Stratégie de trading Forex surétendue à double balise
Les stratégies d'inversion de moyenne sont l'un des principaux types de stratégies parmi les traders techniques. La plupart des stratégies de trading sont soit un type de stratégie de suivi de tendance, soit une stratégie d'inversion de la moyenne.
L'inversion de la moyenne est essentiellement l'inversion du prix qui revient à sa moyenne ou à sa moyenne. Considérez-le comme un élastique. Le prix pourrait s'éloigner de sa moyenne pendant les marchés en tendance et rester à l'écart pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, il faudrait que le prix revienne à une sorte de moyenne. C’est parce que la plupart des gens sensés sont sensibles aux prix. Ils ne voudraient pas acheter quelque chose qu’ils jugent déjà trop cher ou vendre quelque chose à un prix très bas.
Ce concept est très logique dans un scénario de marché réel. Cependant, dans le monde du trading, la cupidité obscurcit souvent l’esprit des traders, les rendant insensibles aux excès de prix. C'est probablement aussi dû au fait que les traders se contentent généralement de regarder un graphique et qu'ils s'y intéressent pour l'argent. Ils n’achètent pas des choses pour leur valeur intrinsèque mais pour le profit. Parce que les traders prennent en compte toute valeur intrinsèque de ce qu'ils négocient et ne regardent que le prix et ce qu'il pourrait être dans le futur, les traders ont tendance à courir après le prix au lieu d'être rationnels et d'essayer d'évaluer si le prix de l'actif est déjà trop cher. pour acheter ou trop bon marché pour vendre.
Cependant, à mesure que la majeure partie du marché prend conscience et constate que les prix sont excessifs, les traders commencent à effectuer des transactions à contre-tendance, ramenant les prix à la moyenne. Ce renversement dans une situation de marché trop étendue est ce qu'est un renversement moyen et les stratégies construites autour de ce concept, lorsqu'elles sont soigneusement réfléchies et testées, sont très solides et logiques.
Identifier les conditions de marché trop étendues
Il existe de nombreuses façons différentes d’identifier des conditions de marché excessivement étendues. Cela varie même d'un trader à l'autre, en fonction de leur stratégie, de la période pendant laquelle ils négocient, de la durée pendant laquelle ils détiennent des positions et du type de trader qu'ils sont. Mais en tant que commerçants de détail, nous sommes généralement limités par l’analyse technique, étant donné que l’analyse fondamentale basée sur la recherche est généralement hors de notre portée.
Étant donné qu'en tant que commerçants de détail, nous utilisons généralement des analyses techniques ou des graphiques pour analyser le marché, explorons quelques indicateurs techniques qui pourraient nous aider à identifier ces conditions de marché surachetées ou survendues.
Oscillateurs contre bandes et canaux
Il existe deux types d’indicateurs techniques qui pourraient nous permettre de déterminer visuellement et quantifiablement si un marché est survendu ou suracheté. Il s’agit d’indicateurs de type oscillateur et de la plupart des indicateurs comportant des bandes ou des canaux incorporés.
Tout d’abord, les oscillateurs. Les indicateurs de type oscillateurs sont excellents car ils permettent aux traders de voir à quelle distance le prix se trouve de la ligne médiane, généralement une ligne zéro ou 50. Cette ligne médiane est fondamentalement la moyenne. Cependant, tous les oscillateurs ne sont pas en mesure d’identifier efficacement les conditions de marché surachetées ou survendues. En effet, certains oscillateurs ne sont pas limités à une plage. Cela signifie que les chiffres pourraient s’envoler du toit ou tomber trop en dessous et que vous n’auriez aucun moyen de les qualifier de survendus ou de surachetés. Un exemple de ceci est le MACD. Les MACD sont excellents, mais ils ne peuvent pas identifier les conditions de survente ou de surachat car ils ne sont pas limités à une fourchette. Le marché pourrait se retrouver dans une situation de surachat bien différente de celle du précédent point de retournement de surachat. Ce dont nous avons besoin, ce sont des oscillateurs limités dans une fourchette et dont les niveaux marquent des conditions de surachat ou de survente. Il s'agit de vos stochastiques, de l'indice de force relative (RSI), de l'indice des canaux de marchandises (CCI), etc. Bien que les marqueurs de surachat et de survente se situent à des niveaux différents, ils tendent vers la même chose, avec quelques variations en fonction des paramètres utilisés.
