La paire de devises EUR/USD représente deux des plus grandes économies du monde. Pour cette raison, cette paire n’est pas étonnant que ce soit la paire de devises négociée la plus populaire au monde. Bien que la paire attire les traders avec sa riche volatilité et son volume, il n'est pas directement sûr de réaliser d'énormes profits. Dans cette page, vous apprendrez tout sur la paire de devises EUR/USD, y compris son historique, ses signaux, ses échanges, sa stratégie, ses actualités et bien plus encore.
Raisons de trader avec l'EUR/USD
Étant donné que cette paire de devises est la plus populaire parmi d’autres, le véhicule commercial EUR/USD est fréquemment mis en avant sur les bourses et les plateformes de trading. Mais nous sommes curieux de savoir pourquoi de nombreux traders recherchent des bénéfices sur cette paire de devises ? Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles :
- Liquidité – Cette paire de devises offre une liquidité constante ainsi que de faibles spreads acheteur-vendeur.
- Prévalence - L’euro et le dollar américain font partie des monnaies de réserve les plus populaires au monde. En raison de leur taille, une augmentation des données financières sur la paire de devises EUR/USD est généralisée. C’est la raison pour laquelle la paire de devises est facile à suivre.
- La disponibilité des ressources - Certains moyens facilitent les prévisions à court et à long terme. Aujourd'hui, les traders peuvent accéder à un chandelier, à des graphiques historiques, à des indicateurs personnalisables ainsi qu'à des graphiques mensuels. Les personnes qui souhaitent effectuer une analyse simple peuvent également utiliser l’analyse par vagues d’Elliott. En outre, ils peuvent s'impliquer dans des communautés commerciales où des prédictions et des prévisions hebdomadaires sont souvent disponibles.
- Volume - En raison du grand nombre de day traders actifs ainsi que de la spéculation sur le marché, des niveaux élevés de volatilité sont garantis. Cela peut entraîner un potentiel de profit plus élevé.
Risques et inconvénients de la paire EUR/USD
Bien que la paire de devises EUR/USD présente de nombreux avantages commerciaux, la paire présente néanmoins un ensemble d'inconvénients que tout trader doit prendre en compte :
- Concours automatisé – La paire de devises EUR/USD peut être attrayante pour la plupart des day traders en raison des cotations en direct et à terme, mais la concurrence à ce stade est féroce. Les traders seront en concurrence avec un nombre croissant d’algorithmes de trading. Ils doivent analyser la paire manuellement et accéder au marché à l'aide de graphiques interactifs. Mais les robots quitteront et entreront instantanément des positions au moment où des critères spécifiques seront remplis.
- Effet de levier - La vérité est que négocier sur marge peut augmenter vos chances de réaliser des bénéfices. D’un autre côté, cela peut également entraîner des pertes de votre côté. Pour cette raison, vous devez faire des prévisions quotidiennes et hebdomadaires précises si vous souhaitez utiliser l’effet de levier. C’est l’une des choses cruciales que vous devez noter.
- Volatilité - La volatilité peut être incluse dans les points forts de la paire, mais ses niveaux de volatilité élevés au sein de la paire de devises EUR/USD peuvent conduire à des positions gagnantes se transformant rapidement en pertes. La plupart du temps, même les graphiques sur 20 ans et les données historiques ne sont pas en mesure de vous permettre de vous adapter à la vitesse de variation des prix.
Influences sur le mouvement EUR/USD
Croissance économique
Si vous avez une compréhension plus approfondie des éléments qui affectent le mouvement, vous pouvez proposer une analyse en direct EUR/USD plus précise. Parmi les facteurs les plus importants figurent les perspectives et la force des deux devises concernées. En bref, si l’économie européenne croît plus vite que celle des États-Unis, l’euro deviendra plus fort que le dollar américain. Il en va de même si l’économie américaine croît plus vite que l’économie européenne.
Notez également que les taux d’intérêt sont l’un des indicateurs révélateurs de la solidité d’une économie. Par exemple, le dollar américain se renforce le plus souvent lorsque les taux d’intérêt des États-Unis sont plus élevés que ceux des principaux acteurs de l’économie européenne.
Événements politiques
Le paysage politique fait également partie des facteurs cruciaux lorsqu'il s'agit de négocier avec la paire EUR/USD. L'instabilité peut affecter le mouvement des monnaies, ce qui a été observé lors du référendum sur le Brexit. Les grandes élections ne sont pas les seuls acteurs dans ce domaine ; des événements comme le découplage de l’ancrage à l’euro en Suisse peuvent également modifier les taux de change.
