La devise EUR/JPY offre la liquidité et la volatilité dont les traders ont besoin pour réaliser des bénéfices dans le monde du Forex. Mais cette paire de devises peut changer en fonction des annonces de crise de la dette de la zone euro, des décisions politiques, des publications de données économiques et des tendances du marché. Sur cette page, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour commencer le day trading avec l'EUR/JPY. Découvrez les avantages, les inconvénients, l’historique, la stratégie, les heures de trading ainsi que l’analyse technique.
Qu’est-ce que l’EUR/JPY ?
Avant toute chose, la paire de devises EUR/JPY est la cotation du forex indiquant le taux de change de l’euro par rapport au yen japonais. L'euro constitue la monnaie de base, tandis que le yen japonais constitue la monnaie de référence.
Raisons de trader avec l'EUR/JPY
Vous pouvez avoir de nombreuses options en ce qui concerne la paire de devises à utiliser dans le day trading. Voici donc quelques-unes des raisons possibles pour lesquelles vous décidez de négocier avec la paire EUR/JPY.
- Volatilité - La paire de devises EUR/JPY présente des niveaux de volatilité élevés, entraînant davantage de mouvements de pip ainsi que des opportunités de profit provenant de fortes fluctuations de prix.
- Indicateur de stock – Il ne fait aucun doute que la paire est considérée comme l’indicateur avancé des actions.
- Spreads compétitifs – Contrairement à d'autres paires, l'EUR/JPY présente des spreads relativement faibles qui peuvent conduire à des bénéfices plus élevés en fin de journée.
- Prévisibilité relative – Certaines paires de devises sont réputées pour avoir des signaux trompeurs. Mais la direction de l'EUR/JPY est généralement plus prévisible que celle des autres. Les inversions et les signaux de la paire sont plus faciles à déterminer qu'avec d'autres paires de devises.
- Disponibilité des ressources – Aujourd’hui, l’analyse technique est bien plus simple qu’avant. En effet, vous pouvez utiliser des tableaux en chandeliers, des graphiques, ainsi que des indicateurs personnalisés et des outils de trading de pointe pour analyser. En outre, l'analyse des vagues d'Elliott est plus directe et vous pouvez avoir accès à des forums où les connaissances sont abondantes, notamment des prévisions quotidiennes, hebdomadaires et à long terme.
- Divers véhicules commerciaux – Étant donné que la paire de devises EUR/JPY est riche en liquidités et liquide, les traders peuvent bénéficier de plusieurs véhicules de trading tels que les contrats à terme, les ETF et les options. Cela signifie plus de chances de générer des profits.
Les risques et les inconvénients de l’EUR/JPY
Tout en présentant de multiples avantages, cette paire de devises présente également de nombreux inconvénients. Découvrez ci-dessous les inconvénients suivants de la paire EUR/JPY :
Investissement dans l’éducation – En raison des événements géopolitiques, la paire de devises EUR/JPY évoluera en permanence en fonction des conditions du marché. Pour cette raison, votre décision de négocier avec cette paire est déterminée par l'examen des faits clés. Ainsi que des données historiques qui tournent autour de l’euro. Les traders peuvent se protéger contre les pertes lorsqu'ils utilisent et apprennent continuellement les ressources qui les entourent.
Dangers de l’effet de levier – L'effet de levier peut augmenter le gain potentiel d'un trader. Mais cela peut aussi encourager les pertes. Sans un système efficace de gestion de l’argent et des risques, les traders peuvent rapidement perdre une partie massive de leur capital.
Concours automatisé – Tout progresse, y compris la manière de commercer. C'est pourquoi la concurrence dans le day trading devient de plus en plus stricte en raison des algorithmes de trading sophistiqués qui nous attendent.
Influences sur le mouvement
Il existe un large éventail de facteurs que tous les day traders doivent prendre en compte lorsqu'ils négocient avec l'EUR/JPY. Mais les plus critiques sont les suivantes :
Influence japonaise
- Force économique – La paire EUR/JPY montre la relation actuelle entre la zone euro et l'économie japonaise. Cela signifie que l'instabilité et l'incertitude économiques en Europe peuvent entraîner un renforcement du yen.
- Importations et exportations japonaises – Il est indéniable que le Japon est un acteur mondial en matière d’exportation. Pour cette raison, le succès de son trading modifiera toujours les prix et les taux de change EUR/JPY.
- Prix des matières premières énergétiques – Ces dernières années, le Japon est devenu le quatrième importateur de pétrole brut et le deuxième importateur de gaz naturel au monde. Elle dépend principalement de ces importations pour répondre aux besoins énergétiques nationaux. Cela signifie que l'association des prix de l'énergie et du yen affectera directement les taux EUR/JPY.
