Stratégie de trading Forex indépendante Momentum
Il existe plusieurs façons de trader sur les marchés des changes, par le biais d'inversions moyennes ou de trading dynamique. La plupart des stratégies de trading appartiennent à l'une ou l'autre de ces deux classifications. Entre les deux, le trading dynamique ou le trading avec la tendance est probablement plus populaire. Mais qu’est-ce que c’est réellement ?
Qu'est-ce que Momentum Trading?
En science, en dehors du commerce, l’élan est défini comme le produit de la vitesse et de la masse, ou de la distance, du temps et de la masse. Cela signifie que si quelque chose a une forte impulsion, un objet avec une grande masse est déplacé d'un point à un autre dans un laps de temps relativement court. Mais quel est le rapport avec le trading ?
En trading, ce que nous voyons souvent sur les graphiques, ce sont deux choses : la distance des mouvements de prix, qui est l'axe des y, et le temps écoulé, qui est l'axe des x. Les mouvements à forte dynamique entraînent souvent de nombreux mouvements sur l'axe y, couvrant d'énormes différences de prix en très peu de temps, en quelques périodes. Cela donne lieu à des bougies longues et grandes. Ces indices sont des signes révélateurs d’une dynamique.
Cependant, la distance et le temps ne suffiront pas à eux seuls à déterminer l’élan. Il manque une chose : la masse. En trading, la masse serait assimilée au volume. Cependant, le volume est souvent générique. Tant qu'une transaction est effectuée, elle est comptabilisée dans le volume, sans tenir compte de la direction dans laquelle la transaction a poussé le prix. Cela rend l’utilisation du volume un peu difficile. Cela est particulièrement vrai sur le Forex, puisque vous échangez de l’argent contre de l’argent. La demande et l’offre ne sont pas unidirectionnelles. Le prix est tiré dans les deux sens.
Alors, si le volume est difficile à utiliser, et donc la dynamique, assez difficile à déterminer, devrions-nous y renoncer dans son ensemble ? Faut-il jeter le bébé avec l’eau du bain ? Non!
Heureusement, il existe des indicateurs de trading personnalisés qui simplifient la détermination du momentum, que nous pouvons utiliser.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est basée sur un indicateur de trading personnalisé qui détermine automatiquement le momentum. En négociant avec l'élan en conjonction avec d'autres paramètres, nous espérons négocier des configurations à probabilité plus élevée.
Pour cette stratégie, nous négocierons la dynamique en confluence avec un indicateur personnalisé MACD et la tendance intermédiaire déterminée par la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100.
Indicateurs:
- BB MACD : nombre de barres = 400000000 XNUMX XNUMX XNUMX
- Momentum : 28 périodes
- 100 EMA (marron)
Paires de devises : GBPUSD, EURUSD, GBPJYP, EURJPY, EURGBP
Période : graphique de 5 minutes
Séance de négociation : Séance de Londres
Règles de configuration du trading d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur aux 100 EMA
- BB MACD devrait imprimer un point citron vert
- L'indicateur de momentum doit être supérieur à 100
- Entrez un ordre d'achat au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le support bas du swing en dessous de la bougie d'entrée.
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Règles de configuration du trading de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur aux 100 EMA
- BB MACD devrait imprimer un point magenta
- L'indicateur de momentum doit être inférieur à 100
- Entrez un ordre de vente au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss à la résistance élevée du swing au-dessus de la bougie d'entrée
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Conclusion
Il s’agit d’une stratégie simple basée sur l’élan qui repose sur la confluence de quelques indicateurs personnalisés fonctionnels. Étant donné que cette stratégie est basée sur des indicateurs personnalisés qui fonctionnent, elle a tendance à avoir une probabilité plus élevée de combiner les deux. Cependant, il est important de noter qu’il n’est pas encore parfait. C'est juste que vous obtiendrez des entrées qui ont plus de chances de faire d'énormes mouvements.
Étant donné que notre stratégie de sortie est basée sur un multiple du risque, il est bon d'éviter les entrées qui présentent un risque extrêmement élevé, car cela entraînerait un objectif de take profit trop éloigné de notre prix d'entrée. Cela nous donnera une probabilité plus faible d’avoir une transaction rentable en raison de la distance que le prix doit parcourir pour atteindre notre objectif.
Une autre option serait d’explorer des prises de bénéfices basées sur les points de swing précédents. Cependant, puisqu'il s'agit d'une stratégie dynamique, il y aurait de nombreux cas où les objectifs basés sur des points de swing ne seraient pas disponibles sur le graphique récent, car le marché pourrait déjà se trouver dans une tendance établie.
Pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser de multiple de risque comme base pour l'objectif et qui n'ont pas pu trouver l'objectif de point de swing sur le graphique en raison d'un marché tendance établi, l'exploration de stratégies de stop suiveur serait également formidable, car cela pourrait maximiser les profits.
Enfin, vous pouvez également clôturer manuellement une transaction si l'une des règles d'entrée a été annulée. Cependant, cela pourrait également provoquer une sortie trop tardive, diminuant une grande partie des bénéfices, ou provoquer une clôture prématurée de la transaction en raison de certains bruits sur le marché.
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