Stratégie de trading Forex à double entrée MACD
Les indicateurs oscillants sont souvent utilisés comme signaux d’entrée pour les stratégies de retour à la moyenne. C’est très logique, car les indicateurs oscillants sont efficaces pour identifier les conditions de marché survendues et surachetées, ou au moins pour observer une tendance de marché trop étendue. Cependant, l'ajustement des paramètres d'un indicateur pourrait faire une énorme différence quant à savoir si un indicateur pourrait être suffisamment réactif pour être utilisé pour des transactions à court terme.
Comparaison MACD à deux vitesses
Avant de nous plonger dans la stratégie que nous allons étudier, essayons d'observer comment l'ajustement des paramètres d'un MACD classique pourrait faire une différence sur l'apparence et l'utilisation des indicateurs.
Les paramètres que nous utiliserons sont les suivants :
- MACD rapide (or)
- EMA rapide : 5
- EMA lente : 15
- MACD SMA : 1
- MACD lent (argent)
- EMA rapide : 12
- EMA lente : 26
- MACD SMA : 1
Si vous remarquez, nous utilisons les paramètres MACD standard pour le MACD lent uniquement, car il a un MACD SMA de 1. En effet, nous supprimons le MACD SMA comme source de signal sur notre stratégie actuelle. Pourtant, ses histogrammes réagissent de la même manière qu’un MACD standard.
L'utilisation des paramètres standard d'un MACD est par nature un indicateur plus lent et plus en retard, qui tente d'identifier les biais de tendance bien établis. En fait, lorsque Joe DiNapoli a initialement utilisé cela dans sa stratégie, il a utilisé le MACD pour déterminer les changements de tendance à long terme, tandis que les oscillateurs stochastiques ont été utilisés pour déterminer les changements de tendance à court terme.
En comparant le MACD rapide et lent, vous remarquerez que les barres de l'histogramme se sont déplacées des côtés baissiers vers haussiers et inversement plus souvent que le MACD lent. Si vous y réfléchissez bien, cela a tendance à être un peu plus à court terme que les autres, car il faut moins de périodes pour que le biais de tendance change. Ces changements de tendance à court terme pourraient constituer une opportunité de profit.
Concept commercial
Maintenant que nous avons vu que les MACD rapides et lents réagissent côte à côte aux prix, discutons du fonctionnement de la stratégie en utilisant les deux paramètres en tandem.
L'idée derrière cette stratégie est d'utiliser le MACD plus rapide comme signal d'entrée tout en utilisant le MACD plus lent comme confirmation que la tendance principale n'a toujours pas changé de direction. En faisant cela, nous sommes en mesure d'entrer dans les retracements car le MACD plus rapide est suffisamment sensible pour fournir des signaux lors des retracements.
Pour ce faire, nous rechercherons des cas où les deux MACD restent du même côté du zéro médian pendant un certain temps. Cela nous confirmerait qu’il existe une tendance déjà établie.
Nous le filtrons davantage en ayant une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 périodes. Le 50 EMA devrait également être en confluence avec les deux MACD en termes de biais de tendance. Si le prix est supérieur à 50 EMA, nous recherchons également une tendance haussière sur les deux MACD. Si le prix est inférieur à 50 EMA, nous recherchons une tendance baissière sur les deux MACD. Cela nous permet de consolider notre biais de direction de tendance.
Nous recherchons ensuite un point d'entrée spécifique en utilisant notre MACD rapide et le 50 EMA.
Tout d’abord, le 50 EMA. Puisque nous entrons dans les retracements, nous utiliserons le 50 EMA comme zone vers laquelle le prix devrait retracer avant de rebondir. Le prix devrait toucher les 50 EMA avant de rebondir dans la direction de la tendance initiale. Il y aura quelques retracements et rebonds où le prix ne touche pas le 50 EMA, mais pour cette stratégie, nous nous en tiendrons à cette moyenne mobile comme zone d'entrée.
Ensuite, nous recherchons une confluence sur le MACD rapide pour un retracement et un rebond. Ceci est caractérisé par un léger pic sur la ligne médiane zéro. Cela signifie que le croisement et le rebond ne devraient durer que quelques bougies. Pour être précis sur nos règles, nous fixerons une limite de trois (3) bougies seulement. Cela devrait se produire pendant que le MACD lent reste du même côté de sa propre ligne médiane.
Période : graphique d'une heure et plus
Paire de devises : n'importe quelle paire, à l'exception des devises exotiques à large spread
Séance de trading : sur le graphique horaire de préférence lorsque le marché d'une des devises est ouvert (Ex : GBPUSD – séance de Londres ou New York) ; Le graphique sur 1 heures et plus peut correspondre à n'importe quelle séance de trading
Acheter la configuration
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur aux 50 EMA
- Les deux MACD doivent être au-dessus de zéro
- Le prix devrait retracer, toucher et rebondir sur le 50 EMA
- Le MACD rapide devrait retracer, descendre en dessous de zéro et rebondir au-dessus en trois bougies ou moins
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie correspondant au croisement rapide du MACD au-dessus de la ligne zéro.
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus bas en dessous de la bougie d'entrée.
Take Profit
- Fixez le take profit à 1x le risque sur le stop loss
Configuration de la vente
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur aux 50 EMA
- Les deux MACD doivent être inférieurs à zéro
- Le prix devrait retracer, toucher et rebondir sur le 50 EMA
- Le MACD rapide devrait retracer, dépasser le zéro et rebondir en dessous en trois bougies ou moins
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie correspondant au croisement rapide du MACD en dessous de la ligne zéro.
Stop Loss
- Réglez le stop loss au swing haut au-dessus de la bougie d'entrée
Take Profit
- Fixez le take profit à 1x le risque sur le stop loss
Conclusion
Cette stratégie est une stratégie de travail. Il s'agit du deuxième composant d'une stratégie double MACD utilisant les mêmes paramètres. La différence est qu’il s’agit d’une réapparition d’une tendance établie.
L’objectif de profit de cette stratégie est assez conservateur. Cependant, cela pourrait être modifié selon vos goûts et votre agressivité. Plus le rapport récompense-risque est élevé, plus la probabilité de gain est faible, mais meilleurs sont les rendements si vous gagnez.
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