Stratégie de trading Forex en ligne plate
« La tendance est votre amie ! » On entend souvent cet adage banal parmi les traders. Mais est-ce réellement vrai?
Ces paroles de sagesse contiennent une part de vérité. Le trading est tout simplement beaucoup plus facile lorsque le marché se trouve dans un environnement de marché tendance. Il est plus facile de déterminer la direction à prendre qui a le plus de chances de succès. Cela permet aux traders d’en avoir pour leur argent en termes de risques par rapport aux récompenses. Il permet d’effectuer des transactions rentables. Il est tout simplement préférable d’être dans un environnement de marché tendance.
Cependant, il n’y a qu’une seule chose qui s’y oppose, mais c’est un très gros problème : les STATISTIQUES. Les mêmes traders qui prétendent que « la tendance est votre amie » savent également que le marché ne tend que 20 % du temps. C’est une très mauvaise statistique qui va à l’encontre du trading de tendance. Même les joueurs intelligents savent qu’il est préférable de parier sur des probabilités de 60 % plutôt que de 40 %. Alors, la tendance du moment est-elle vraiment votre amie ? Je suppose que cela ressemble plus à « La tendance est votre ami quand vous pouvez le trouver » ou « … quand il est là ». Mais la plupart du temps, ce n’est pas le cas.
Il vaudrait donc peut-être mieux apprendre à vivre et à se lier d’amitié avec les 80 % restants. Que fait le marché quand il n’y a pas de tendance ? Que fait le marché 80 % du temps ? Ça bouge.
Mean Reversion – Le seul moyen de gagner de l’argent sur un marché agité
Les stratégies de trading peuvent être classées en deux : les stratégies de trading dynamique et les stratégies de retour à la moyenne. Dans des conditions de marché agitées, cela n'aurait aucun sens de négocier une stratégie de suivi de tendance, qui est une forme de trading dynamique. Au lieu de cela, nous devrions adopter une autre approche : les réversions moyennes.
Le retour à la moyenne est le concept selon lequel le prix reviendrait toujours à son prix moyen. C’est plutôt la gravité qui ramène le prix vers lui-même. Lorsque le prix atteint un niveau suffisamment élevé, il atteint un sommet et revient à la moyenne. Ce qui arrive descendra toujours.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une forme de trading avec réversion à la moyenne qui comporte trois composantes.
Il faudrait d’abord savoir quelle est la moyenne. Il n’y a peut-être pas d’autre moyen plus simple d’identifier la moyenne qu’une moyenne mobile simple (SMA). Pour cette stratégie, nous utiliserons le SMA de 50 périodes. Nous l’utiliserons pour identifier si le marché a tendance à suivre une tendance ou s’il est stable. Ce que nous recherchons, c’est un 50 SMA relativement plat. Nous l'utiliserions également comme objectif, sachant que le prix reviendrait toujours à la moyenne.
Ensuite, il faudrait savoir si le prix a suffisamment augmenté. La meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser une forme d’oscillateur limité avec un niveau de surachat et de survente clairement défini. Pour cela, nous utiliserons un oscillateur stochastique et rechercherons les extrêmes à mesure que le prix s'éloigne du 50 SMA.
Enfin, nous aurions besoin de savoir si le prix montre des signes indiquant qu'il a atteint son sommet et pourrait commencer à revenir vers les 50 SMA. Pour ce faire, il va falloir identifier les bougies à mèches longues. Les mèches sont des signes de rejet des prix. Il se forme parce que le marché a rapidement inversé son sentiment en très peu de temps, en une bougie. Les bougies avec de longues mèches sont bonnes, mais il serait préférable d'avoir une vraie bougie à épingles. Ce sera notre signal d’entrée.
Indicateurs:
- SMA à 50 périodes (Or)
- Oscillateur stochastique
- %K : 13
- %D : 5
- Ralentissement : 5
Paire de devises : n'importe laquelle
Délai : n'importe lequel
Séance de négociation : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le 50 SMA doit être relativement plat
- Le prix doit être inférieur aux 50 SMA
- Les oscillateurs stochastiques doivent être inférieurs au niveau de survente
- Entrez un ordre d'achat au marché sur une bougie qui a une longue mèche en bas qui correspond aux règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss quelques pips en dessous du plus bas de la bougie
Sortie/Prendre profit
- Option 1 : clôturez la transaction lorsque le prix dépasse les 50 SMA
Option 2 : clôturez la transaction à la clôture de la première bougie baissière au-dessus du 50 SMA
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le 50 SMA doit être relativement plat
- Le prix doit être supérieur aux 50 SMA
- Les oscillateurs stochastiques doivent être au-dessus du niveau de surachat
- Entrez un ordre de vente au marché sur une bougie surmontée d'une longue mèche qui correspond aux règles ci-dessus.
Stop Loss
- Réglez le stop loss quelques pips au-dessus du haut de la bougie
Sortie/Prendre profit
- Option 1 : clôturez la transaction lorsque le prix dépasse les 50 SMA
- Option 2 : clôturez la transaction à la clôture de la première bougie haussière en dessous du 50 SMA
Conclusion
À mon avis, les traders devraient disposer de deux stratégies. Un pour un marché en tendance et un autre pour un marché agité ou variable. Cette stratégie pourrait être votre arme face à des marchés instables.
Il ne s’agit pas d’une stratégie de type rapport récompense-risque très intéressante, comme le sont la plupart des stratégies de range et d’inversion de moyenne. Mais c’est celui que vous pourriez utiliser la plupart du temps.
Étant donné que le stop loss est basé sur les mèches et que la sortie est basée sur le 50 SMA, évitez les transactions qui comportent plus de risques sur les pips du stop loss que les profits probables basés sur l'espace entre l'entrée et le 50 SMA. Le rapport récompense-risque devrait être d’au moins 1 : 1.
La deuxième option de sortie, sortir sur un renversement probable, pourrait également augmenter le rapport récompense-risque, ou vous pouvez également essayer une sorte de stop loss suiveur.
Cette stratégie est une stratégie de retour à la moyenne, même sans l'oscillateur stochastique, à condition que vous sachiez identifier les retournements probables. Ce n'est pas parfait, mais ça marche.
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