Stratégie de trading Forex avec divergence RSI
Le Relative Strength Index (RSI) est l’un des indicateurs les plus populaires parmi les traders, et il mérite certainement sa renommée. Examinons comment fonctionne le RSI et, plus important encore, comment nous pourrions l'utiliser pour améliorer nos résultats commerciaux.
Le RSI – Qu’est-ce que c’est ?
Le RSI est essentiellement un indicateur oscillant basé sur la dynamique développé par Welles Wilder. Il mesure la moyenne des gains ou des pertes sur un nombre spécifié de bougies ou de périodes. Il trace ensuite les chiffres sur une fenêtre séparée, oscillant de haut en bas dans une plage spécifique. Avec les bons paramètres, il imite d'une manière ou d'une autre l'évolution des prix de près, suffisamment près pour montrer également des pics et des creux nets.
Cette caractéristique irrégulière qui met l’accent sur les hauts et les bas est l’une des forces du RSI. Pour cette raison, les points d’inflexion sur le graphique des prix coïncident également avec de nombreux sommets et creux sur le graphique RSI. Cependant, il arrive parfois que la profondeur ou la hauteur des creux et des pics diffèrent entre le RSI et le graphique des prix. C'est ce que nous appelons la divergence.
Une autre caractéristique importante du RSI est que, parce qu'il est tracé sur une fourchette fixe, il est capable de tracer une ligne où l'on pourrait dire que le prix pourrait être suracheté ou survendu. Cette fonctionnalité est très utile pour les traders qui cherchent à participer à des inversions ou qui négocient des stratégies de réversion à la moyenne. En effet, ces types de marchés constituent des conditions privilégiées pour les renversements.
Qu'est-ce que la Divergence ?
La divergence est essentiellement le désaccord entre le graphique des prix et un indicateur oscillant. Cela est visible lorsque la hauteur ou la profondeur des pics et des creux sur le graphique des prix diffère des pics et des creux sur l'indicateur oscillant.
Par exemple, normalement, lorsque le graphique des prix présente des hauts et des bas plus élevés, les pics et les creux de l'indicateur oscillant devraient également imprimer des hauts et des bas plus élevés. Dans le cas où l'indicateur oscillant affiche un haut ou un bas inférieur alors que le graphique des prix affiche toujours des hauts et des bas plus élevés, cela constituerait une divergence.
Les divergences sont généralement constatées avant un renversement ou une poussée brusque. Cela fait du trading de divergence une stratégie privilégiée pour entrer dans des retournements.
Vous trouverez ci-dessous une aide-mémoire pour les divergences.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie repose sur la confluence des échanges de divergence et des conditions de marché surachetées ou survendues. Cela sera encore amélioré en observant les modèles de prix ou les modèles de chandeliers qui indiquent un renversement probable.
Pour trader cette stratégie, le trader doit avoir une connaissance adéquate des modèles de chandeliers ou des modèles de prix et doit suffisamment identifier les divergences. Il s'agit d'une compétence assez avancée pour la plupart des traders débutants, mais elle peut être acquise avec suffisamment de pratique.
Pour nous aider dans notre quête de pips, nous utiliserons l'indicateur ZigZag. Ce n'est pas l'indicateur principal de cette stratégie, mais plutôt une roue d'entraînement pour aider les traders à identifier les hauts et les bas du swing. Ces hauts et bas de swing devraient généralement coïncider avec les pics et les creux de la fenêtre RSI.
Nous attendrons alors que le RSI passe à une condition de marché trop étendue, soit surachetée, soit survendue. Une fois que cela se produit, nous observons alors les divergences ou si une divergence se développerait au prochain pic ou creux.
Ces divergences devraient également coïncider avec une configuration de chandelier d'inversion (pin bar, configurations engloutissantes, etc.) ou mieux encore aussi avec une configuration de prix (double sommets, tête et épaules, etc.). Nous échangeons ensuite ces configurations dès qu'elles se développent.
Indicateur
- Indicateur ZigZag : Profondeur = 5
- RSI : Période = 10
Paire de devises : n'importe laquelle
Délai : n'importe lequel
Séance de négociation : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Un creux du RSI aurait dû visiter la zone de survente en dessous de 30
- Une divergence haussière devrait être observable
- Une configuration de chandelier ou de prix haussière devrait être observable
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie qui forme le modèle
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus bas en dessous de la bougie d'entrée.
Take Profit
- Option 1 : fixer le take profit à 2x le risque
- Option 2 : fixer l'objectif de take profit à un récent sommet
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Un pic sur le RSI aurait dû visiter la zone de surachat au-dessus de 70
- Une divergence baissière devrait être observable
- Une configuration de chandelier baissier ou une configuration de prix devrait être observable
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie qui forme le modèle
Stop Loss
- Réglez le stop loss au swing haut au-dessus de la bougie d'entrée
Take Profit
- Option 1 : fixer le take profit à 2x le risque
- Option 2 : fixer l'objectif de take profit à un récent plus bas
Conclusion
Il s’agit d’une stratégie utilisée par de nombreux traders professionnels. Cependant, ce type de stratégie ne peut pas être automatique. Il est toujours considéré comme un type de trading discrétionnaire car l’identification des divergences et des modèles de prix est principalement subjective. Il appartient au commerçant d'identifier correctement ces éléments. À mesure que votre capacité à identifier les modèles de chandeliers, les modèles de prix et les divergences se développe, votre précision devrait également se développer en même temps. Vous pouvez même retirer vos roues d'entraînement – l'indicateur ZigZag.
Concernant les options de sortie, celles-ci pourraient également être discrétionnaires. Pour les configurations où les points de swing sont soit trop éloignés, soit trop proches du point d'entrée, nous pourrions choisir de prendre des bénéfices à un risque deux fois supérieur. Il garantit le bon rapport récompense-risque, mais j'estime que les points de swing sont les zones cibles les plus logiques car il s'agit de supports ou de résistances naturels.
Pratiquez cette stratégie jusqu’à ce que vous la maîtrisiez.
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