Le trading consiste à anticiper les mouvements de prix. Souvent, il s'agit d'anticiper les retournements de tendance ou de momentum. Même les stratégies de suivi de tendance ont une sorte d'inversion de tendance incorporée dans sa stratégie, mais à plus petite échelle. Les traders qui peuvent anticiper les retournements de tendance, qu'ils soient à court ou à long terme, ont généralement un avantage sur les traders qui n'ont aucune idée de comment anticiper les retournements.
Il existe de nombreuses façons d'anticiper les retournements de tendance. Certains commerçants utilisent l'action des prix et les modèles de prix. D'autres utilisent des indicateurs techniques pour anticiper un retournement de tendance. Une façon moins populaire d'anticiper les inversions de tendance consiste à examiner les divergences.
L'action et les tendances des prix pourraient être anticipées en fonction de ses points d'oscillation. Les graphiques de prix avec un swing haut et un swing bas en constante augmentation sont sur une tendance haussière et créeraient plus probablement des hauts et des bas plus élevés. D'autre part, les graphiques de prix avec des hauts et des bas en baisse sont sur une tendance baissière et sont plus susceptibles de créer des hauts et des bas plus bas.
Les indicateurs oscillants imitent le mouvement de l'action des prix. Les oscillateurs créent généralement des pics et des creux en conjonction avec les hauts et les bas de swing sur le graphique des prix. La plupart du temps, ces pics et ces creux imitent les niveaux créés sur le graphique des prix. Des hauts et des bas plus élevés créent généralement des pics et des creux plus élevés. Les hauts et les bas de swing plus bas créent généralement des pics et des creux plus profonds.
Des divergences se produisent chaque fois qu'un indicateur oscillant diffère de l'action des prix. Par exemple, le prix peut constamment créer des hauts et des bas plus élevés, mais sur l'indicateur oscillant, les pics et les creux commencent à s'inverser. Bien que la tendance soit toujours en place sur le graphique des prix, il y a de fortes chances que le prix s'inverse bientôt puisque l'indicateur montre des signes d'inversion.
Il existe plusieurs schémas de divergences – réguliers ou cachés. Vous trouverez ci-dessous les différents modèles que les divergences pourraient former.
Divergence MACD v1.1
MACD Divergence v1.1 est exactement ce que son nom implique. Il est basé sur la convergence et la divergence des moyennes mobiles (MACD) et dispose d'un mécanisme dans lequel les divergences peuvent être mathématiquement identifiées et tracées sur le graphique.
Le MACD est un indicateur oscillant de base largement utilisé par de nombreux traders. Il est calculé en résolvant la différence entre une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente. Le résultat est ensuite tracé sous forme d'histogramme ou de ligne. Les MACD positifs indiquent une tendance haussière tandis que les MACD négatifs indiquent une tendance baissière. Une ligne secondaire, appelée Signal Line, est alors dérivée de la ligne MACD. La ligne de signal est essentiellement une moyenne mobile de la ligne MACD. Étant donné que la ligne de signal est dérivée de la ligne MACD, elle est souvent en retard sur la ligne MACD. Les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal sont considérés comme des indications d'un renversement de tendance.
L'indicateur MACD Divergence v1.1 a à la fois la ligne MACD et la ligne de signal. Dans cette configuration, la ligne MACD est magenta tandis que la ligne de signal est bleue.
Il crée également des lignes reliant les pics et les creux sur la ligne MACD et la ligne de signal, ainsi que les hauts et les bas de swing correspondants sur le graphique des prix, indiquant une divergence. Les lignes pointillées indiquent une divergence cachée tandis que les lignes pleines indiquent une divergence régulière.
Stratégie de négociation
Cette stratégie est une stratégie de divergence simple utilisant l'indicateur MACD Divergence v1.1.
Les transactions sont filtrées en fonction de la direction de la tendance, comme indiqué par la ligne Moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 périodes. La direction de la tendance sera jugée en fonction de l'emplacement du prix par rapport à la ligne 200 EMA. En plus de cela, la ligne 200 EMA devrait être en pente indiquant qu'une tendance à long terme est en place.
Les entrées commerciales sont basées sur les signaux de divergence et de croisement provenant de l'indicateur MACD Divergence v1.1.
Si vous observez un indicateur MACD, le MACD et la ligne de signal ont généralement tendance à revenir souvent sur la ligne médiane. Plus elle est éloignée de la ligne médiane, plus elle est susceptible de s'inverser.
Cette stratégie de trading initie des transactions provenant de signaux d'inversion sur l'indicateur MACD Divergence v1.1. En tant que tel, nous prendrions des signaux commerciaux qui sont du côté opposé de la tendance basée sur le MACD, par rapport à la tendance sur le graphique des prix.
Indicateurs:
- MACD_Divergence_V1.1 (paramètre par défaut)
- 200 EMA
Période préférée : Graphiques 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 4 heures
Les paires de devises: paires majeures et mineures
Session de trading: Séances à Tokyo, Londres et New York
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur à la ligne 200 EMA.
- La ligne 200 EMA doit être en pente.
- La ligne MACD et la ligne de signal doivent être inférieures à zéro.
- Une divergence haussière devrait être indiquée par l'indicateur MACD Divergence v1.1.
- La ligne MACD doit traverser au-dessus de la ligne de signal.
- Saisissez un ordre d'achat après confirmation des conditions ci-dessus.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que la ligne MACD passe sous la ligne de signal.
- Fermez le commerce dès qu'une divergence baissière est indiquée par l'indicateur MACD Divergence v1.1.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur à la ligne 200 EMA.
- La ligne 200 EMA doit être en pente descendante.
- La ligne MACD et la ligne de signal doivent être au-dessus de zéro.
- Une divergence baissière devrait être indiquée par l'indicateur MACD Divergence v1.1.
- La ligne MACD doit passer sous la ligne de signal.
- Saisissez un ordre de vente après confirmation des conditions ci-dessus.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal.
- Fermez le commerce dès qu'une divergence haussière est indiquée par l'indicateur MACD Divergence v1.1.
Conclusion
Cette stratégie de trading est une stratégie de trading à haute probabilité. Le trading sur des divergences alignées sur l'EMA 200 produit généralement des transactions gagnantes.
Cependant, tous les métiers ne produiraient pas des rendements élevés. Certains donneraient un ratio de risque de récompense décent de 3: 1 tandis que d'autres auront des rendements inférieurs à 1: 1.
Certains traders prenant des risques qui ont trouvé un moyen de maintenir leur taux de gain au-dessus de 60 % ou qui ont au moins un gain sur trois transactions sont allés jusqu'à utiliser des stratégies de martingale avec cela. Cependant, cela devrait être évité par les commerçants prudents. Une série de transactions perdantes pourrait grandement affecter votre compte de trading. Même si le volume de trading initial est maintenu au minimum, les pertes pourraient s'accumuler, mettant les traders dans un grand trou. Au lieu de cela, une bonne stratégie de gestion commerciale et de gestion de l'argent doit être maintenue en place en utilisant cette stratégie.
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