Stratégie de trading Forex Confluence surachat-survente
Indicateurs, évolution des prix, modèles de chandeliers, dans une certaine mesure, ces outils techniques de trading individuels fonctionnent. Certains meilleurs que les autres. Certains ne sont pas très bons, un backtesté donnerait un rendement négatif. Ceux qui sont vraiment bons individuellement donneraient un rendement positif, mais il ne sera pas exceptionnel. Cependant, si vous les réunissez tous, cela pourrait être quelque chose de vraiment bien.
Considérez votre stratégie de trading comme une recette. Tous ces composants, indicateurs, modèles, etc., sont les ingrédients de votre chef-d’œuvre. Chacun apporte une saveur et des caractéristiques différentes à ce que vous préparez. Et à mesure que vous additionnez chaque composant, le résultat devient quelque chose de bien supérieur à chaque composant individuel. C’est ainsi que vous construisez une stratégie.
Cependant, lors de l’élaboration d’une stratégie, chaque composante doit se compléter pour de meilleurs résultats. Les composants des stratégies de trading doivent être filtrés et s'accorder les uns avec les autres. La concordance de ces différents composants s’appelle la confluence. C'est à ce moment-là que plusieurs composants, indicateurs, évolution des prix, modèles de chandeliers, etc., s'accordent sur la direction de la tendance.
Avec cette stratégie, nous chercherons à combiner quelques indicateurs spécialisés dans l’identification des conditions de marché surachetées et survendues avec des modèles de chandeliers.
La configuration : confluence des bandes de Bollinger, des modèles stochastiques et des modèles de chandeliers
Les bandes de Bollinger sont un indicateur qui trace une moyenne, représentée par une ligne médiane, et ses écarts types représentés par les bandes extérieures. Il en résulte un indicateur qui trace trois lignes, une bande supérieure, une ligne médiane (moyenne) et une bande inférieure. Disposant d'une bande supérieure et d'une bande inférieure, les bandes de Bollinger sont un excellent outil pour identifier les conditions de surachat et de survente du marché. Fondamentalement, si le prix est supérieur à la bande supérieure, alors le marché est suracheté. Si le prix est inférieur à la bande inférieure, le marché est survendu. Être capable d'identifier les conditions de surachat et de survente du marché est un joyau s'il est utilisé dans une stratégie de trading d'inversion de marché. Cependant, la bande de Bollinger présente une faiblesse. Bien qu'il identifie si le marché est prêt à s'inverser, il n'identifie pas quand exactement le marché commence à s'inverser.
Pour identifier les renversements réels, nous utiliserons l'indicateur stochastique. L’indicateur stochastique est également un excellent outil à utiliser pour identifier les conditions de surachat et de survente. Fondamentalement, vous avez un indicateur oscillant avec deux lignes qui s’entrecroisent. Il comporte également des lignes horizontales sur les marques 80 et 20 pour identifier les conditions de surachat et de survente. Si les lignes sont supérieures à 80, on dit que le marché est suracheté. Si les lignes sont inférieures à 20, on dit que le marché est survendu. Son avantage est cependant que les stochastiques eux-mêmes peuvent générer un signal d’achat ou de vente. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne la plus rapide passe au-dessus de la ligne la plus lente, tandis qu'un signal de vente est généré lorsque la ligne la plus rapide passe en dessous de la ligne la plus lente. Les signaux peuvent apparaître n'importe où sur l'indicateur stochastique, mais pour les configurations à probabilité plus élevée, un croisement sur les zones de surachat ou de survente donne généralement de meilleurs résultats. Cela signifie que les deux lignes doivent être supérieures à 80 ou inférieures à 20.
Pour couronner nos signaux d’inversion, nous utiliserons des modèles de chandeliers d’inversion. Il s’agit de modèles identifiables dont il a été statistiquement prouvé qu’ils signifient des renversements. Nous utiliserons deux des modèles les plus populaires, le pinbar et le motif engloutissant. Le pinbar est un motif de chandelier avec une longue mèche au-dessus ou en dessous d'un petit corps. Par contre, un motif engloutissant est une longue bougie corsée, plus grande que la bougie précédente. Étant donné que ces deux devises sont très populaires et facilement identifiables, de plus en plus de traders les examinent et négocieraient très probablement dans la même direction que celle de cette stratégie.
Tous ces éléments devraient être en confluence. Le prix aurait dû dépasser les bandes de Bollinger extérieures, l'indicateur stochastique devrait avoir un croisement soit sur une zone de surachat, soit sur une zone de survente, et la bougie croisée devrait également être un modèle de chandelier d'inversion.
Acheter une entrée :
- Le prix devrait être inférieur ou aurait dû provenir d'un niveau inférieur à la bande inférieure de Bollinger.
- La ligne stochastique la plus rapide devrait passer au-dessus de la ligne stochastique la plus lente
- Les deux lignes stochastiques devraient être inférieures à 20, indiquant une condition de marché survendue.
- Un modèle de chandelier d’inversion doit être identifié
- Entrez à la fin de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus bas de la bougie d'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x la distance du stop loss
Entrée de vente :
- Le prix devrait être supérieur ou aurait dû provenir d'au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
- La ligne stochastique la plus rapide devrait passer en dessous de la ligne stochastique la plus lente
- Les deux lignes stochastiques devraient être supérieures à 80, indiquant une condition de surachat du marché.
- Un modèle de chandelier d’inversion doit être identifié
- Entrez à la fin de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus haut de la bougie d'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x la distance du stop loss
Conclusion
Cette stratégie repose sur la confluence des indications d’inversion. Le fait que les trois bandes de Bollinger, les stochastiques et les modèles de chandeliers pointent dans la même direction augmente considérablement la probabilité qu'un renversement se produise. De plus, en tenant compte des conditions de surachat et de survente des bandes de Bollinger et des stochastiques, un renversement se produira plus probablement.
Cependant, de nombreux traders peuvent facilement se sentir frustrés ou impatients d'attendre que les trois s'alignent. Certains peuvent accepter des transactions même si toutes les règles ne sont pas encore respectées.
Une autre erreur que les traders pourraient commettre est d'effectuer une transaction même si un croisement des deux lignes s'est produit sur des zones qui ne sont pas exactement des zones de surachat ou de survente. Notez que les deux lignes doivent être supérieures à 80 ou inférieures à 20.
Bien que seuls le pinbar et le modèle engloutissant aient été utilisés dans cette stratégie, d'autres modèles de chandeliers d'inversion pourraient également fonctionner. Mais ces deux éléments ont des probabilités plus élevées car de nombreux traders les identifient facilement. Avoir des connaissances supplémentaires sur les modèles d’inversion serait certainement bénéfique.
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