Stratégie de scalping ou de day trading basée sur un indicateur QQE
Les scalpers et les day traders ont une compétence commune à maîtriser : la VITESSE ! Ils doivent être capables de prendre une décision en quelques minutes, voire quelques secondes. Pour cette raison, ils essaient souvent de trouver des moyens de simplifier leurs décisions de trading selon des règles prédéfinies de « si » et de « alors ». Grâce à un cadre décisionnel prédéfini, les décisions sont déjà prises avant la transaction proprement dite. Cela permet aux traders d'exécuter automatiquement lorsque le marché présente des opportunités.
L’un des avantages de l’utilisation d’une stratégie basée sur des indicateurs est que ce préréglage des règles pourrait être plus facile par rapport à une stratégie non basée sur des indicateurs. L'évolution des prix, par exemple, est très subjective et nécessite un œil expert pour évaluer les graphiques.
L’avantage de l’indicateur QQE
L'indicateur QQE est un indicateur oscillant basé sur une équation mathématique complexe qui trace deux lignes, une rapide et une lente. L'oscillation de deux lignes permet des croisements entre les lignes rapides et lentes, ce qui peut être utilisé comme confirmation d'un biais de tendance mineur.
Un autre avantage de l'indicateur QQE est la ligne de 50 %. Cela pourrait être ajouté comme un autre filtre pour les règles de trading. Le fait que les lignes QQE soient au-dessus de la ligne de 50 % indique que le prix est sur une tendance à la hausse, tandis que les lignes en dessous de la ligne de 50 % indiquent que le prix est sur une tendance à la baisse.
Le graphique ci-dessous est un exemple de ce à quoi ressemble un indicateur QQE.
Le filtre 100 de moyenne mobile exponentielle (EMA)
Un autre filtre de tendance que nous pouvons utiliser est la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100. L'utilisation du 100 EMA nous permet d'identifier une tendance un peu à long terme. Cela nous donne une idée de la tendance générale du jour. Ce que nous devrions rechercher, c'est la direction de la pente 100 EMA, l'emplacement du prix par rapport à la 100 EMA et le comportement du prix autour de la 100 EMA. Le prix ne devrait pas dépasser le 100 EMA, oscillant de haut en bas. Cela indiquerait un marché variable, ce qui n'est pas dans l'allée de cette stratégie.
La configuration longue – Entrées et stop loss
Voici les règles pour une configuration longue (achat) :
- Le prix doit être supérieur aux 100 EMA
- Le 100 EMA devrait être en pente ascendante
- L’évolution des prix précédente ne devrait pas bouleverser le 100 EMA
- Les deux lignes QQE doivent être supérieures au niveau de 50 %
- La ligne bleue QQE devrait être inclinée vers le haut
À moins que toutes ces règles ne soient pas cochées, aucune opération d’achat ne doit être envisagée.
Cependant, ces règles ne sont qu’une condition préalable pour pouvoir entrer dans une transaction longue. Ce que nous devrions rechercher, c’est un croisement entre les lignes QQE rapides (ligne pointillée) et lentes (ligne bleue continue). Nous n'entrons dans la transaction que si le QQE lent franchit la ligne QQE rapide qui monte. Ce serait le déclencheur pour nous d’entrer dans le commerce.
Dans l'image ci-dessous, vous verriez un exemple de la ligne bleue continue traversant la ligne pointillée, avec toutes les autres règles satisfaites.
Pour compléter la configuration, nos stop loss doivent être placés juste quelques pips en dessous de la bougie d'entrée.
Les configurations d’achat devraient ressembler un peu aux configurations ci-dessus. Les bougies d'entrée sont au point de croisement QQE et les stop loss ne sont que quelques pips en dessous des bougies d'entrée.
La configuration courte – Entrées et stop loss
Les règles applicables aux transactions à découvert sont tout simplement à l'opposé des règles relatives aux transactions d'achat.
