Stratégie de trading Forex jour mécanique
Dans le trading, il y a quelques éléments importants à déterminer afin d'avoir une configuration commerciale à forte probabilité : la direction et l'entrée. Mais même si ces deux éléments sont tout ce que vous devez déterminer, ces deux éléments sont précisément ce qui rend le trading difficile. En effet, obtenir un seul de ces deux bons résultats ne suffira pas. Il faudrait que les deux aient raison. Dans le cas contraire, vous seriez simplement livré aux caprices du hasard. Ayez ces deux-là sur place et vous réaliserez de gros profits. Cette compétence est ce que possèdent les grands traders, contrairement aux autres.
Mais comment y parvenir ? Abordons-les un par un.
Tout d’abord, l’orientation. Il existe deux catégories principales de stratégies de trading qui déterminent votre direction : l'élan ou l'inversion de la moyenne. Le momentum fait référence au trading dans la direction précédemment prise par le marché, ce qui pour moi est synonyme de tendance. Ainsi, nous pourrions également appeler l’élan le trading de tendance. D'un autre côté, le trading d'inversion de la moyenne fait référence au trading à contre-courant de la tendance actuelle avec la conviction que le prix reviendrait toujours à son prix moyen, c'est pourquoi on l'appelle l'inversion de la moyenne. Désormais, entre les deux, trader avec la tendance semble être beaucoup plus facile. En effet, vous ne négocierez pas à contre-courant du sentiment actuel du marché, mais avec moins d'obstacles tels que des supports et des résistances. Ainsi, dans cet article, nous apprendrons à trader avec la tendance.
Les traders utilisent souvent soit un indicateur technique, soit l'évolution des prix pour déterminer la direction de la tendance. Je pense que c'est vraiment bien d'apprendre les deux. Mais cette stratégie se veut mécanique, nous utiliserons donc un indicateur technique pour déterminer la tendance, qui sera notre Parabolic SAR ou SAR. Cela nous permettra de déterminer de manière quantifiable la direction de nos transactions en fonction de l'indicateur.
Passons maintenant au deuxième facteur qui détermine une transaction à forte probabilité, l'entrée. Une stratégie de trading d'élan ou de suivi de tendance pourrait amener un trader à acheter des pics ou à vendre sur des plus bas. En effet, les traders dynamiques sont connus pour tenter de rechercher les prix. Ce n’est certainement pas la voie à suivre si vous voulez être rentable. Mais il existe un moyen de suivre la tendance sans courir après les prix. Il s'agit d'attendre le prix, d'attendre qu'il revienne à un niveau de prix favorable afin que nous puissions entrer près du début d'une nouvelle poussée de prix qui accompagne la tendance. Pour rendre cela aussi mécanique que possible, nous utiliserons deux moyennes mobiles pour déterminer notre zone de retracement ou notre zone dynamique de support ou de résistance. Ce que nous rechercherons, c'est que le prix entre et clôture entre les deux moyennes mobiles. Cela signifie le retracement. Ensuite, on attend que le prix clôture en dehors des deux moyennes mobiles, ce qui signifie la reprise de la tendance.
La configuration : stratégie de trading journalier mécanique
Cette stratégie commerciale journalière serait configurée sur le graphique de 5 minutes. Certains traders considèrent ce délai comme un délai de scalping, mais je le vois comme une transaction journalière en raison de la durée pendant laquelle nous détenons une transaction pendant cette période.
Pour déterminer la direction commerciale, nous utiliserions le SAR. Si le prix est supérieur au SAR, nous devrions alors rechercher des transactions d'achat. Si le prix est inférieur, nous cherchons à vendre.
Nos deux moyennes mobiles seraient la moyenne mobile exponentielle de 5 (verte) et de 15 (marron). Cela servira de filtre et de zone dynamique de support et de résistance. Dans une tendance haussière, le 5 EMA devrait être au-dessus du 15 EMA, tandis que dans une tendance baissière, le 5 EMA devrait être en dessous du 15 EMA. Ensuite, nous recherchons les clôtures entre les deux EMA, puis nous les clôturons dans la direction de la tendance.
Acheter une entrée :
- Le prix doit être supérieur au SAR
- 5 EMA (vert) doit être supérieur au 15 EMA (marron)
- Attendez que le prix clôture entre 5 et 15 EMA
- Attendez ensuite que le prix clôture au-dessus de la 5 EMA
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus bas de la bougie
Take Profit: Fixez le take profit à 1x le risque sur le stop loss
Entrée de vente :
- Le prix doit être inférieur au SAR
- 5 EMA (vert) doit être inférieur au 15 EMA (marron)
- Attendez que le prix clôture entre 5 et 15 EMA
- Attendez ensuite que le prix clôture en dessous de la 5 EMA
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus haut de la bougie
Take Profit: Fixez le take profit à 1x le risque sur le stop loss
Conclusion
Cette stratégie mécanique simple couvre les deux facteurs qui conduisent à une transaction à forte probabilité, la direction déterminée par le SAR et l'entrée déterminée par un signal de retracement et de continuation sur les EMA. En déterminant ces deux éléments, nous obtenons une stratégie de trading mécanique qui génère des transactions à probabilité plus élevée. Il existe cependant plusieurs façons de déterminer la direction et l'entrée d'une tendance en dehors de cette méthode.
Cette stratégie a un ratio récompense-risque fixe de 1:1. Cependant, il s'agit toujours d'un rapport récompense-risque négatif puisque nous n'avons pas encore couvert la commission et le spread. C'est un domaine que vous pouvez modifier à votre guise. Cependant, il s’agit en quelque sorte d’un objectif plus conservateur afin d’obtenir un ratio victoires-pertes plus élevé.
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