Stratégie de trading Forex avec retracement de tendance entrante et sortante
De nombreux traders débutants recherchent des stratégies simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre avec lesquelles ils pourraient commencer. Cette stratégie fait partie de celles avec lesquelles vous pourriez commencer. Une stratégie simple et très mécanique, quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre au quotidien.
Pour commencer, cette stratégie est uniquement destinée aux marchés en tendance. C’est le genre de marché avec lequel je pense que les traders débutants devraient commencer. Les marchés en tendance ont un biais accru d’un côté du marché, soit un biais haussier, soit un biais baissier. En négociant avec la tendance sur un marché en tendance, vous avez gagné la moitié de la bataille. Les chances que le prix aille dans votre direction sont nettement plus élevées que lorsque vous négociez sur un marché sans tendance ou que lorsque vous négociez pas avec la tendance.
C'est la raison pour laquelle la grande majorité des traders qui réussissent préfèrent négocier sur un marché en tendance plutôt que sur un marché variable. La plupart d’entre eux ont une stratégie spécifique à un marché en tendance.
En tant que trader débutant, ce serait la meilleure direction pour commencer. Ainsi, beaucoup recherchent une stratégie de marché tendance. D'autres sont plutôt bons, d'autres moins bons.
Alors, que devriez-vous rechercher lorsque vous trouvez une stratégie de marché tendance ? C'est mon point de vue. Je n'ai que quelques éléments qui, à mon avis, devraient être bien mis en place dans une stratégie de marché de tendance.
Premièrement, les règles d'entrée de la stratégie devraient permettre au trader d'entrer sur le marché à un prix légèrement meilleur. La plupart des stratégies de suivi de tendance incitent les traders à rechercher les prix. Cependant, en poursuivant le prix, la possibilité que le trader entre au sommet ou au bas d'une tendance est très élevée. Une stratégie solide devrait empêcher un trader de courir après les prix. La stratégie devrait donner à un trader une zone de prix dans laquelle il peut attendre que le prix revienne, puis, à mesure que le prix entre dans cette zone, le trader peut alors entrer sur le marché.
Deuxièmement, la stratégie devrait amener le trader à entrer dans la transaction lorsqu'il y a une confirmation que le marché a repris le sens de la tendance. Parfois, un fort retracement peut conduire à un renversement du marché. Entrer uniquement sur la base d'un retracement sans confirmation reviendrait à choisir des hauts ou des bas, sauf que les retracements sont des hauts et des bas mineurs. Certains traders préfèrent cependant ignorer la confirmation et entrer uniquement sur la base du retracement vers leurs zones attendues. Chacun son truc.
Enfin et surtout, la stratégie doit filtrer les marchés hors tendance. La cause d'échec la plus courante lors de l'utilisation d'une stratégie de tendance est lorsqu'un trader l'utilise sur un marché sans tendance. C'est très courant. Cependant, la plupart des stratégies ne disposent pas de filtre pour un marché sans tendance. En en ajoutant un, nous augmentons la probabilité de succès de nos transactions.
La configuration : trader la stratégie de retracement de tendance In & Out
Pour identifier la direction de la tendance, nous utiliserons trois moyennes mobiles exponentielles (EMA).
- 10 EMA (or)
- 20 EMA (magenta)
- 50 EMA (marron)
Nous définirons la direction de la tendance par rapport à la façon dont ces EMA sont empilées. Un marché haussier devrait avoir une pile de 10 EMA en haut, 20 EMA au milieu et 50 EMA en bas. Une EMA baissière sera l’inverse.
Cependant, les EMA 10 et 20 ne seront pas utilisées uniquement à des fins d'orientation des tendances. Nous l'utiliserons également comme zone de support ou de résistance. La zone située entre les deux EMA sera la zone dans laquelle nous attendrons que le prix retrace pour nous assurer que nous ne poursuivrons pas le prix.
En outre, le 10 EMA nous servira de confirmation que le prix a repris sa direction de tendance. Si le prix, venant de notre zone de support ou de résistance, clôture au-dessus des 10 EMA dans une configuration haussière, alors nous supposerons que le prix reprend sa tendance haussière.
Enfin, même si nous avons défini notre direction de tendance à l’aide des trois EMA, cela ne suffit toujours pas pour déterminer si la tendance est suffisamment forte. Pour déterminer si le marché suit une forte tendance, nous utiliserons l’indice de mouvement directionnel moyen (ADX). L'ADX devrait être au dessus de 30 sur notre bougie d'entrée.
Nous utiliserons également l'indicateur Fractals de Bill William pour déterminer notre stop loss.
Acheter une entrée :
- La pile EMA doit être la suivante :
- 10 EMA (or) – en haut
- 20 EMA (magenta) – milieu
- 50 EMA (marron) – en bas
- ADX devrait être supérieur à 30
- Autoriser le prix à retracer entre 10 et 20 EMA
- Entrez dans la transaction alors que le prix clôture au-dessus de 10 EMA
Stop Loss: Réglez le stop loss au bas de la bougie fractale
Take Profit: Fixez le take profit à 1.5x le stop loss
Entrée de vente :
- La pile EMA doit être la suivante :
- 10 EMA (or) – en bas
- 20 EMA (magenta) – milieu
- 50 EMA (marron) – en haut
- ADX devrait être supérieur à 30
- Autoriser le prix à retracer entre 10 et 20 EMA
- Entrez dans la transaction alors que le prix clôture en dessous de 10 EMA
Stop Loss: Réglez le stop loss en haut de la bougie fractale
Take Profit: Fixez le take profit à 1.5x le stop loss
Conclusion
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance simple et mécanique qui coche toutes les cases de ce que je considère comme une bonne stratégie de suivi de tendance. Cela permet au trader d'entrer au retracement et de ne pas courir après le prix. Il permet au trader d'entrer dans une reprise de tendance confirmée. Il filtre également les marchés sans tendance et à tendance faible grâce à l'utilisation de l'ADX.
Cette stratégie est une excellente stratégie pour commencer à trader sur un marché en tendance. Cependant, toutes les configurations d’entrée ne sont pas rentables. Il y aura des moments où le marché s’inversera. Il y aura également des moments où la bougie d’entrée sera déjà trop étendue.
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