Stratégie de trading Forex Day Divergence Momentum
Le trading inversé est probablement l’un des types de stratégies les plus difficiles. Il est si difficile de prévoir quand le prix s’inverserait que certains compareraient cela à un coup de couteau qui tombe. Mais il y a des commerçants qui négocient les renversements comme leur gagne-pain. On se demande comment ils ont pu prédire quand le prix s’inverserait et entrer dans la transaction juste au bon moment. Eh bien, il existe de nombreuses façons de procéder.
Les divergences comme indications d’inversion
L’un des moyens d’anticiper un probable renversement consiste à négocier les divergences. Mais qu’est-ce qu’une divergence ? La divergence est simplement l'écart entre le mouvement de l'action des prix et le mouvement d'un indicateur oscillant. À mesure que le prix monte et descend sur le graphique, il forme des sommets et des creux. Ces pics et ces creux sont communément appelés swing high et swing low parmi les traders en action sur les prix. Ces hauts et ces bas de swing seraient alors évalués comme des hauts plus élevés, des bas plus élevés ou des hauts et des bas plus bas, en fonction de leur emplacement par rapport au point de swing précédent. À mesure que le prix évolue le long du graphique, formant des hauts et des bas, les indicateurs oscillants suivent également généralement les mouvements des prix et forment leurs propres sommets et creux sur leur propre fenêtre. Cependant, il arrive parfois qu’un indicateur et un prix ne concordent pas. Parfois, le prix forme un plus haut plus élevé mais l'indicateur oscillant forme un plus bas plus bas, ou le prix forme un plus bas plus bas mais l'indicateur oscillant forme un plus bas plus élevé. Ces écarts sont ce que nous appelons des divergences.
Il existe plusieurs formes de divergences. Vous trouverez ci-dessous une aide-mémoire montrant à quoi ressemblent les divergences.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie s'articule essentiellement autour de la notion de divergences à l'aide de l'indicateur Momentum. L’indicateur de momentum est un type d’indicateur oscillant illimité. Cela signifie qu’il n’a pas de plage fixe limitant son oscillation. Il pourrait s’éloigner du point médian autant qu’il le souhaite. Pour cette raison, les divergences n'ont pas tendance à se produire trop souvent car elles pourraient suivre librement les mouvements de prix sans limite de fourchette. Ainsi, si une divergence se produit, elle a tendance à avoir une probabilité plus élevée.
Les réglages de l'indicateur de momentum utilisés semblent plus adaptés sur les délais inférieurs, notamment les graphiques de 5 minutes à 15 minutes. Si vous êtes sur la plateforme MT5, le graphique en 10 minutes semble également convenir parfaitement. Cela dit, il s’agirait strictement d’une stratégie de day trading qui tenterait de détecter les retournements à court terme.
N'importe lequel des types de divergence ci-dessus semble fonctionner. Cependant, les divergences cachées semblent avoir des probabilités plus élevées, probablement parce qu'elles s'inscrivent généralement dans une tendance plus longue.
Indicateurs
- Élan
- Période: 6
Paire de devises : paires majeures et paires avec suffisamment de volatilité
Séance de négociation : Tokyo, Londres et New York
Période : graphiques de 5 minutes, 10 minutes (MT5) et 15 minutes uniquement
Configuration du commerce d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- L'indicateur de momentum doit être en dessous du point médian (100)
- Une divergence haussière devrait être observée
- Facultatif : les modèles de chandeliers d'inversion haussière pourraient ajouter une confirmation
- Entrez un ordre d'achat au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss plusieurs pips en dessous du swing bas (pas trop serré)
- Facultatif : utilisez un multiple de l'Average True Range (ATR) comme coussin en dessous du swing low
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Configuration du commerce de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- L'indicateur de momentum doit être au-dessus du point médian (100)
- Une divergence baissière devrait être observée
- Facultatif : des modèles de chandeliers d'inversion baissière pourraient ajouter une confirmation
- Entrez un ordre de vente au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss plusieurs pips au-dessus du swing haut (pas trop serré)
- Facultatif : utilisez un multiple de l'Average True Range (ATR) comme coussin au-dessus du swing high
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Conclusion
Le pain et le beurre de cette stratégie sont les renversements de prix à court terme. Ceci est très approprié avec l'indicateur de momentum, en particulier sur une période aussi courte, car ses retournements sont très réactifs, nous permettant d'entrer dans le commerce plus tôt.
Cependant, en raison de cette réactivité et parce que nous négocions une forme de stratégie d'inversion, le prix a tendance à dépasser nos points d'entrée avant de s'inverser. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas trop serrer le stop loss lors de l’utilisation de cette stratégie. Cela permettrait au prix d'avoir une certaine marge de manœuvre s'il dépasse un peu nos points d'entrée avant de s'inverser.
De plus, nous utilisons un ratio récompense-risque fixe de 2:1. Il s’agit de compenser les pertes qui pourraient survenir. Cependant, vous remarquerez peut-être également que, parfois, le prix continue beaucoup plus loin que notre prix cible de take profit. Vous pouvez utiliser des variantes de la sortie si vous préférez. Vous pouvez soit retirer une partie de l'objectif de take profit et suivre le stop loss pour la position restante, soit utiliser une sortie entièrement basée sur un stop suiveur. Cela vous permettrait d'extraire autant de pips que possible sur les transactions gagnantes qui commencent à suivre une tendance. L'inconvénient est cependant que vous ne pourrez peut-être pas capturer toutes les transactions gagnantes à haut rendement qui devraient couvrir une partie des pertes.
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