La stratégie Forex du modèle engloutissant

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La stratégie Forex du modèle engloutissant

Le modèle engloutissant est un simple modèle de chandelier qui signifie soit une poussée, soit un renversement du marché. Il s'agit d'une combinaison de deux chandeliers opposés, le corps de la deuxième bougie engloutissant complètement le corps de la première bougie. Une configuration engloutissante haussière est composée d'une bougie baissière suivie d'une longue bougie haussière éclipsant complètement le corps de la bougie baissière. En revanche, une configuration engloutissante baissière est composée d'une bougie haussière suivie et éclipsée par une longue bougie baissière.

En raison de sa simplicité, le motif engloutissant est un motif couramment récurrent, facile à repérer. Il y aura une poignée d'opportunités de trading à saisir au cours d'une journée en utilisant le modèle engloutissant.

Le filtre de tendance à 100 moyennes mobiles exponentielles (EMA)

Le modèle engloutissant fonctionne mieux en conjonction avec d’autres indicateurs et filtres pour augmenter la probabilité d’une transaction gagnante.

Une chose importante à rechercher lors du trading d’une configuration engloutissante est la direction de la tendance. Trader le modèle engloutissant avec la tendance augmente les chances que le commerce soit rentable.

Pour identifier la tendance à moyen terme, nous utiliserons la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100. La tendance sera jugée par l'emplacement du prix par rapport au 100 EMA. Si le prix est supérieur à 100 EMA, la tendance sera considérée comme une tendance haussière. Si le prix est inférieur à 100 EMA, la tendance sera considérée comme une tendance baissière.

Une autre considération sera la pente du 100 EMA. Une EMA de 100 en pente ascendante sera considérée comme ayant une tendance à la hausse, tandis qu'une EMA en pente descendante sera considérée comme une tendance à la baisse.

Configurations de transactions longues – Entrée, Stop Loss et Take Profit

Pour qu’une tendance haussière engloutissante soit prise en compte, les règles suivantes doivent être cochées :

  1. Le 100 EMA est en pente ascendante
  2. L'action des prix est située au-dessus des 100 EMA
  3. L'extrémité droite du 100 EMA ne s'enroule pas vers le bas
  4. Une configuration haussière engloutissante valide est reconnue

L'indicateur Candlestick Recognition Master sera utilisé pour une reconnaissance plus facile des modèles d'engloutissement haussiers valides. L'indicateur tracera « L_E » sur des modèles de chandeliers reconnus comme un modèle engloutissant haussier valide.

Le stop loss doit être placé quelques pips en dessous du modèle.

Quant au take profit, nous fixerons un take profit basé sur un ratio risque-récompense de 2:1. Cela signifie que pour chaque pip risqué sur le stop loss, nous viserons un take profit de deux pips.

En raison du nombre d'opportunités disponibles sur le graphique, nous marquerons simplement les transactions gagnantes avec « W » et les transactions perdantes avec « L », sur la base des règles énumérées ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous un exemple de tendance haussière avec de multiples opportunités.

Sur ce graphique, vous pouvez repérer 12 opportunités de trading différentes en utilisant le modèle d'engloutissement haussier. Si les transactions avaient été effectuées sur la base de nos règles d'un stop loss quelques pips en dessous du modèle et d'un take profit de 2:1, neuf transactions auraient été gagnées sur les 12 transactions effectuées. Si, par exemple, votre stratégie de gestion financière est fixée à 1 % de votre capital pour chaque transaction effectuée, les neuf transactions gagnantes vous auraient rapporté 18 % tandis que les trois transactions perdantes ne vous auraient fait perdre que 3 %, ce qui vous donnerait un gain net. gain de 15%. Pas mal pour quelques jours de bourse.

Configuration des transactions à découvert – Entrée, Stop Loss et Take Profit

Tout comme la configuration des transactions longues, notre configuration des transactions courtes pour le modèle d'engloutissement haussier serait toujours quelque peu la même, sauf qu'elle est inversée.

Pour nos règles de trading, les éléments suivants doivent être cochés pour que nous puissions effectuer la transaction :

  1. Le 100 EMA est en pente descendante
  2. L'action des prix est située en dessous de la 100 EMA
  3. L'extrémité droite du 100 EMA ne s'enroule pas vers le haut
  4. Une configuration baissière engloutissante valide est reconnue

Le stop loss se situerait désormais à quelques pips seulement au-dessus de la tendance baissière engloutissante.

Les objectifs de take profit seraient toujours basés sur un ratio risque-récompense de 2:1.

Encore une fois, en raison du nombre de transactions disponibles, nous marquerons simplement les transactions gagnantes par « W » et les transactions perdantes par « L ».

Sur ce graphique particulier, il existe 13 modèles baissiers engloutissants qui correspondent à nos règles de trading. Cependant, il s'agit d'un véritable graphique en direct, et dans un graphique en direct, il y a des séquences de défaites. Sur les 13 transactions, seules sept étaient des transactions gagnantes et six des transactions perdantes. Pas trop attrayant, non ? Mais avant d’écarter cette stratégie, essayons d’abord de calculer. N'oubliez pas que nous utilisons un ratio risque-récompense de 2 : 1. Encore une fois, fixons notre règle de gestion financière à seulement 1 % de risque par transaction. Les sept transactions gagnantes auraient gagné 14 %, tandis que les six transactions perdantes n'auraient fait perdre que 6 % de votre compte. Cela vous donne toujours un bénéfice net de croissance de 8% sur votre compte de trading. Et attention, il ne s’agit que de quelques jours de bourse.

Conclusion

Utiliser cette stratégie avec le modèle engloutissant équivaut à un tir de mitrailleuse. Il y aura beaucoup de transactions qui pourraient être effectuées, il y aura beaucoup de transactions gagnantes, et oui, il y aura également plusieurs transactions perdantes. Cependant, étant donné que le take profit est basé sur un ratio risque-récompense de 2:1, même si le ratio de gain tombait à 50 %, le potentiel de profit est toujours là.

La loi de la moyenne s’applique à ce type de stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en raison du nombre de transactions disponibles, si chaque opportunité est saisie, même s'il y aura des transactions perdantes et des séquences de défaites, vous pourrez toujours développer votre compte en raison du temps moyen pendant lequel vous gagnerez.

En raison de la nature de cette stratégie, dans laquelle le taux de réussite pourrait chuter, je vous suggère fortement d'utiliser une stratégie de gestion des risques appropriée. Ne mettez pas tout dans un seul métier, ce serait du jeu. Négociez judicieusement. Développez votre compte.

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