Stratégie de trading Forex Momentum Pop Scalping
Les transactions Momentum sont l’un des types de trading les plus simples. Mais c’est aussi probablement le plus risqué.
C'est facile dans le sens où un trader pourrait facilement identifier une bougie dynamique et la négocier. Le concept est essentiellement de repérer une bougie d'élan, puis de poursuivre la continuation sur la bougie suivante.
Cependant, le trading dynamique non filtré est très risqué. En effet, négocier des bougies de dynamique pourrait également signifier courir le risque de courir après le prix. Le marché des changes est très connu pour ses scies à fouet qui incitent les traders dynamiques à acheter au plus haut ou à vendre au plus bas.
Bien que le trading sur dynamique soit très risqué, il existe des moyens d'augmenter légèrement les chances que le trading soit en notre faveur. Il s’agit de comprendre comment le marché se comporte et comment les bougies d’élan participent au comportement global du marché.
Les cycles du marché sont chaotiques, mais à travers ce chaos, certains modèles répétitifs se produisent. L’une d’entre elles est la manière dont le marché évolue en contractions et en expansions. Les contractions sont des phases du marché au cours desquelles les prix évoluent plutôt timidement dans une fourchette étroite. Cela peut se produire pour plusieurs bougies. Mais ces phases de contraction ne durent pas. Vous avez peut-être entendu parler de l’expression « le calme après la tempête » ? Ici, c'est le contraire qui est vrai. Le marché semble avoir « des tempêtes après le calme ». Juste après les timides mouvements de prix pendant la phase de contraction, une expansion rapide et sauvage des prix se produit généralement. C’est ce qu’on appelle les phases d’expansion. Ces phases d’expansion pourraient se produire de plusieurs manières. Il pourrait s'agir d'une augmentation progressive de la force, qui pourrait être observée au début de nombreux marchés en tendance, ou d'un éclat soudain signalant le début de la phase d'expansion. Ces pops soudains sont appelés bougies d’élan. De grandes bougies engloutissantes corsées qui éclipsent la bougie précédente de plus de deux fois sa taille. Cela signifie une opportunité de trading à probabilité plus élevée.
La configuration : stratégie de scalping Momentum Pop
Avec cette stratégie, nous essaierons de filtrer autant que possible les bougies de momentum. Pour cette raison, nous utiliserons plusieurs indicateurs. Tout d’abord, nous aurons une moyenne mobile simple (SMA) sur 5 périodes. Cela servirait d’indicateur de direction commerciale et de filtre pour la taille de la bougie de dynamique. Un autre indicateur très important serait l’Average True Range (ATR). Cela servira de mesure pour déterminer la taille acceptable de notre bougie.
Pour utiliser les deux indicateurs en tandem, il va falloir calculer la distance du prix à la clôture de la bougie momentum et le 5 SMA. Cette distance en pips doit être supérieure à 1x l'ATR actuel. Si tel est le cas, alors l’élan allant dans la direction vers laquelle pointe le 5 SMA sera considéré comme suffisamment fort.
Un autre filtre serait que la bougie d'élan soit plus de deux fois la taille de la bougie précédente. Les traders en forme de chandelier pourraient considérer cela comme un modèle engloutissant.
Pour faire bonne mesure, nous utiliserons également l’indicateur de force relative pour indiquer la direction de nos échanges. Si le RSI est supérieur à 50, alors notre direction devrait être à la hausse, s'il est inférieur à 50, alors nous descendrons.
Mais bien entendu, toutes ces règles ne voudraient rien dire sans contexte. Nous devons identifier que toutes ces choses devraient se produire juste après une phase de contraction. Ce que nous recherchons, c’est qu’une bougie dynamique sorte de la phase de contraction.
Période : graphique de 5 minutes
Acheter une entrée :
- Le RSI doit être supérieur à 50
- Le prix doit être supérieur aux 5 SMA
- La distance entre le prix et 5 SMA devrait être supérieure à 1x l'ATR
- La bougie Momentum doit être plus de 2 fois la taille de la bougie précédente
- Une phase de contraction doit être identifiable avant la bougie d'élan
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss: Fixez le stop loss à 1x l'ATR en dessous du prix d'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x l'ATR au-dessus du prix d'entrée
Entrée de vente :
- Le RSI doit être inférieur à 50
- Le prix doit être inférieur aux 5 SMA
- La distance entre le prix et 5 SMA devrait être supérieure à 1x l'ATR
- La bougie Momentum doit être plus de 2 fois la taille de la bougie précédente
- Une phase de contraction doit être identifiable avant la bougie d'élan
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss: Fixez le stop loss à 1x l'ATR au-dessus du prix d'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x l'ATR en dessous du prix d'entrée
Conclusion
Si vous le remarquez, les deux exemples sont des types de contraction. Le premier exemple est une fourchette étroite dans laquelle les prix rebondissent de haut en bas. Le deuxième exemple est celui d'une structure de toupie où le prix rejette un niveau de prix supérieur et inférieur, ce qui signifie une indécision du marché. Comprendre les phases de contraction est la clé de cette stratégie.
Comme pour la plupart des stratégies basées sur le momentum qui ont un signal de bougie de momentum, cette stratégie est assez risquée. En fait, si le contexte de contraction était supprimé, cette stratégie ne serait probablement pas très probable. En utilisant notre compréhension des phases de contraction et d'expansion du marché, nous augmentons nos chances de réussite.
De plus, en utilisant l'ATR comme stop loss et take profit, nous nous disons logiquement que puisqu'il s'agit d'une bougie d'élan, si le prix s'inverse à notre entrée de plus que la taille habituelle de la bougie, alors notre bougie d'élan a échoué. Nous rationalisons également le fait que, puisqu'il s'agit d'une bougie dynamique, celle-ci devrait se poursuivre pendant plus de deux fois la taille habituelle de la bougie. Cela nous permet également de fixer notre ratio récompense-risque à 2:1.
Tant que nous comprenons le contexte du marché et que nous sommes capables de l'identifier comme une contraction du marché, cette stratégie pourrait donner lieu à des transactions à forte probabilité.
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