Ce qui crée ce changement, c'est la montre dans les différents pays d'Europe. Pour cette raison, les day traders doivent être attentifs aux dernières nouvelles économiques et politiques. Dans une simple feuille de calcul Excel, ajoutez les événements récents aux données historiques de l'EUR/USD. Cela leur permettra d’établir des prévisions plus précises pour l’année 2018 et au-delà.
Politique monétaire
La politique monétaire imposée par la banque centrale respective ainsi que la relation EUR/USD ont également leur corrélation. Comme on l'a observé lors de la crise financière mondiale de 2007, l'une des réductions les plus significatives de l'histoire du dollar par rapport à l'euro.
Au cours de cette période, une séparation annuelle de la BCE et de la Fed en USD ou Réserve fédérale s'est produite. La Fed a utilisé les mesures d'assouplissement quantitatif pour stimuler l'économie américaine de manière agressive, mais la BCE a provoqué le retard des mesures d'assouplissement quantitatif. Les États-Unis ont acheté des obligations souveraines pendant de nombreuses années avant que la BCE n’agisse.
En dehors de cela, les deux avaient des priorités différentes. Et tandis que la Fed choisit d’augmenter l’emploi et de stabiliser les prix, la BCE a principalement pensé à la stabilité des prix.
En conséquence, les actualités du Forex tournent autour des activités de la Fed, tandis que la BCE est restée silencieuse. Plusieurs États membres ont également connu des difficultés avec une dette écrasante, et les gens ont commencé à douter de l’efficacité et de la longévité de la politique monétaire universelle.
Sans aucune surprise, cela se traduit par des fluctuations étranges de la paire EUR/USD. Mais désormais, les investisseurs se concentrent principalement sur les attentes et les projections de la politique de la banque centrale pour les aider à contrer les stratégies qui entourent la paire de devises.
Corrélations monétaires EUR/USD
Avant de concentrer tous vos efforts de trading sur l'EUR/USD, vous devez prendre en compte les corrélations particulières de la paire avec d'autres devises. Certaines devises affichent plusieurs paires de devises. C’est parce que toutes les monnaies sont associées les unes aux autres. Pas de commerce de devises complètement indépendant les uns des autres.
Les relations entre les monnaies sont classées entre corrélations positives et négatives. Découvrez la définition des deux ci-dessous :
Corrélation négative - Lorsque les paires de devises évoluent dans une direction différente, la paire a une corrélation négative. USD/CAD, USD/JPY et USD/CHF font partie des paires les plus populaires au monde. L'USD est la devise de base de la paire EUR/USD, ce qui signifie que les deux devises évoluent dans la direction opposée.
Correlation positive - Une corrélation positive se produit lorsque les paires se déplacent parallèlement les unes aux autres. Parmi les trois paires de devises les plus populaires figurent l'EUR/USD, l'AUD/USD et le GBP/USD. Ces paires ont toutes une corrélation positive. La principale raison en est que le dollar américain est la monnaie de contrepartie. Cela signifie que tout mouvement du dollar affectera toutes les paires de devises.
Candidature
Pour comprendre le mouvement des paires de devises, les traders EUR/USD doivent réfléchir attentivement. Par exemple, le dollar américain contre la livre sterling donne également l'impression que vous négociez l'euro contre la livre sterling.
Malheureusement, ce n'est pas si simple. La spéculation sur le marché et les facteurs économiques peuvent entraîner des changements dans les corrélations monétaires. Une corrélation négative peut devenir positive et une corrélation positive a une chance de devenir positive.
Les stratégies du jour pour la paire EUR/USD
La définition d'une stratégie EUR/USD efficace ne se limite pas à la compréhension de l'utilisation des calculateurs et des valeurs pip pour prendre le dessus dans le trading. Il ne s’agit pas simplement d’avoir une idée du sentiment pré-marché ; en fait, il s'agit d'utiliser rapidement votre tableau d'investissement pour évaluer les données de cotation et pour améliorer vos options.
Temps de livraison
Après avoir tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le mouvement de l’EUR/USD, vous devez porter une attention particulière à votre stratégie. Des graphiques par minute, quotidiens, hebdomadaires et de tous les temps peuvent être utiles. Mais il est extrêmement important de connaître le bon moment pour trader.
L’un des avantages du day trading sur le Forex est la liberté d’acheter et de vendre à tout moment de la journée. Bien que ce soit un fait, cela ne signifie pas que vous devriez le faire. Dans tout type de trading, vous devez observer le moment où l'EUR/USD est actif et voir s'il présente un niveau de volatilité et de volume élevé.
