Imaginez un scénario dans lequel les cours des actions grimpent régulièrement, atteignant de nouveaux sommets chaque jour qui passe. Cela ressemble à un rêve pour un trader long, non ? Mais attend une seconde. Si vous regardez les barres de volume sur votre graphique et qu'elles racontent une histoire différente – en diminuant constamment – c'est un signal d'alarme. Il s’agit d’un exemple classique de divergence de prix et de volume.
En termes plus simples, la divergence des prix et des volumes se produit lorsque le mouvement des prix d'un actif contredit le volume des transactions associé. Cela suggère un potentiel Déséquilibre entre l’offre et la demande, faisant allusion à un possible renversement ou à une poursuite de la tendance. En comprenant ces écarts, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur le sentiment sous-jacent du marché.
Pourquoi la divergence des volumes de prix est-elle importante pour les utilisateurs de MT5 ?
La beauté de la divergence des prix et des volumes réside dans sa capacité à agir comme un indicateur avancé. Même si les mouvements de prix réagissent souvent aux changements de l’offre et de la demande, le volume peut parfois précéder ces changements de prix. Cela donne aux utilisateurs de MT5 un avertissement précoce potentiel concernant un éventuel changement de tendance, leur permettant d'ajuster leurs positions en conséquence.
Imaginez que vous êtes dans une position longue sur une action en difficulté. Mais ensuite, on constate une baisse persistante des volumes malgré la hausse des prix. Cette divergence pourrait être le signe que la tendance haussière pourrait s'essouffler, vous incitant à envisager de prendre des bénéfices ou de fixer un ordre stop-loss pour protéger votre capital.
Comprendre le volume dans MT5
Avant d'approfondir la divergence des prix et des volumes, établissons une base solide en comprenant Volume dans MT5.
Types de données de volume dans MT5
MT5 fournit deux principaux types de données de volume :
- Volume de coche : Cela mesure le nombre de ticks de prix individuels qui se produisent au cours d’une période spécifique.
- Volume réel : Cela reflète le nombre réel d’actions ou de contrats négociés sur une période donnée.
Limites des données de volume sur le Forex
Pour les utilisateurs de MT5 principalement axés sur le marché Forex, il est important de reconnaître une limitation clé : les données sur le volume des changes ne sont pas toujours directement disponibles. En effet, les transactions sur le Forex sont exécutées électroniquement sur des réseaux décentralisés, ce qui rend difficile le suivi du nombre exact d'unités négociées.
Cependant, ne désespérez pas ! Bien que les données de volume réel puissent être absentes, MT5 propose des indicateurs de volume alternatifs tels que Tick Volume et des indicateurs dérivés des données de prix, tels que le On-Balance-Volume (OBV), dont nous parlerons plus tard. Ces outils peuvent toujours fournir des informations précieuses sur l'activité du marché, même s'ils ne représentent pas le véritable volume des échanges.
Types de divergence de volume de prix
Maintenant que nous comprenons l'importance du volume, explorons les différents types de divergence de prix et de volume :
Divergence haussière régulière
Ce scénario se produit lorsque le prix atteint des plus bas plus bas, mais que le volume crée des plus bas plus élevés. En termes plus simples, même si le prix baisse, la baisse du volume suggère une diminution de la pression à la vente. Cela pourrait être le signe que la tendance baissière pourrait perdre de son élan, ce qui pourrait laisser présager un prochain renversement vers une tendance haussière.
Divergence baissière cachée
Ce scénario se produit lorsque le prix atteint des sommets plus bas, mais que le volume crée des sommets plus élevés. Alors que le prix tente de monter, l’augmentation du volume suggère une augmentation de la pression à la vente. Cela pourrait être le signe d’une faiblesse potentielle de la tendance haussière, faisant allusion à un éventuel renversement baissier.
Identifier les divergences sur les graphiques MT5
Repérer la divergence de volume de prix sur vos graphiques MT5 est un processus relativement simple. Voici un guide rapide :
- Chargez l'instrument et le calendrier souhaités dans MT5.
- Ajoutez un indicateur de volume à votre graphique. Les options populaires incluent le volume de ticks ou des indicateurs personnalisés basés sur des données de prix comme OBV (nous discuterons de ces indicateurs plus en détail plus tard).
- Analysez les mouvements de prix à côté des barres de volume. Recherchez les divergences entre les deux.
- Identifiez les modèles de divergence potentiels : le prix atteint-il de nouveaux hauts/bas tandis que le volume crée des bas/hauts inférieurs/supérieurs ?
N'oubliez pas qu'un seul cas de divergence ne doit pas être considéré comme un signal de trading définitif. Il est toujours sage de combiner la divergence des volumes de prix avec d'autres outils d'analyse technique tels que les niveaux de support et de résistance, les lignes de tendance ou les indicateurs de dynamique pour une stratégie de trading plus robuste.
