Le marché des changes est probablement l’un des marchés les plus chaotiques en matière de trading. Chaque fois que vous ouvrez un graphique nu, vous trouvez généralement un marché où les prix vont partout. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles le trading sur le Forex semble être l’un des marchés les plus difficiles à négocier. Il existe cependant des moyens de donner un sens à ce marché chaotique, un moyen d’apprivoiser le bruit des prix qui circulent partout. Ceci grâce à l’utilisation d’indicateurs. Certains puristes de l'action des prix sur les graphiques nus diraient souvent que les indicateurs sont une source de bruit. Cependant, avec les bons types d'indicateurs travaillant ensemble, vous verriez à quel point un graphique aurait plus de sens. Vous verriez à quel point la direction de la tendance est claire par rapport à l’indicateur.
L'oscillateur SAR
Le système parabolique temps/prix, également connu sous le nom de « Stop and Reverse » (SAR), a été développé par Welles Wilder et introduit en 1978, dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems. Bien que cet indicateur semble très ancien, il fait partie de ces indicateurs classiques qui ont résisté à l’épreuve du temps.
Le concept mathématique derrière le SAR est assez complexe car il utilise des formules si-alors selon que le SAR indique une tendance à la hausse ou à la baisse. C’est celui qui utilise les points extrêmes du prix, qui sont les plus hauts et les plus bas. Avec l'indicateur SAR classique, les informations dérivées du SAR sont ensuite tracées sous forme de point sur le graphique des prix. Ces points sont généralement utilisés pour les stop loss suiveurs, car en théorie, le prix ne devrait pas toucher les points SAR lorsque le marché évolue.
Cependant, avec l'oscillateur SAR, au lieu de tracer des points sur le graphique des prix, les barres de l'histogramme sont tracées sur une fenêtre séparée. Les histogrammes positifs sont considérés comme haussiers tandis que les histogrammes négatifs sont considérés comme baissiers. Si vous regardiez un graphique de prix et le compariez avec l'oscillateur SAR, vous remarqueriez à quel point il suit clairement la tendance.
L'indicateur HAMA
L'indicateur HAMA est un indicateur de tendance personnalisé qui fonctionne bien pour déterminer les tendances établies. Si vous le regardez de près, il ressemble en quelque sorte à un indicateur Heiken Ashi Smoothed, qui est essentiellement un Heiken Ashi (HA) modifié dérivé de moyennes mobiles (MA). Le type de moyenne mobile utilisé est généralement une moyenne mobile exponentielle (EMA).
Bien qu'il ne soit pas clair quelle est la formule mathématique derrière l'indicateur personnalisé HAMA, cet indicateur est l'un de ceux qui fonctionnent bien comme indicateur de suivi de tendance. Certains traders l'interprètent comme un indicateur de tendance et le négocient comme s'ils négociaient une stratégie croisée. Chaque fois que l'indicateur HAMA change de couleur, les traders orientent alors leurs transactions dans le sens de la tendance. Certains échangeraient des retraces sur l'indicateur HAMA en s'attendant à un rebond.
Concept de stratégie commerciale
L'oscillateur SAR et les indicateurs personnalisés HAMA sont des indicateurs de suivi de tendance qui semblent bien fonctionner pour identifier les tendances établies. Si vous les regardiez de près, sur un marché clairement orienté, les prix augmenteraient rarement selon les tendances montrées par ces indicateurs.
Ces indicateurs fonctionnent également bien comme indicateurs complémentaires. Les signaux d’entrée générés par ces indicateurs se produisent à proximité les uns des autres. L'oscillateur SAR semble réagir plus rapidement tandis que l'indicateur HAMA semble s'inverser moins souvent. Cependant, chaque fois que ces indicateurs concordent, le marché semble suivre une forte tendance, ce qui permet aux prix d'évoluer dans une direction pendant un certain temps. Ces points d’inversion convergents basés sur une tendance plus large seront le point central de notre stratégie de trading.
Avant d'aborder les signaux d'entrée réels basés sur les deux indicateurs, nous utiliserons un filtre de tendance à long terme basé sur la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 périodes. Seules les configurations commerciales qui correspondent à la tendance indiquée par le 200 EMA seront prises en compte. Chaque fois que le prix et le HAMA sont supérieurs à 200 EMA, le marché sera considéré comme haussier. En revanche, le marché sera considéré comme baissier si le prix et le HAMA sont inférieurs aux 200 EMA.
Ensuite, nous rechercherons les signaux d'entrée générés par le HAMA et l'oscillateur SAR qui sont en confluence les uns avec les autres et se déroulent à proximité les uns des autres, avec des écarts de deux à trois périodes. Ce seront nos signaux d’entrée.
Nous maintiendrons ensuite la transaction jusqu'à ce que l'oscillateur SAR montre des signes d'inversions de tendance possibles, car l'oscillateur SAR génère généralement des signaux avant l'indicateur HAMA.
Indicateurs
- HAMA_
- SAR_oscillateur
- passe : 0.06
- max : 0.1
- 200 EMA (or)
Délai: de préférence des graphiques sur 1 heure et 4 heures
Paire de devises: paires majeures et mineures
Session de trading: Séances à Tokyo, Londres et New York
Configuration du commerce d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur aux 200 EMA
- Le HAMA devrait être au-dessus des 200 EMA
- Attendez que le prix retrace, provoquant une condition baissière temporaire sur l'oscillateur HAMA et SAR
- Attendez que l'oscillateur SAR imprime des histogrammes positifs indiquant la reprise de la condition haussière du marché
- Entrez un ordre d'achat dès que l'indicateur HAMA passe au bleu royal confirmant la reprise de la tendance haussière
Stop Loss
- Réglez le stop loss en dessous de l'indicateur HAMA
Sortie
- Clôturez la transaction dès que l'oscillateur SAR imprime un histogramme négatif indiquant la fin possible de la tendance haussière
Configuration du commerce de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur aux 200 EMA
- Le HAMA devrait être inférieur aux 200 EMA
- Attendez que le prix retrace, provoquant une condition haussière temporaire sur l'oscillateur HAMA et SAR
- Attendez que l'oscillateur SAR imprime des histogrammes négatifs indiquant la reprise de la condition baissière du marché
- Entrez un ordre de vente dès que l'indicateur HAMA passe au rouge confirmant la reprise de la tendance baissière
Stop Loss
- Réglez le stop loss au-dessus de l’indicateur HAMA
Sortie
- Clôturez la transaction dès que l'oscillateur SAR imprime un histogramme positif indiquant la fin possible de la tendance baissière
Conclusion
Cette stratégie est une stratégie de trading à haute probabilité et à rendement élevé. En effet, la tendance intermédiaire, représentée par l'oscillateur HAMA et SAR, et la tendance à long terme, représentée par le 200 EMA, sont alignées. Cela donnerait souvent lieu à des transactions qui génèrent un rapport récompense-risque de 2:1.
Il y aura des cas où une configuration commerciale entraînerait une perte. Cela pourrait être dû au fait qu’un stop loss a été atteint prématurément. Vous pouvez opter pour un stop loss mental pour éviter cette situation. Cependant, vous aurez besoin d'une discipline stricte chaque fois que le prix s'inverse sur la transaction.
D'autres cas de pertes pourraient être dus à un véritable renversement de tendance après l'entrée. Cela se produit généralement lors d’une tendance trop étendue. Évitez d'effectuer des transactions qui semblent suivre une tendance trop étendue.
Dans l’ensemble, cette stratégie devrait générer des bénéfices si elle est mise en œuvre avec une bonne gestion des risques.
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