Stratégie de trading Forex Momo 100
L’indicateur Momentum, qu’est-ce que c’est et comment pourrait-on l’utiliser ?
À première vue, l’indicateur de momentum peut ressembler à n’importe quel autre indicateur oscillant. Il oscille de haut en bas sur une autre fenêtre, essayant d'imiter le mouvement des prix. Mais cet indicateur présente une certaine caractéristique qui le distingue de tous les autres indicateurs oscillants. Il imite non seulement l’évolution des prix, mais ce faisant, il prend en compte la vitesse de l’évolution des prix.
L'indicateur de momentum est calculé en déterminant la différence entre le cours de clôture actuel et le cours de clôture il y a un certain nombre de périodes. Ce faisant, nous pourrions déterminer dans quelle mesure le prix a évolué sur une période de temps déterminée. Comme pour la définition de base de la vitesse, nous sommes capables de déterminer la distance parcourue sur une certaine période de temps.
La méthode des indicateurs 100 Cross Momentum
Il existe de nombreuses façons d’utiliser l’indicateur de momentum. Mais l’une des façons les plus populaires d’utiliser l’indicateur de dynamique consiste à effectuer une transaction lorsque l’indicateur de dynamique franchit le niveau 100. Le niveau 100 représente la ligne médiane. Si l’indicateur de dynamique est au-dessus et continue à monter, le biais du marché basé sur la dynamique est dit haussier. D’un autre côté, si l’indicateur de dynamique est inférieur au niveau 100, alors le marché est dit baissier en fonction de la dynamique.
Ce concept est très simple, tout comme les autres indicateurs oscillants, un signal est généré lorsque l'indicateur franchit la ligne médiane.
Cependant, l’indicateur de dynamique a aussi ses défauts. En raison de sa formule simpliste, le tracé de l’indicateur est un peu irrégulier. Cela provoque parfois des fluctuations de l'indicateur, en particulier lorsque le prix fluctue également sur une fourchette relativement large.
Pourtant, même avec ces défauts, l’indicateur de dynamique est très utile. Nous ne sommes pas obligés de jeter le bébé avec l’eau du bain. Il ne faut pas négliger cet indicateur uniquement à cause de cette faiblesse.
Concept de stratégie commerciale
L'idée derrière cette stratégie est d'utiliser le franchissement du niveau 100 par l'indicateur de momentum comme signal, mais de filtrer les transactions qui ne sont pas en accord avec la tendance principale.
La question est de savoir comment déterminer la tendance principale ? Pour ce faire, nous utiliserons la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100. Cette moyenne mobile penche vers la tendance à plus long terme. En tant que tel, lors d'un marché en tendance, le prix franchirait rarement le niveau 100 EMA, ce qui en fait un bon filtre pour le franchissement du niveau 100 par l'indicateur de dynamique.
Pourtant, ce n’est pas parfait. Il y aura des moments où l’indicateur de dynamique franchira encore le niveau 100. Mais nous n’entrerons pas et ne sortirons pas du marché à chaque croisement. Au lieu de cela, nous permettrons au marché de nous retirer du trading en acceptant une perte uniquement basée sur le stop loss. Le stop loss serait basé sur les hauts et les bas mineurs les plus récents.
Indicateurs:
- Élan
- EMA de 100 périodes (vert)
Période : graphique sur 1 heure et 4 heures
Paire de devises : n'importe laquelle
Séance de négociation : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur aux 100 EMA
- Le marché devrait être dans une tendance haussière, avec des hauts et des bas plus élevés.
- Permettre à l'indicateur de momentum de descendre en dessous du niveau 100 lors du retrace
- Attendez que l'indicateur de momentum repasse au-dessus du niveau 100 alors que la tendance reprend
- Prendre un ordre d'achat au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le swing mineur le plus bas le plus récent
Take Profit
- Fixez le prix cible du take profit à 2x le risque sur le stop loss
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur aux 100 EMA
- Le marché devrait être dans une tendance baissière, avec des bas et des hauts plus bas.
- Permettre à l'indicateur de momentum de dépasser le niveau 100 lors du retrace
- Attendez que l'indicateur de dynamique repasse en dessous du niveau 100 alors que la tendance reprend
- Prendre un ordre de vente au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le plus haut swing mineur le plus récent
Take Profit
- Fixez le prix cible du take profit à 2x le risque sur le stop loss
Conclusion
Il s'agit d'une stratégie de base utilisant le franchissement du niveau 100 par l'indicateur de momentum. Ce qui le rend différent, c'est qu'il filtre les transactions qui ne suivent pas une tendance à long terme en utilisant le 100 EMA.
Dans de bonnes conditions de marché, cette stratégie devrait vous permettre de vous lancer dans des transactions dont la tendance serait beaucoup plus longue. Cependant, en raison du ratio de take profit fixe, nous pourrions plafonner nos bénéfices, comme vous pouvez le constater sur certains graphiques.
Si vous vous sentez un peu agressif, vous pourriez modifier la stratégie de sortie. Vous pouvez choisir d’utiliser un stop suiveur comme stratégie de sortie. Cela pourrait être en déplaçant le stop loss à mesure que le prix atteint de nouveaux hauts ou bas. Cela pourrait également se faire en utilisant un ATR fixe. C'est comme tu veux. La mise en place d’un objectif de profit fixe penche cependant vers le côté le plus conservateur.
Il serait également bon de compléter cette stratégie par une thèse basée sur l’action des prix. Il peut s'agir d'une cassure d'une ligne de tendance plus petite, d'une configuration en chandelier ou d'une configuration de prix. Cela pourrait augmenter la probabilité d'une transaction réussie, car d'autres traders pourraient effectuer la même transaction mais sur la base d'une stratégie différente basée sur l'action des prix.
Dans l’ensemble, cette stratégie pourrait être ajoutée à votre arsenal de stratégies et pourrait être utilisée en conjonction avec d’autres configurations de trading.
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