Stratégie de trading Forex avec divergence DSS
Le trading de divergence est l’un des joyaux cachés du trading. De nombreux traders débutants l’ignorent car ce n’est pas la mode commerciale la plus populaire de nos jours. Mais le trading de divergence, même s'il n'est pas parfait, avec le bon indicateur oscillant, la bonne stratégie et les bons filtres, a été prouvé par de nombreux traders comme donnant un résultat positif sur un compte de trading.
Qu’est-ce que le trading de divergences ?
La divergence est essentiellement l’écart entre l’oscillation d’un indicateur et le mouvement du prix à mesure qu’il forme ses sommets et ses creux.
À mesure que le prix évolue le long du graphique des prix, il oscille de haut en bas, formant des sommets et des creux. Ces pics et ces creux, également connus sous le nom de hauts et de bas de swing, pourraient être comparés aux hauts et aux bas précédents. Il peut s’agir soit de hauts ou de bas plus élevés, soit de hauts ou de bas plus bas. C'est souvent ainsi que les traders sur l'action des prix déterminent une structure de marché tendance, en comparant les hauts et les bas par rapport aux hauts et aux bas précédents.
Cependant, ces hauts et ces bas ne se produisent pas uniquement au niveau des prix. Les indicateurs oscillants l'ont également. En effet, les indicateurs sont dérivés du mouvement des prix et, par conséquent, imprimeraient souvent une oscillation qui reflète le mouvement des prix. Cependant, comme les oscillateurs ne sont que des prix dérivés et ne sont pas le prix lui-même, ils peuvent également différer en profondeur et en hauteur d'oscillation par rapport au prix. C’est à ce moment-là que se produit la divergence. C'est lorsque le prix forme un haut ou un bas plus élevé, ou un haut ou un bas inférieur, tandis que l'indicateur oscillant imprime un haut ou un bas inférieur, ou un bas ou un haut supérieur.
Pour faciliter la compréhension, vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire des types de divergences.
Concept de stratégie de trading Forex
Comme indiqué précédemment, les divergences de trading dépendent fortement du type d'indicateur technique oscillant que vous utilisez. En effet, l'indicateur doit refléter suffisamment l'évolution des prix, tout en limitant les faux signaux.
Pour cette stratégie, nous utiliserons l'indicateur technique personnalisé Robby DSS comme base pour notre trading de divergence. Cet indicateur particulier est relativement fluide par rapport aux autres indicateurs oscillants et produit moins de faux signaux et de faux signaux. Il est un peu plus lent que les paramètres standard de l'oscillateur stochastique tout en étant un peu plus rapide que le MACD. L'un de ses avantages est qu'il présente un territoire de surachat et de survente, ce qui pourrait servir de filtre supplémentaire pour les transactions que nous pourrions effectuer.
Nous utiliserons toujours une bande de moyenne mobile exponentielle (EMA), qui sert également d'indicateur de direction de tendance. Nous définirons la tendance en fonction de la direction dans laquelle les EMA sont empilées. Cette fonction de direction de tendance servira également de filtre car nous effectuerons des transactions uniquement dans le sens de la tendance. Dans le même temps, il sert également d’indicateur visuel de la zone dans laquelle on pourrait s’attendre à ce que les prix rebondissent. En effet, les EMA sont des zones privilégiées pour les supports et résistances dynamiques. Après une poussée, c'est généralement la zone vers laquelle le prix est tiré, et après le retrait, c'est souvent la zone à partir de laquelle le prix rebondirait.
Bien que cette stratégie puisse être mise en œuvre comme une stratégie de day trading, elle donne généralement de meilleurs résultats en tant que day trade à plus long terme ou swing trade. Le graphique sur 1 heure est généralement le point idéal car il donne un bon équilibre entre le nombre d'opportunités présentées tout en donnant des signaux d'entrée de bonne qualité.
Indicateur:
- Robby DSS Forex : paramètres standards
- 25 EMA : or
- 60 EMA : vert
- 100 EMA : marron
Période : graphiques sur 1 heure, 4 heures et quotidiens
Paire de devises : n'importe laquelle
Séance de négociation : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Les EMA doivent être empilés dans l’ordre suivant
- 25EMA : en haut
- 60 EMA : milieu
- 100 EMA : en bas
- Une divergence haussière devrait être identifiable sur la base des pics et des creux des prix et de l'indicateur Robby DSS.
- L'indicateur Robby DSS aurait dû toucher le territoire de survente en dessous de 20
- Saisissez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie correspondant au changement de couleur de l'indicateur Robby DSS du rouge au bleu
Stop Loss
- Réglez le stop loss au swing bas ou fractal en dessous de la bougie d'entrée
Take Profit
- Option 1 : Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
- Option 2 : fixer l'objectif de profit au plus haut du pic précédent
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Les EMA doivent être empilés dans l’ordre suivant
- 100EMA : en haut
- 60 EMA : milieu
- 25 EMA : en bas
- Une divergence baissière devrait être identifiable sur la base des pics et des creux des prix et de l'indicateur Robby DSS.
- L'indicateur Robby DSS aurait dû toucher le territoire de surachat au-dessus de 80
- Saisissez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie correspondant au changement de couleur de l'indicateur Robby DSS du bleu au rouge
Stop Loss
- Réglez le stop loss au swing haut ou fractal au-dessus de la bougie d'entrée
Take Profit
- Option 1 : Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
- Option 2 : fixer l'objectif de take profit au plus bas du creux précédent
Conclusion
Le trading de divergence est un excellent type de stratégie dont l’efficacité a déjà été prouvée par de nombreux traders forex. Ce n’est pas parfait, mais cela donne d’excellents résultats. Certains traders qui utilisent la divergence ont une précision d'environ 60 à 70 % de taux de victoire.
La clé pour rendre cette stratégie rentable réside dans l'identification des caractéristiques d'une stratégie rentable et dans l'optimisation des entrées et des sorties. Il y a des moments où, même si le taux de victoire est positif, le rapport récompense-risque en souffre. C'est le cas lorsque la sortie est basée sur un stop loss suiveur serré et un stop loss initial large. Souvent, les transactions rentables sont arrêtées avec un profit minimal, tandis que les transactions perdantes sont arrêtées avec le risque total sur le stop loss initial. Testez et ajustez en avant si nécessaire et personnalisez-le.
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