Lorsque l’Europe et Londres ouvrent leurs portes aux affaires, toutes les paires de devises impliquant l’euro et la livre sterling sont négociées activement. Et lorsque vous négociez avec l'EUR/USD, vous pouvez vous attendre à ce que les graphiques de volume révèlent les heures les plus actives lorsque New York et Londres sont ouvertes. Les heures comprises entre 8h00 et 22h00 GMT sont les heures où ces marchés sont libres.
Trader au mauvais moment peut vous faire perdre des opportunités de profits, c'est pourquoi de nombreux traders recommandent de trader uniquement dans un intervalle de 3 à 4 heures.
Fenêtre idéale
Le meilleur moment pour trader avec l’EUR/USD se situe entre 13h00 et 16h00 GMT. C'est à l'époque où New York et Londres sont toutes deux actives. Les spreads de volume sur les deux marchés sont généralement stricts pendant cette période. C'est aussi le moment où les forums Forex deviennent actifs et s'attendent à voir des mouvements quotidiens massifs.
Ces facteurs peuvent conduire à d’énormes profits potentiels. Même s’il est tentant de participer à toutes les opportunités d’achat et de vente qui se présentent chaque jour, vous devez résister.
N’oubliez pas non plus de vous protéger de la pression sonore séduisante du marché et de représenter graphiquement les prévisions commerciales sur 12 heures. Faites attention aux faits que vous détenez et assurez-vous que le volume prouve tout mouvement potentiel.
Modèles à plage étroite
Les modèles de fourchette étroite de la paire EUR/USD sont le résultat de sa montée et de sa chute dans une barrière, puis de sa mise en sommeil par la suite, ce qui entraîne des barres de fourchette de prix étroites. Cela conduit en outre à une volatilité minimale de la paire de devises. En outre, cela conduit à des signaux d’entrée forts pour les pannes et les cassures.
Acheter et vendre la répartition/la cassure
Pour que cette stratégie fonctionne, l'analyse technique EUR/USD et les données en direct sont essentielles. Vous pouvez observer la paire de devises changer d’avant en arrière dans différents côtés pendant une période considérable. Le résultat est une fourchette de négociation claire qui devrait lancer de nouvelles tendances, soit à la baisse, soit à la hausse.
L'histoire de la paire EUR/USD
Il y a vingt ans, avant que les options binaires et les mini-futures ne soient disponibles, la situation des marchés des changes était différente. À l’époque, le franc français par rapport au dollar américain et le mark allemand par rapport au dollar américain dominaient le marché.
Mais en 1999, l’histoire des changes a changé. L'euro avait autrefois deux versions antérieures, dont l'ECU ou l'unité monétaire européenne et l'unité de compte européenne.
Même si l'euro n'est devenu une monnaie physique qu'en 2002, son lancement en 1999 a réuni toutes les monnaies de la zone euro, notamment :
- Lire italienne
- mark allemand
- Peseta espagnole
- Franc français
Programme provisoire et dates clés
Prendre note des dates importantes vous permettra de surveiller la paire EUR/USD. Voici quelques-uns des événements les plus importants que tout trader doit surveiller :
- 16 décembre 2008 – Quand la Réserve fédérale abaissera ses taux jusqu’à presque zéro.
- 18 décembre 2007 – La date à laquelle le FRS a réduit les taux des fonds fédéraux d’environ 50 points de base.
- 19 octobre 2009 – Le nouveau gouvernement grec modifie les dernières prévisions de déficit de 6.7 pour cent du PIB à 12.7 pour cent.
- 18 décembre 2013 – Le FRS a annoncé que le « tapering » du mouvement commencerait en janvier 2014.
- 22 janvier 2015 – La BCE a lancé un véritable QE, qui affaiblit l’euro par rapport au dollar américain.
- 14 juillet 2014 – La BCE ou le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, prépare le marché au QE ou à l’assouplissement quantitatif. Pour cette raison, l’euro s’affaiblit par rapport au dollar.
Autres événements
- Bulle immobilière – On pensait que la bulle était à l’origine de la récession de 2007 à 2009. Cela a causé des dégâts considérables à l’économie américaine.
- Bulle point-com – L’année 1997 à 2001, lorsque les gens ont vu des spéculations qui ont fait évoluer la relation EUR/USD. Des années ont passé avant que la poussière ne retombe et que la stabilité ne soit également atteinte.
- crise de la dette européenne – L’effet de la crise de la dette européenne existe encore aujourd’hui. Cela a eu un impact significatif sur la relation entre la paire EUR/USD.
Dernier mot
Il peut être très attrayant de négocier avec l'EUR/USD en raison de la popularité des deux devises dans le monde, mais les traders doivent être prudents lorsqu'ils prennent des décisions. Comme pour toute autre paire de devises, il faut beaucoup de connaissances et de timing pour que les choses fonctionnent en votre faveur.