Stratégie de trading Forex simple et stochastique
Le trading pourrait être simple et mécanique. Il pourrait s’agir d’une simple logique « si – alors » qui pourrait être suivie même par des robots. C’est ce que d’autres appelleraient le trading algorithmique. C'est possible. En fait, de nombreux traders algorithmiques ont réussi à programmer des robots pour qu'ils négocient pour eux en fonction de leur logique « si – alors ».
Bien que l’idée du trading algorithmique soit bonne, je ne pense pas qu’elle soit optimale. Pourquoi? Parce que cela ne prend pas en compte le contexte. Même si toutes les règles d'un algorithme robuste sont respectées, si le contexte de la transaction n'est pas pris en compte, la probabilité de réussite de la transaction serait plus faible. Le contexte peut signifier beaucoup de choses. Cela peut signifier des nouvelles fondamentales, la structure du marché, les retracements, les cassures, la tendance, etc.
Par exemple, si vous utilisez une stratégie algorithmique censée être négociée sur un marché en tendance, mais que vous la négociez sur un marché variable, les probabilités seront sûrement plus faibles. Je suis souvent coupable de cela. Ou si vous échangez une entrée qui devrait être prise sur des retracements profonds, mais que vous l'acceptez sur un retracement très superficiel, là encore, les probabilités seraient plus faibles. Ou si vous échangez un signal d'entrée censé indiquer le début d'une tendance, mais que vous le négociez sur un pic d'actualités qui s'est arrêté sur une période inférieure, encore une fois une autre transaction potentiellement perdante.
Le contexte fait la différence entre une stratégie médiocre et une excellente stratégie. Le problème est que considérer le contexte relève davantage d’un art que d’une science. Il ne pouvait pas être intégré dans un ensemble de règles « si – alors ». Et il faut certainement de la pratique pour s’habituer à analyser le contexte. Il n’y a pas de raccourcis et il n’y a pas d’analyse correcte à 100 %. Tout dépend de la volonté des traders de pratiquer le trading.
Avec cette stratégie présentée, vous disposerez d'un cadre pour trader de manière algorithmique avec un état d'esprit de base « si – alors ». Cependant, il serait préférable de combiner cela avec le contexte du marché lorsque vous négociez.
La configuration : stratégie de trading journalière stochastique simple
Cette stratégie est basée sur le simple croisement de surachat et de survente de l'indicateur stochastique. Cependant, ce que la plupart des traders oublient, c'est de prendre en compte l'orientation des tendances. Dans cette stratégie, nous aurons un indicateur de biais de tendance à moyen et long terme en utilisant la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100.
L'idée derrière cette stratégie est d'effectuer des transactions sur des retracements profonds proches de la 100 EMA sans toutefois la franchir. Cela devrait être le contexte de la situation du marché – un retracement profond. Évitez de négocier cela sur une structure de marché potentiellement inversée ou sur des retracements superficiels.
Puisqu'il s'agit d'un retracement profond, vous verrez également souvent un support ou une résistance dont il convient de sortir. Vous pouvez ajouter ce contexte comme confluence sur votre métier.
Période : graphique de 5 minutes
Acheter une entrée :
- Le prix devrait être supérieur à 100 EMA (marron), indiquant une tendance haussière à moyen terme
- Les deux stochastiques devraient être inférieurs à 20, indiquant une condition de marché survendue.
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie correspondant au croisement du stochastique rapide au-dessus du stochastique lent
Stop Loss: Réglez le stop loss sur la fractale en dessous de l'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x le risque sur le stop loss
Entrée de vente :
- Le prix devrait être inférieur à 100 EMA (marron), indiquant une tendance baissière à moyen terme
- Les deux stochastiques devraient être supérieurs à 80, indiquant une condition de surachat du marché.
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie correspondant au croisement du stochastique rapide en dessous du stochastique lent
Stop Loss: Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de l'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x le risque sur le stop loss
Conclusion
Cette stratégie simple prend un indicateur très basique, le stochastique, qui devrait être proche du seuil de rentabilité statistique lorsqu'il est négocié strictement comme un stochastique et l'améliore encore. L'amélioration est due au fait que les traders prendraient les stochastiques et les utiliseraient dans le contexte d'un marché en tendance constante. En dehors de cela, nous ajoutons également le contexte de retracements et de cassures profonds. Ce faisant, un indicateur de base devient le point central d’une bonne stratégie. Cependant, le succès de cette stratégie dépend de la manière dont le trader analysera le contexte des conditions du marché.
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