Les traders techniques ont tenté d'intégrer des statistiques au trading. Après tout, un avantage commercial basé sur l'analyse technique repose sur des probabilités. Cependant, de nombreuses tentatives en ce sens s'avèrent souvent vaines. Un concept des statistiques qui semble prometteur et qui a en fait été utilisé par de nombreux commerçants est la régression linéaire. Cette stratégie nous montre un exemple d'indicateur qui utilise la régression linéaire pour aider les traders à donner un sens à un graphique de prix.
Indicateur d'i-régression
L'indicateur i-Regression est un indicateur technique personnalisé basé sur un concept statistique appelé régression linéaire. Une telle utilisation des régressions linéaires permet aux commerçants d'identifier plus facilement les canaux de prix.
Cet indicateur a été développé pour identifier automatiquement les canaux de prix en utilisant la régression linéaire comme base pour tracer la plage du canal. Pour ce faire, il utilise le concept de courbe en cloche. Il identifie ensuite le prix moyen en fonction de la distribution des prix. L'étape suivante de son algorithme consiste à utiliser les écarts-types afin de calculer les limites extérieures de la fourchette de sorte qu'un certain pourcentage des points de prix se situent dans la fourchette. Par exemple, un écart type de deux indique approximativement qu'environ 95 % des points de données de prix se situent dans la plage du canal.
L'indicateur d'i-régression a trois paramètres qui modifient la façon dont l'indicateur trace le canal. Le premier type de canal qu'il trace est un canal de régression linéaire de base. Il trace trois lignes droites. La ligne médiane représente le prix moyen ou la médiane de la fourchette. Les lignes supérieure et inférieure représentent les extrêmes supérieur et inférieur de la fourchette de prix, ce qui permettrait à l'indicateur de couvrir environ 95 % des niveaux de prix dans le canal de prix.
Le prochain type de canal qu'il trace est un type de canal parabolique. Il utilise une formule qui amène l'indicateur à tracer un canal qui se plierait une fois. Cela permet aux utilisateurs d'identifier facilement le changement de la trajectoire de l'action des prix.
Le dernier type de canal que cet indicateur trace est celui qui utilise une formule cubique. Cela permet à l'indicateur de tracer un canal qui se plierait sur deux points. Cela permet une identification plus précise de la trajectoire de l'action des prix.
Bougies Pin Bar et rejet des prix
Les modèles de chandeliers sont probablement l'un des signaux les plus bruts et les plus immédiats que les traders peuvent utiliser. En effet, les modèles de chandeliers racontent une histoire qui indiquerait la direction que le marché pourrait prendre. Les modèles de chandeliers d'inversion, en particulier, sont des signes révélateurs d'un rejet des prix et d'un probable renversement de la dynamique.
Le modèle Pin Bar est probablement l'un des modèles de chandeliers d'inversion de dynamique les plus basiques mais les plus efficaces que les traders peuvent utiliser. Il s'agit d'un simple motif de chandelier composé d'une seule bougie. Il est identifié comme une bougie avec un corps remarquablement petit avec une longue mèche à une extrémité et une petite mèche à l'extrémité opposée. Sa direction peut être identifiée en fonction de la position de la longue mèche par rapport à son corps. Si la longue mèche est en dessous de son corps, la bougie serait identifiée comme une bougie à barre haussière. D'autre part, si la longue mèche est au-dessus de son corps, alors la bougie indique un retournement baissier probable.
Le modèle Pin Bar est un signe révélateur d'un renversement probable de l'élan, car il nous raconte une histoire de rejet des prix. Il nous dit que le marché est mal à l'aise avec un certain niveau de prix et donc le marché le rejetterait rapidement, c'est pourquoi le marché se redresserait rapidement contre son haut ou son bas et se fermerait près de l'extrémité opposée, ce qui donnerait une bougie avec une longue mèche et un petit corps.
Concept de stratégie commerciale
La stratégie de trading Forex i-Regression Parabolic Median Break pour MT5 est une stratégie de trading basée sur un canal simple qui fournit des signaux commerciaux lorsque le prix dépasse la moyenne du canal. Il utilise l'indicateur i-Regression pour aider les traders à identifier objectivement le canal de prix. En particulier, nous utiliserions le type de canal parabolique. Cela nous permet d'observer la direction de l'action des prix, ainsi que la trajectoire de la tendance.
Le premier critère à respecter est un fort croisement entre le prix et la ligne médiane du canal parabolique i-Régression. Cela indique un changement dans la direction de l'élan. Cependant, nous ne négocierons pas uniquement sur la base du croisement entre le prix et la médiane du canal. Nous allons permettre au prix de revenir vers la ligne médiane. Nous observerions alors des signes de rejet des prix sur la zone autour de la ligne médiane. Cela serait identifié par une bougie à barrette poussant contre la ligne médiane du canal.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Le prix devrait franchir la ligne médiane du canal i-Régression avec une forte dynamique.
- Laissez le prix reculer vers la ligne médiane du canal.
- Ouvrez un ordre d'achat dès qu'une bougie pin bar haussière est identifiée indiquant un rejet de prix de la zone.
Stop Loss
- Définissez le stop loss en dessous de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que le prix touche la ligne supérieure du canal i-Régression.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Le prix devrait franchir la ligne médiane du canal i-Régression avec une forte dynamique.
- Laissez le prix reculer vers la ligne médiane du canal.
- Ouvrez un ordre de vente dès qu'une chandelle baissière est identifiée indiquant un rejet de prix de la zone.
Stop Loss
- Définissez le stop loss au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que le prix touche la ligne inférieure du canal i-Régression.
Conclusion
Le trading basé sur les canaux est l'une des stratégies de trading les plus élémentaires que les traders peuvent utiliser. La plupart des commerçants le feraient en traçant des lignes de tendance basées sur l'évolution des prix. Cependant, cette méthode peut être subjective. D'autre part, la stratégie mentionnée ci-dessus permet aux traders d'identifier objectivement les canaux à l'aide de l'indicateur i-Regression.
Une variante de cette stratégie consisterait à négocier sur les rejets de prix se formant sur la ligne supérieure ou inférieure du canal. Cela peut permettre des rendements plus élevés en fonction du rapport risque-récompense.
Les traders qui utiliseraient cette stratégie devraient apprendre à lire l'action des prix car c'est la base fondamentale des signaux commerciaux.
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