Stratégie Renko Stop et Reverse Forex
Les marchés à tendance qui s'étendent sur une si longue période sont l'un des marchés les plus rentables qu'un trader puisse négocier. Cela est particulièrement vrai si le trader peut détecter le début d'une tendance et la quitter à la fin. Vous avez peut-être entendu parler de transactions qui sont capturées dès le début et fermées jusqu'à la fin, et cela vous a peut-être fait envie, souhaitant que vous ayez également négocié la même configuration. Ces métiers sont cependant très rares. À vrai dire, il est très difficile de prédire où va le marché. Des millions de traders ont leur propre opinion sur le marché, et tous ont des points de vue différents, ce qui affecte les prix.
Cependant, il est toujours possible d’attraper ce type de transactions, même sans essayer de prédire où va le marché. Comment fait-on cela? En étant constamment sur le marché.
Mais vous pensez peut-être que c’est de la foutaise. Il est insensé de rester sur le marché sans essayer d’évaluer au préalable où il va. Eh bien, nous utiliserons un graphique différent qui nous donnera une indication d’une tendance.
Le graphique Renko
Le mot « renko » vient d’un mot japonais qui signifie brique. Dans quelques temps, vous comprendrez pourquoi ce graphique porte ce nom.
Le graphique Renko est un graphique basé sur une formule mathématique, dans lequel la principale préoccupation est le prix. Contrairement aux chandeliers ordinaires, il ne se préoccupe pas du temps, mais uniquement du prix. Il mesure le prix sur la base d'une formule et chaque fois que le prix augmente d'un certain montant, une boîte ou une brique Renko est créée.
Voici à quoi ressemblerait un graphique Renko.
Les blocs sont tracés en rouge lorsque le prix diminue d'un certain nombre de pips, et les cases sont tracées en bleu lorsque le prix augmente d'un certain nombre de pips. Remarquez à quel point les mouvements de prix sont clairement définis.
Les chandeliers ordinaires, avec tous leurs avantages avérés, ont aussi leurs inconvénients. Les chandeliers sont tracés en tenant compte du temps. À l’origine, il a été créé en pensant aux graphiques quotidiens. Mais grâce aux progrès technologiques actuels, les prix pourraient être tracés sur différentes périodes, même à la minute près. Le problème est que les bourses et les courtiers sont basés sur des délais différents. Un modèle de bougie visible sur un graphique de 4 heures peut ne pas être la même bougie que celle d'un autre courtier en raison des fuseaux horaires différents sur lesquels les bougies sont basées. En outre, des mouvements de prix peuvent survenir même quelques minutes seulement après la fermeture d'une bougie. Cela crée des bougies, qui n'incluent pas les mouvements de prix pertinents. Bougies sur lesquelles les traders fondent leurs décisions commerciales.
Contrairement au graphique en chandeliers classique, le graphique Renko supprime toutes ces nuances en se concentrant uniquement sur le prix.
Remarquez à quel point une tendance est clairement définie sur le graphique Renko.
Alors, comment tirer profit de ces tendances ?
La configuration d'achat - Entrées, stop loss et sorties
Cette stratégie est basée sur une dynamique de prix confirmée basée sur les graphiques Renko. Cette dynamique confirmée s'appuierait sur la troisième case consécutive où le prix va dans la même direction. Dès que le prix trace une troisième case, nous devrions entrer dans le commerce. Pour ce faire, nous placerons des ordres stop entrée pour entrer dans le commerce.
Ordre d'entrée d'achat : Un ordre stop d’achat en attente doit être placé au-dessus de l’endroit où la troisième case serait tracée, sur la base des cases précédentes.
Stop Loss: Le stop loss doit être placé trois cases en dessous de la case d'entrée, là où la case a changé de couleur.
Stop-Loss suiveur : Le stop loss doit être suivi à la même distance du prix actuel en fonction des cases, jusqu'à ce qu'il soit stoppé en profit.
