Stratégie de trading Forex à double coup dur
Ce qui arrive doit redescendre. Il s’agit en un mot d’une stratégie de retour à la moyenne. L’idée derrière les stratégies de retour à la moyenne est que le prix, lorsqu’il est trop étendu, revient généralement à sa moyenne ou à sa moyenne. Si le prix augmente si rapidement, la tendance est qu’il y aura trop de pression pour qu’il revienne à son prix moyen.
Avez-vous vu un de ces exercices avec lesquels ils entraînent les athlètes, dans lesquels un élastique solide est mis autour de leur taille et ils essaient de courir ? Si nous essayions, il y a de fortes chances qu'après avoir parcouru une certaine distance, nous serions tirés en arrière par le groupe. La même chose se produit avec le prix chaque fois qu’il est trop étendu. À mesure qu’il tente de courir ou de se rallier, la pression de l’attraction remontant vers sa moyenne devient plus forte. À mesure que le prix perd de sa force et de son élan, il est submergé par la pression d'inversion, le ramenant à sa moyenne, ou pire, le faisant s'inverser.
Aujourd'hui, nous allons explorer un indicateur simple utilisé pour indiquer si le prix est suffisamment étendu pour justifier qu'il soit prêt à s'inverser vers sa moyenne : l'indicateur de force relative (RSI).
La configuration – Stratégie Double Whammy
Comme pour d'autres indicateurs, le RSI a déjà été backtesté avec ses paramètres normaux, acceptant des transactions chaque fois que le prix est trop étendu et sortant d'une transaction chaque fois que le prix atteint l'autre extrême de la fourchette RSI. Il y a de fortes chances que, comme pour la plupart des autres indicateurs, les résultats soient médiocres.
Avec cette stratégie, nous essaierons de chercher à ce que le RSI atteigne un certain niveau qui est plus étendu que ses paramètres habituels. Ensuite, nous entrerons dans la transaction avec une confirmation du retournement, toujours basée sur le RSI. Enfin, nous fixerons un plafond à notre objectif de profit pour éviter de clôturer la transaction lorsque le prix s'est inversé.
Nous fixerons le RSI à son paramètre habituel de 14 périodes. Cependant, outre les niveaux habituels 30-70, nous ajouterons le niveau 20-80. Nous utiliserons le niveau 20-80 pour déterminer les conditions de marché survendues et surachetées, puis utiliserons les niveaux 30-70 comme confirmation du renversement. C’est pourquoi nous l’appelons double coup dur, en raison de la double confirmation du RSI.
Acheter une entrée :
- Recherchez que le RSI descend en dessous de 20
- En dessous de 20, attendez que le RSI repasse au-dessus de 30 mais toujours en dessous de 50
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie correspondant au RSI supérieur à 30
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus bas formé par la poussée haussière des prix
Take Profit: Fixez le take profit à 2x le risque stop loss
Entrée de vente :
- Recherchez que le RSI dépasse 80
- Au-dessus de 80, attendez que le RSI repasse en dessous de 70 mais toujours au-dessus de 50
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie correspondant au RSI étant inférieur à 70
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus haut formé par la poussée des prix baissiers
Take Profit: Fixez le take profit à 2x le risque stop loss
Conclusion
Cette stratégie de retour à la moyenne est assez restrictive car le RSI dépasse rarement 80 ou en dessous de 20. Cependant, ce caractère restrictif permet des transactions à probabilité plus élevée. Un autre avantage de cette stratégie est qu’elle a un rapport récompense-risque fixe de 2:1, ce qui garantit que le rapport récompense-risque sera toujours positif. Il s’agit en quelque sorte d’une stratégie du tout ou rien. Étant donné un ratio risque-récompense positif et un ratio de gains amélioré en raison du caractère restrictif des paramètres, cela pourrait rendre un trader rentable.
Le seul inconvénient est qu'en raison de son caractère restrictif, les échanges ne sont pas trop fréquents. Cela pourrait conduire à l’ennui pour la plupart des traders et pourrait alors les amener à contourner les règles. En outre, cette stratégie peut également être un peu inférieure à d'autres stratégies qui permettent d'effectuer davantage de transactions, même si elles ont des ratios récompense-risque et gains plus faibles. Cela est dû au nombre plus élevé de transactions gagnantes possibles qu'ils pourraient avoir.
Si vous le remarquez également, une grande partie des bénéfices possibles reste sur la table. Les traders agressifs pourraient choisir d’augmenter le multiple de take profit. Cela augmenterait le rapport récompense-risque, mais pourrait également affecter négativement le taux de réussite.
Même si cette stratégie est plutôt bonne, il arrive également qu'à plusieurs reprises, même si toutes les règles étaient respectées, la transaction aboutisse toujours à une perte. Cela se produit généralement dans un environnement de marché tendance, qui est également généralement le type d'environnement dans lequel le RSI pourrait passer en dessous de 20 ou au-dessus de 80.
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