MACD retrace la stratégie de trading Forex
Les stratégies croisées sont un incontournable chez de nombreux traders. Cela est probablement dû à sa simplicité et à sa méthode basée sur des règles. Bien que ce ne soit pas parfait, cela fonctionne avec les bons paramètres et filtres. Cependant, en tant que trader, il y aura de nombreux cas dans lesquels vous manquerez votre configuration de trading. Vous surveillez peut-être et attendez le croisement d'une certaine paire de devises ou d'un instrument de trading depuis un certain temps, ou vous parcourez peut-être votre liste de surveillance et remarquez que vous avez manqué une configuration de croisement. Ensuite, vous remarquez que le prix a augmenté dans la direction de votre transaction et a commencé à suivre une tendance. Vous finissez par souhaiter simplement participer à ce métier, mais ce n’est pas le cas.
Il existe un moyen d'entrer sur le marché même si vous avez raté votre configuration de trading. Cela passe par des retracements et des contractions. Durant cette phase, le rallye du marché s'arrête un peu et c'est l'occasion idéale pour ceux qui ont raté l'explosion de tendance initiale de se joindre à la fête.
La réentrée de la convergence-divergence de la moyenne mobile (MACD)
L'indicateur de convergence-divergence de moyenne mobile (MACD) est souvent utilisé soit comme signal d'entrée sur un changement de tendance, soit comme filtre de direction de tendance. En tant que signal d'entrée, les entrées sont soit déclenchées lorsque, dans des conditions de marché trop étendues, le marché commence à basculer et que l'histogramme MACD et la ligne de signal MACD commencent à se croiser pour revenir à zéro, ou sur certaines stratégies de trading, les entrées sont effectuées lorsque le MACD traverse la ligne médiane ou zéro.
Cependant, il existe une autre utilisation du MACD qui a souvent été négligée. Croyez-le ou non, le MACD pourrait en fait donner le signal d'une opportunité de réentrée tout en confirmant que la tendance va toujours dans la même direction. Comment faisons-nous cela?
Cela se fait grâce au croisement de l'histogramme et de la ligne de signal. Lorsqu'une tendance change, le MACD franchit souvent la ligne zéro, ce qui confirme à la plupart des traders MACD que la tendance a été établie. Cependant, même si la tendance est déjà établie, il est rare que la navigation se déroule sans heurts dans le sens de la tendance. Il y aura souvent des retraces mineures. Ces retraces provoquent souvent le croisement de l'histogramme et de la ligne de signal pendant quelques bougies, avant de reprendre sa tendance.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie sera construite autour de la réentrée sur le marché à la fin des retracements ou des contractions, comme le confirment l'histogramme MACD et la ligne de signal.
Tout d’abord, nous aurons nos filtres de direction de tendance. Il s’agira de notre moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 14 et 50 périodes. La base de la tendance réside dans la manière dont ces deux moyennes mobiles sont empilées, avec l'EMA la plus rapide au-dessus de la 50 EMA lors d'une tendance haussière, et vice versa.
Nous utiliserons également le MACD comme confirmation de la direction de la tendance en utilisant sa ligne médiane. Si l'histogramme MACD et la ligne de signal MACD sont tous deux supérieurs à zéro, alors notre direction haussière est confirmée, et vice versa.
Nos entrées seront basées sur les croisements de l'histogramme MACD et de la ligne de signal. Lors d'une tendance haussière, l'histogramme se situe généralement au-dessus de la ligne de signal. On attend ensuite le retracement ou la contraction comme le confirme l'histogramme passant légèrement en dessous de la ligne de signal. Puis finalement, nous entrons sur le marché lorsque l'histogramme passe au-dessus de la ligne de signal, confirmant la fin du retracement.
La stratégie inverse s’applique à nos transactions de vente.
Indicateurs:
- 14 EMA : Vert
- 50 EMA : marron
- MACD : paramètres par défaut
Paires de devises : toutes
Délai : n'importe lequel
Séance de négociation : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le 14 EMA devrait être au-dessus du 50 EMA
- L'histogramme MACD et la ligne de signal doivent être supérieurs à zéro
- Retracement : attendez que l'histogramme MACD passe en dessous de la ligne de signal
- Entrez un ordre d'achat au marché lorsque l'histogramme MACD repasse au-dessus de la ligne de signal
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus bas parmi les trois bougies précédentes et la bougie d'entrée
Take Profit
- Fixez l’objectif de profit à 2x le risque
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le 14 EMA devrait être inférieur au 50 EMA
- L'histogramme MACD et la ligne de signal doivent être inférieurs à zéro
- Retracement : attendez que l'histogramme MACD passe au-dessus de la ligne de signal
- Entrez un ordre d'achat au marché lorsque l'histogramme MACD repasse sous la ligne de signal.
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus haut parmi les trois bougies précédentes et la bougie d'entrée
Take Profit
- Fixez l’objectif de profit à 2x le risque
Conclusion
Cette stratégie est essentiellement une stratégie de retracement typique. La seule différence est que nous utilisons le MACD pour nous aider à identifier les retracements.
Si vous avez une expérience en trading de modèles, vous remarquerez que la plupart de nos entrées sont des formes de continuation, telles que des triangles ascendants ou descendants, ou des drapeaux et des fanions. Ces modèles se trouvent généralement sur un retracement, c'est pourquoi ils fonctionnent généralement comme un modèle de continuation. Cependant, identifier ces modèles sur un graphique nu serait un peu délicat.
En utilisant la stratégie de retrace MACD, nous facilitons l'identification de ces retraces. En effet, les histogrammes MACD et la ligne de signal sont suffisamment réactifs pour se croiser lors des retraces. Idéalement, les cassures et les ruptures de modèles coïncident également généralement avec le franchissement du MACD et son retour à la direction de tendance initiale.
Même si cette stratégie fonctionne, elle n’est pas parfaite. Il y aura des signaux qui ne fonctionneront pas. Vous auriez une idée que cela ne fonctionne pas en recherchant des signaux contradictoires tels que des modèles d'inversion de l'action des prix, des modèles tels que des doubles hauts et bas. Vous pouvez également observer que l'action des prix n'atteint pas de hauts et de bas plus élevés ou vice versa. Enfin, vous pourriez également observer des divergences sur le MACD, qui pourraient pointer dans la direction opposée.
Bien que cette stratégie soit basée sur des règles, une grande partie de la décision reste discrétionnaire en raison des probables signaux opposés. Cela signifie que cela nécessite de la pratique et du temps devant un écran.
Testez-le à nouveau pour développer cet instinct discrétionnaire et profiter de tout ce temps passé devant l'écran.
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