- Intervention gouvernementale - Le gouvernement japonais impose plusieurs initiatives économiques pour asseoir son économie. Pour cette raison, les day traders doivent surveiller les taux d'intérêt de la BoJ ou de la Banque du Japon ainsi que les annonces gouvernementales. C’est parce que ceux-ci peuvent affecter la valeur du yen japonais.
- Catastrophes naturelles - Les traders doivent également considérer que le Japon est le plus souvent confronté à des catastrophes naturelles telles que des tsunamis, des typhons et des tremblements de terre, qui peuvent avoir une influence considérable sur l'économie du pays.
- Croissance lente du yen – Le yen japonais reste une monnaie à croissance lente, et cela pendant longtemps. C'est une situation qui, même pour l'instant, semble ne pas changer.
- Programme d'achat d'obligations – Au cours des dernières années, tout ce qui concerne les activités de la BoJ associées au programme d’achat d’obligations japonaises a entraîné un changement de prix. Cela signifie que cette mesure de QE ou d’assouplissement quantitatif est la plus agressive au monde. Il est plus important que celui des États-Unis, même si l’économie du Japon représente la moitié de sa taille.
Autres facteurs à considérer
PIB et taux d'emploi
Toutes les informations affecteront la force de l'économie respective et peuvent entraîner un mouvement des valorisations EUR/JPY.
Incertitude dans l’UE
Chaque événement qui impose une instabilité dans l’UE affectera rapidement le taux de change en direct EUR/JPY. L’un des exemples est celui des désaccords politiques. En effet, ce qui nous attend avant l’euro peut conduire à un affaiblissement de la monnaie par rapport au yen japonais. Ainsi, les traders doivent observer les données économiques suivantes en provenance d’Europe :
- L'IPC ou indice des prix à la consommation, ou l'inflation, doit être maintenu en dessous ou à environ 3 % par la BCE. Tout changement dans ce domaine peut inciter la banque à prendre des mesures. Pour cette raison, les day traders doivent s'attendre à de la volatilité lorsque l'indice des prix à la consommation est prévu pour la publication.
- Les réunions de la BCE ou de la Banque centrale européenne ont lieu huit fois par an.
- Des indices PMI ou Purchasing Managers Index sont également lancés chaque mois ainsi que le rapport sur la solidité de chaque secteur.
Indices
Le succès des principaux indices japonais de l'UE et de l'indice boursier Nikkei 225 comme le Cac 40 et le Dax 30 peut également entraîner des mouvements dans la paire de devises EUR/JPY.
Pour cette raison, avoir un système de trading intrajournalier différent pour l'EUR/JPY nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs fondamentaux mentionnés précédemment. C’est parce que les nouveaux taux actuels sont soumis à des changements de tous côtés. Tous les métiers doivent donc rester sur leurs gardes.
Corrélations monétaires
La paire de devises EUR/JPY n'inclut pas le dollar américain, contrairement aux principales paires. Pour cette raison, on l’appelle une croix. Les paires croisées changent différemment par rapport aux paires majeures.
Mais même si cette paire n'est pas composée du dollar américain, elle dépend néanmoins du mouvement de la devise. Cela signifie que l'EUR/JPY changera en fonction des changements dans les paires de devises EUR/USD ainsi que USD/JPY. C’est parce que ces majors sont négativement corrélées les unes aux autres.
Correlation positive - Cette corrélation se produit lorsque les paires de devises évoluent parallèlement les unes aux autres. Les exemples les plus célèbres de corrélation positive incluent AUD/USD, GBP/USD et EUR/USD. Il convient également de noter que le dollar américain est la monnaie de contrepartie.
Corrélation négative - Lorsque les paires de devises voyagent dans des directions opposées, une corrélation négative se produit. C'est parce que sa monnaie de base est le dollar américain. Certains des exemples les plus célèbres incluent USD/CHF, EUR/JPY et USD/JPY.
Les paires de devises EUR/JPY sont pour la plupart négativement corrélées. Mais ce n’est pas tout le temps. Cela signifie qu’il peut encore s’améliorer à tout moment. La raison en est que les paires de JPY sont affectées par les activités sur les marchés boursiers. En guise de solution, les traders doivent calculer eux-mêmes la corrélation.
Calcul
Si vous calculez vous-même la corrélation d’une paire de devises, vous saurez mieux si le cross EUR/JPY va monter ou descendre. De plus, le faire vous-même est simple et très facile. Vous n'avez besoin que d'une page de feuille de calcul Excel pour déterminer la mesure statistique de -1 et +1.
Après avoir configuré une feuille de calcul, voici les prochaines étapes à suivre :
- Tapez les données de prix provenant de EUR/JPY.
- Faites une colonne pour chacune des paires.
- Mettez tous les prix quotidiens précédents uniquement dans la période que vous souhaitez connaître.