Cette transaction a gagné 104 pips tout en ne risquant que 15 pips sur le stop loss. Cela représente un ratio risque-récompense de près de 1:7. Il y a eu trois cas où le prix a tracé des cases rouges entre les tendances. Ceux-ci représenteraient des retracements. Cependant, étant donné que notre stop loss était situé trois cases en dessous de la case actuelle, la transaction n'a pas été arrêtée prématurément.
La configuration de vente – Entrées, stop loss et sorties
Ordre d'entrée de vente : Un ordre stop de vente en attente doit être placé en dessous de l’endroit où la troisième case serait tracée, sur la base des cases précédentes.
Stop Loss: Le stop loss doit être placé trois cases au-dessus de la case d'entrée, là où la case a changé de couleur.
Stop-Loss suiveur : Le stop loss doit être suivi à la même distance du prix actuel en fonction des cases, jusqu'à ce qu'il soit stoppé en profit.
Cette transaction aurait gagné 188 pips tout en ne risquant que 15 pips sur le stop loss. Cela aurait été un ratio risque/récompense de 1:12.5. Encore une fois, plusieurs cas de retracements se sont produits entre la tendance baissière, mais ce n'est que vers la fin de la tendance baissière que la transaction a été interrompue.
Conclusion
La force de cette stratégie est aussi sa faiblesse. Il a été mentionné plus tôt que le graphique Renko ne prend pas en compte le temps. Pour cette raison, il n'y a pas d'heure fixe à laquelle le trader doit revenir aux graphiques pour vérifier ce qui s'est passé. Les cases seront tracées chaque fois que les critères pour en tracer une seront remplis. De plus, étant donné que les cases sont tracées à l'aide d'une formule mathématique, les niveaux où les cases sont tracées changent à mesure que le prix évolue. Puisque le prix est dynamique, les coffrets le deviennent également.
Avec ces deux revers, la principale chose à considérer avec cette stratégie est la gestion active des ordres d’entrée en attente et des stop loss. Pour un scalper, cela ne semble pas être un problème, puisqu'il a l'habitude de s'asseoir et d'attendre devant les graphiques. Mais pour les swing traders, cela poserait problème. Les swing traders reviennent à leurs graphiques à heures fixes, mais avec cette stratégie, cela pourrait ne pas fonctionner. Certains swing traders utilisant cette stratégie avaient programmé une alarme dans laquelle, chaque fois qu'une troisième case était créée, une alarme serait envoyée à leurs e-mails. Cela pourrait fonctionner.
Une autre mise en garde concernant cette stratégie est également que, puisque les cases sont tracées en fonction du mouvement des prix et ne prennent pas en compte le temps, il y aura des cas où plusieurs cases seront rapidement tracées presque en même temps. Cela est souvent vrai avec les pics d’actualité. Bien qu'il soit possible de réaliser des bénéfices en utilisant cette stratégie pendant les pics, étant donné que le stop loss est suivi manuellement, des pics larges qui retracent ou s'inversent pourraient entraîner une perte. En effet, le suivi manuel d'un stop loss peut prendre quelques minutes si vous n'êtes pas devant le graphique, tandis que des pics peuvent survenir en quelques secondes.
De plus, puisque cette stratégie repose sur une avance de trois cases, cette stratégie ne fonctionnerait pas dans un marché varié avec une gamme de 3 à 6 cases. Mais ces pertes sur la gamme 3 à 6 cases pourraient encore être compensées par les gains sur les marchés tendances captés du début à la fin. Étant donné que la stratégie tente d’attraper l’ensemble du mouvement de tendance, le rapport risque/récompense est souvent élevé.
Enfin, le principal avantage de cette stratégie est qu’il s’agit d’une sorte de stratégie stop and reverse. En effet, le trailing stop loss est également l’ordre stop d’entrée en attente qui devrait être déclenché si le marché s’inverse. Cela permet aux traders d'attraper tous les mouvements importants du marché, qu'il s'agisse d'un renversement ou d'une cassure d'un range.
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