- Le prix doit être inférieur aux 100 EMA
- Le 100 EMA devrait être en pente descendante
- L’évolution des prix précédente ne devrait pas bouleverser le 100 EMA
- Les deux lignes QQE doivent être inférieures au niveau de 50 %
- La ligne bleue QQE devrait être inclinée vers le bas
Le déclencheur serait également un croisement des deux lignes QQE. Nous entrerons dans la transaction de vente dès que la ligne bleue continue franchira la ligne pointillée descendante.
Quant au stop loss, il se situerait juste quelques pips au-dessus de la bougie d'entrée.
1:1 Risque Récompense Take Profit
Étant donné que le commerce repose sur l’entrée sur le marché selon une poussée déjà établie, la marge de mouvement est quelque peu réduite par rapport à l’entrée au point d’inversion réel. C’est pour cette raison que nous ne fixerons pas un objectif trop élevé. Un take profit de 1:1 serait déjà suffisant. Cependant, puisqu'il s'agit d'un trade déjà confirmé par l'indicateur QQE, le ratio de taux de réussite serait un peu plus élevé.
Sortie basée sur un indicateur QQE
Certains traders pourraient trouver le profit 1:1 un peu trop bas à leur goût. Ne vous inquiétez pas cependant, il existe un autre moyen de sortir de nos transactions et, espérons-le, de réaliser un profit. Nous pourrions utiliser l’indicateur QQE comme déclencheur de sortie. Notre déclencheur de sortie sera basé sur le recourbement de la ligne QQE plus lente (ligne bleue continue). Dès que nous remarquons que la ligne bleue s'enroule contre notre transaction, nous devrions alors clôturer notre transaction.
S'il s'agit d'une transaction d'achat, nous devrions alors quitter notre transaction si la ligne bleue continue s'enroule.
S'il s'agit d'une transaction de vente, nous devrions alors quitter notre transaction si la ligne bleue continue se recroqueville.
Conclusion
Ce type de stratégie est une stratégie qui attend une confirmation des retournements avant l'entrée. Remarquez comment les entrées sur les exemples de transactions ci-dessus ne sont que des continuations d'orientations. Ces entrées ne sont pas des reprises réelles mais sont des entrées déjà confirmées par l'indicateur QQE. Le potentiel de profits est quelque peu diminué en raison de la réponse ultérieure de la stratégie, en attendant la confirmation de l'indicateur QQE. Cependant, s'engager dans une poussée confirmée diminue le risque d'un faux renversement.
L’avantage de cette stratégie réside dans sa prise de décision de type « si-alors ». Cela automatise quelque peu la prise de décision du commerçant. En fait, ce type de stratégie pourrait être programmé dans un algorithme informatique. Cela permettra au trader de négocier toutes les opportunités présentées par le marché.
En ce qui concerne le take profit, vous pouvez avoir trois choix ici. La première consiste à utiliser le ratio risque-récompense de 1:1. Cette solution est plus conservatrice puisque les objectifs de take profit ne sont pas si difficiles à atteindre. C’est également judicieux, puisque nous entrons dans une orientation déjà établie.
Une autre option serait d’utiliser l’indicateur QQE comme déclencheur de sortie. Cela permet au trader de gagner plus de pips sur les grosses poussées. Cependant, son inconvénient est que parfois l'indicateur QQE peut amener le trader à attendre que le prix s'inverse à perte avant de quitter la transaction. Cela dit, ce type de stratégie de sortie est plus agressif.
Enfin, le trader peut utiliser les deux types de sortie avec un volume de 50-50. Le trader doit fixer un ratio risque-récompense fixe de 1:1 sur 50 % de la position, tout en laissant 50 % supplémentaires de la position ouverts pour la sortie basée sur le QQE.
Avec cette stratégie, il est préférable d'utiliser un système de gestion d'argent qui commence par de petits volumes, puis augmente progressivement la taille des positions au fur et à mesure que les séquences de victoires se poursuivent. Une gestion financière judicieuse doit être mise en place, étant donné que le rapport risque-récompense n'est pas si élevé, en particulier lorsque l'on utilise l'objectif de take profit de 1:1.
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