- Mettez =CORREL dans une cellule vide au bas de la feuille de calcul.
- Après avoir mis en surbrillance toutes les données que vous avez placées dans la colonne, vous obtiendrez une plage de cellules dans la zone où se trouve la formule. Ensuite, mettez une virgule puis passez à l'étape suivante.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour obtenir la devise suivante.
- Quittez la formule, qui devrait être =CORREL (A1 : A28, B1 : B28).
Pour la dernière partie, le résultat total que vous avez obtenu montre la corrélation de la paire de devises EUR/JPY. Maintenant que vous savez comment obtenir vous-même la corrélation des devises, vous pouvez l'utiliser pour avoir une meilleure perspective sur le Forex. Cela vous aidera également à développer une meilleure estimation de votre graphique en temps réel.
Stratégies à utiliser lors du day trading avec EUR/JPY
Peu importe que vous optiez pour un système de cassure ou une stratégie de scalping avec un conseiller expert. De nombreuses considérations essentielles sont disponibles ci-dessous, qui peuvent améliorer votre stratégie de trading.
Temps de livraison
Comme pour toute autre paire de devises, le timing est essentiel si vous souhaitez négocier avec succès avec l'EUR/JPY. Cela signifie qu'une partie essentielle de votre stratégie frappe au bon moment pour négocier.
De nombreux traders échouent parce qu’ils croient que davantage de transactions entraîneront toujours des bénéfices plus importants. Mais ce qui est triste, c'est que cela ne signifie pas toujours que vous devriez négocier des devises de jour comme de nuit, même si vous le pouvez. Maintenant la question, quel est le bon moment pour trader ? Découvrez les éléments suivants :
Lever et briller
Si vous voulez des profits plus élevés, commencez tôt. Préparez-vous au moins une heure plus tôt avant que la cloche d’ouverture ne retentisse.
Session asiatique
Les marchés asiatiques sont les premiers à suivre le rythme lorsque la liquidité revient sur le marché des changes après la fin de la semaine. Le marché des capitaux de Tokyo ouvre de 00h00 à 06h00 GMT, ce qui reflète les échanges.
Session européenne
Avant la clôture de la séance asiatique, la séance européenne devient active, maintenant l'activité commerciale à un niveau élevé. Parmi les marchés financiers suprêmes de Londres. La plus grande activité de la séance européenne pour la paire de devises EUR/JPY se déroule de 07h30 à 15h30 GMT. L'Allemagne et la France prolongent en revanche ce délai en prévoyant une demi-heure supplémentaire avant et après le jour de bourse.
Gestion des risques
Le risque est présent dans chaque paire de devises, c'est pourquoi les traders doivent se méfier des faux signaux. Une gestion efficace des risques fait partie des meilleures choses que les traders doivent faire pour éviter de perdre dans le jeu du trading. La plupart des traders recommandent de risquer entre 1 et 2 % du solde de votre compte en une seule transaction.
Actualité
Les actualités sont une autre stratégie que vous pouvez inclure dans votre arsenal. Voici quelques-unes des sources les plus populaires sur lesquelles vous pouvez compter :
Histoire
Les débuts de l’EUR/JPY
Le yen japonais signifie objet rond ou cercle, qui a été lancé en 1871 par le gouvernement de Meiji pour remplacer la période hésitante d'Edo. Il n’existait auparavant aucun système de change standard.
L'histoire récente de l'EUR/JPY
Commerce
Les échanges fréquents entre le Japon et l’Europe aboutissent à la paire de devises EUR/JPY. Le Japon possède aujourd’hui la cinquième économie mondiale et la majeure partie de son commerce est exportée vers l’Europe. De 2005 à 2015, les tarifs douaniers et les conflits politiques ont révélé la balance commerciale constamment négative de l'Europe avec le Japon. Pour y parvenir, les deux ont généré un solde annuel négatif de 28,741 2005 millions de livres sterling entre 2011 et XNUMX pour l’Europe.
« Abenomics »
Les décisions politiques en Europe et au Japon affectent également les taux de la paire EUR/JPY. Lorsque le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a lancé son plan « Abenomics », la dévaluation du yen par rapport à l'euro s'est prolongée sur une période prolongée.
Crise financière mondiale (2008)
Depuis l’introduction de l’euro en 1999, la relation EUR/JPY a été mouvementée. La crise financière mondiale de 2008 en est un exemple. La paire de devises est passée de 169.78 en 2008 à 115.00 en 2009.
Dernier mot
Si vous voulez jouer au sommet du monde du day trading, vous devez faire attention aux développements en Europe et au Japon. En outre, vous devez rassembler de nombreux rapports de données économiques et n'oubliez pas d'être précoce lorsque vous utilisez votre graphique en direct pour élaborer des prévisions.