Stratégie de trading Forex Mini Pullback Day Trading
Le day trading est probablement l’un des types de stratégie les plus attrayants parmi les traders, en particulier parmi les débutants. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais le day trading a juste cet attrait certain qui fait que les gens pensent que c'est cool.
Scalpers, Day Traders, Swing Traders et Position Traders
Personnellement, j'aime le day trading car il vous permet de tirer le meilleur parti des deux mondes en étant au milieu du spectre des durées de détention.
À une extrémité du spectre se trouvent les scalpers. Pour moi, ce sont ceux qui occuperaient des positions pendant quelques minutes seulement, même dans la même minute. De l’autre côté se trouvent les swing et position traders, ce sont ceux qui détiennent des positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Au milieu se trouvent les day traders, ceux qui détiennent des positions pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, mais jamais plus d'une journée. Tous sont géniaux, tous rentables, tous ont leurs propres avantages et inconvénients.
Il y a plusieurs avantages et inconvénients entre chacun d’eux, mais je pense que les deux considérations les plus importantes sont la prévisibilité et les spreads ou frais.
En ce qui concerne la prévisibilité, les deux ont leurs propres avantages et inconvénients. Les scalpers qui vivent sur le graphique minute ont l'avantage de pouvoir ressentir le marché en fonction de son évolution au niveau du tick, en observant comment le marché réagit à chaque niveau de prix minute. Moins votre position reste sur le marché, moins elle pourrait être affectée par des événements imprévus et des mouvements de marché qui pourraient nuire à votre transaction. Cependant, le graphique en minutes est en proie au bruit du marché, non pas à cause des événements survenus au cours de la période de détention, mais à cause de l'effet des transactions importantes sur chaque bougie minute. Une transaction de 1 lots aurait un effet profond sur une bougie minute par rapport à une bougie quotidienne où les swing traders gagnent leur vie. Cependant, plus la position est ouverte longtemps, plus elle est exposée à des événements imprévus susceptibles de modifier le sentiment du marché. Des communiqués de presse plus fondamentaux pourraient avoir lieu dans un délai de trois jours à quelques semaines, au lieu de quelques minutes. C'est au trader de trouver son propre équilibre sur ce spectre.
Ensuite, le spread ou les frais. Les scalpers et les swing traders paient les mêmes frais standard pour la même taille de position, que ce soit sous la forme d'un spread ou d'une commission. La différence est le montant de pips qu'ils gagnent par rapport au spread ou à la commission. Disons que pour qu'une position atteigne le seuil de rentabilité, le prix doit évoluer de 1.5 pips en faveur de la direction de configuration de la transaction. Les swing traders trouveraient les 1.5 pips comme des cacahuètes par rapport à leurs objectifs, mais pour les scalpers, 1.5 pips peuvent faire la différence entre un profit et une perte. En effet, le prix ne peut varier que dans une mesure limitée au cours d’une période de temps donnée. Plus la position est ouverte longtemps, plus le prix pourrait évoluer. Alors donnons cela aux swing traders.
Mais les swing traders sont également confrontés à des frais dont les scalpers et les day traders n'auront jamais à se soucier : les frais de swap. Ce sont des frais que vous payez pour détenir une position du jour au lendemain. Plus vous détenez une position pendant plusieurs jours, plus le profit ou la perte du swap est important. Mais c’est surtout à perte, car les banques mettent également un important spread caché sur les frais de swap.
Compte tenu de ces avantages et inconvénients, nous pourrions affirmer qu’être au milieu pourrait être une bonne option. Nous apprécions la prévisibilité avec moins de bruit et un meilleur rapport qualité-prix sur les spreads et les commissions sans les frais de swap.
Une bonne façon de faire du commerce journalier
Il existe de nombreuses façons différentes de faire du day trading. Vous pouvez négocier des réversions à la moyenne, des cassures, des rebonds sur les supports et les résistances, etc. Mais je pense que l’une des meilleures façons de trader au jour le jour serait de négocier des replis sur les marchés en tendance ou des cassures. Cela permet aux traders de ne pas courir après les prix et d'entrer sur le marché lors d'une contraction du marché, la phase précédant l'expansion rapide dont les traders tirent profit.