Combiner la divergence des prix et des volumes avec d’autres indicateurs
N’oubliez pas que la divergence des prix et des volumes n’est qu’une pièce du puzzle. Voici quelques moyens efficaces de le combiner avec d’autres indicateurs :
- Moyennes mobiles: Utilisez des moyennes mobiles pour identifier la tendance globale. Une divergence contre la direction de la tendance peut être un signal puissant.
- MACD: La convergence/divergence des lignes MACD peut compléter les signaux de divergence des prix et des volumes.
- RSI: Recherchez la divergence entre les lectures du prix et du RSI. Un RSI suracheté accompagné d'une divergence haussière pourrait suggérer une tendance haussière plus faible, tandis qu'un RSI survendu avec une divergence baissière pourrait indiquer un renversement potentiel.
Avantages de la divergence des prix et des volumes
- Potentiel d’identification précoce d’inversion de tendance : La divergence peut fournir des indices sur les changements de tendance potentiels avant qu'ils ne se produisent dans les prix, permettant ainsi de prendre des décisions commerciales proactives.
- Confiance accrue dans les tendances existantes : Lorsque la divergence confirme la direction d’une tendance établie, elle peut renforcer votre confiance dans le maintien des positions existantes.
Limites de la divergence des prix et des volumes
- Les défis des faux signaux : Toutes les divergences n’entraînent pas des renversements de tendance immédiats. Le marché peut parfois connaître de « fausses divergences » qui disparaissent sans changement de tendance significatif.
- Dépendance au contexte du marché : L’efficacité de la divergence des prix et des volumes peut varier en fonction des conditions du marché. Il pourrait être plus fiable sur les marchés en tendance que sur les marchés instables ou limités par une fourchette.
Techniques avancées pour la divergence des prix et des volumes
Pour les traders expérimentés cherchant à affiner leur analyse de divergence de volume de prix, voici quelques techniques avancées :
Divergence avec les oscillateurs de volume
Certains indicateurs, comme le MACD Volume, combinent les données de prix et de volume en un seul oscillateur. La divergence entre l'oscillateur et le prix peut offrir des signaux de confirmation supplémentaires.
Identifier les divergences sur différentes périodes
Analysez les modèles de divergence sur plusieurs périodes (par exemple, graphiques quotidiens et horaires). Si une divergence apparaît sur plusieurs périodes, elle peut renforcer le potentiel d’un changement de tendance.
Combiner la divergence avec les modèles d'action des prix
Recherchez la confluence entre la divergence et les modèles d'action des prix établis, comme la tête et les épaules ou les doubles hauts/bas. Cette analyse combinée peut fournir des signaux de trading encore plus robustes.
Comment trader avec l'indicateur de divergence de volume de prix
Acheter une entrée
- Identifier: Recherchez des prix plus bas plus bas avec des plus bas de volume plus élevés (divergence haussière régulière) ou des prix plus bas plus élevés avec des plus bas de volume plus faibles (divergence haussière cachée).
- Confirmation: Attendez une cassure des prix au-dessus d'un niveau de résistance ou une configuration de chandelier haussier comme un marteau ou une barre engloutissante.
- Entrée: Entrez longtemps après le signal de confirmation.
- Stop-loss : Placez-vous en dessous du récent swing bas ou du niveau de support.
- Tirer profit: Ciblez un niveau de profit potentiel basé sur une analyse technique (par exemple, les niveaux de retracement de Fibonacci) ou définissez un stop-loss suiveur pour verrouiller les bénéfices.
Vendre une entrée
- Identifier: Recherchez des sommets de prix plus élevés avec des sommets de volume plus faibles (divergence baissière régulière) ou des sommets de prix plus bas avec des sommets de volume plus élevés (divergence baissière cachée).
- Confirmation: Attendez une cassure des prix en dessous d'un niveau de support ou une configuration de chandelier baissier comme une étoile filante ou une barre engloutissante baissière.
- Entrée: Entrez peu de temps après le signal de confirmation.
- Stop-loss : Placez-vous au-dessus du récent swing high ou du niveau de résistance.
- Tirer profit: Ciblez un niveau de profit potentiel basé sur une analyse technique ou définissez un stop-loss suiveur pour verrouiller les bénéfices.
Conclusion
L'indicateur de divergence de volume des prix (PVD) pour MT5 est un outil précieux permettant aux traders d'identifier les points de retournement potentiels du marché. En analysant la relation entre les mouvements de prix et les changements de volume, l'indicateur PVD peut signaler quand les tendances des prix peuvent perdre de leur élan ou quand un renversement de tendance pourrait être imminent. En intégrant le PVD dans votre stratégie de trading aux côtés d'autres indicateurs techniques, vous pouvez potentiellement améliorer vos entrées et sorties de trading pour de meilleurs résultats.
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