Prochain arrêt, les groupes et chaînes. Ces types d’indicateurs ont également tendance à montrer des conditions de marché surachetées et survendues. La façon dont ils le font est cependant un peu différente. Les bandes et les canaux sont généralement imprimés sur le graphique des prix lui-même, avec des lignes suivant la moyenne et des lignes extérieures marquant les extrêmes. Ce sont vos bandes de Bollinger, vos chaînes Keltner et autres.
L'avantage des bandes et des canaux est que, comme les conditions de surachat et de survente sont indiquées sur le graphique des prix, les bandes extérieures et même les lignes médianes servent également de supports et de résistances, ce qui montre parfois visuellement comment le prix rejette la zone proche des bandes.
Concept de stratégie
Individuellement, les oscillateurs et les bandes sont excellents. Cependant, lorsqu’ils sont utilisés conjointement, vous pourrez identifier les confluences. Cela pourrait nous donner une probabilité plus élevée de transactions en raison du fait que plus de deux indicateurs ont déjà confirmé de manière quantifiable et visuelle que le prix est trop étendu. Pour cette stratégie, nous utiliserons l'oscillateur stochastique et les bandes de Bollinger.
Mais nous ne nous arrêterons pas là. Pour améliorer encore les chances que la transaction fonctionne pour nous, nous aurons une autre confirmation. Ce seraient les modèles de chandeliers d’inversion. N’importe quel modèle de chandelier d’inversion à haute probabilité ferait l’affaire. Je préfère généralement les pinbars et les bougies engloutissantes, mais d'autres motifs tels que l'homme pendu et les bougies perçantes feraient également l'affaire.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Oscillateur stochastique : les deux lignes de l'oscillateur doivent être inférieures à 20
- Oscillateur stochastique : l'oscillateur stochastique rapide doit dépasser l'oscillateur stochastique lent
- Bandes de Bollinger : les bougies de prix doivent être inférieures ou touchant la bande de Bollinger extérieure inférieure
- Une configuration de retournement haussier devrait apparaître
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus bas de la bougie
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Dans cette configuration d'achat, les lignes stochastiques se sont croisées en dessous du niveau 20, confirmant un renversement dans des conditions de marché survendues. Cela coïncide également avec l'apparition d'un pinbar haussier sur la bande extérieure inférieure des bandes de Bollinger. Cela indique que le prix inférieur à la bande extérieure, qui correspond à une zone de survente, est rejeté par le marché. L'entrée se situe à la clôture de la bougie pinbar et l'objectif de profit a été facilement atteint en deux bougies après un fort retournement.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Oscillateur stochastique : les deux lignes de l'oscillateur doivent être supérieures à 80
- Oscillateur stochastique : l'oscillateur stochastique rapide doit passer en dessous de l'oscillateur stochastique lent.
- Bandes de Bollinger : les bougies de prix doivent être au-dessus ou toucher la bande de Bollinger extérieure supérieure
- Une configuration de retournement baissier devrait apparaître
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus haut de la bougie
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Sur cet exemple de graphique, nous examinons une configuration baissière en pinbar rejetant la bande extérieure supérieure. Ce rejet par les prix d'une zone de surachat coïncide également avec le croisement des lignes stochastiques au-dessus de la ligne 80. Encore une fois, l’objectif de take profit a été atteint en deux bougies.
Cependant, ce n'est pas la seule configuration commerciale sur ce graphique. Si vous remarquiez plusieurs bougies après cette configuration, les stochastiques ont franchi le niveau 20, tandis que le prix touchait la bande extérieure inférieure. Il est intéressant de noter que, bien que la configuration en chandelier ne soit pas si jolie, elle est néanmoins considérée comme une configuration engloutissante haussière. Cette configuration d’achat possible aurait également été rentable.
Conclusion
Les inversions de moyenne et les rejets de prix des scénarios de marché survendus et surachetés constituent d’excellents points d’entrée. Cependant, il est assez difficile de saisir le véritable tournant.
Le fait d’avoir deux indicateurs identifiant une condition de survente ou de surachat augmente la pression d’un renversement. Cependant, cela ne devrait pas être la seule condition pour entrer sur le marché, car les tendances pourraient se poursuivre et les conditions de marché excessivement étendues pourraient durer plusieurs périodes. En attendant l'apparition d'une bougie d'inversion, nous pourrions identifier un point tournant à forte probabilité pour une configuration d'inversion moyenne.
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