Les replis sont ces moments d'accalmie au cours d'un marché en tendance, où le prix s'inverse un peu pendant un très court instant avant de reprendre la direction de la tendance. En entrant à cette phase, nous pourrions entrer à un bon prix et entrer à un point d’entrée logique avec une probabilité moindre d’entrer sur le marché au plus haut ou au plus bas. Ce recul du marché sur une paire de devises tendance est très courant au cours de la journée. Il est très peu probable que vous ne trouviez pas au moins une tendance de paire de devises au cours de la journée, et il est très peu probable qu'une paire de devises en tendance ne présente aucun repli que nous puissions exploiter.
Concept de stratégie
Cette stratégie de day trading s'articulerait autour de l'entrée sur le marché lors de ces replis dans une zone spécifique autour d'une moyenne mobile très courante utilisée à cette fin, la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 20. Ce que nous rechercherons, c’est un marché qui vient tout juste de commencer à évoluer ou qui est actuellement en tendance. Ensuite, nous attendrons un retrait vers la zone du 20 EMA. Lorsque le prix atteint le 20 EMA, le prix devrait rejeter le prix autour de cette zone et reprendre la direction de la tendance.
Pour identifier si le prix reprend déjà le sens de la tendance, nous utiliserons une autre moyenne mobile, la moyenne mobile simple (SMA) sur 8 périodes. Nous rechercherons un prix dépassant le 8 SMA dans le sens de la tendance et clôturant au-delà. Ensuite, nous entrons dans le commerce dans le sens de la tendance.
Nous ciblerons également les points de swing avant le retrait. En effet, les hauts et les bas du swing sont des supports et des résistances naturels sur lesquels les prix pourraient s'inverser.
Période : graphique de 5 minutes
Paire de devises : toute paire de devises à volume élevé et à forte volatilité avec un spread ou un seuil de rentabilité de commission inférieur à 1.8 pips
Séance de trading : séances de Londres et de New York
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur au 20 EMA (marron)
- Attendez que le prix recule et touchez le 20 EMA
- Attendez que le prix clôture au-dessus du 8 SMA (or)
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus bas de la bougie
Take Profit
- Fixez l’objectif de take profit au plus haut avant le retrait
Cette configuration commerciale constituait le premier recul consécutif à une cassure d'une situation de marché en contraction. Le take profit au plus haut du swing a été facilement atteint en 25 minutes, avec peu de résistance de la part des baissiers. Cependant, à mesure que le prix atteignait l'objectif, le prix a reculé pour une autre configuration, qui aurait également été rentable, plus certaines.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur au 20 EMA (marron)
- Attendez que le prix recule et touchez le 20 EMA
- Attendez que le prix clôture en dessous du 8 SMA (or)
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus haut de la bougie
Take Profit
- Fixez l’objectif de take profit au plus bas avant le retrait
Cet exemple de transaction constitue le deuxième recul consécutif à un renversement baissier du marché. Le premier recul a été un peu sauvage, imprimant une longue bougie pinbar baissière. Cela aurait pu être échangé, mais le rapport récompense-risque serait négatif. Sur la configuration de l'échantillon, le recul a été agréable et régulier, permettant un rebond plus modéré en dessous de la 20 EMA, nous donnant un meilleur rapport récompense-risque. La configuration commerciale visait à réaliser un profit en 15 minutes et aurait même poussé plus loin.
Conclusion
Il s’agit d’une stratégie courante utilisée par de nombreux day traders. Les traders négocient souvent des rebonds sur la 20 EMA en fonction des conditions de marché. La différence avec cette stratégie est que nous avons un déclencheur 8 SMA sur lequel nous basons notre décision sur la question de savoir s'il est temps d'entrer sur le marché ou non. Cela permet une confirmation supplémentaire.
Cependant, nous devons éviter de négocier des transactions à faible rapport récompense-risque causées par des objectifs hauts ou bas peu profonds, de forts replis au-delà de la 20 EMA ou de forts rebonds laissant peu de marge de manœuvre aux prix.
Évitez également de trader sur des tendances trop étendues. En effet, les tendances plus longues qui ont reculé à plusieurs reprises subissent des pressions plus fortes pour s’inverser.
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