Stratégie de croisement de moyenne mobile
Les traders débutants et intermédiaires sont souvent induits en erreur par l’idée que les stratégies complexes sont meilleures. Comment gagner de l’argent peut-il être si simple ? Les stratégies de trading doivent être difficiles et déroutantes pour être efficaces, n'est-ce pas ? Faux!
Souvent, les traders tombent dans le piège de trop compliquer les choses en pensant que c'est un pas dans la bonne direction. Cependant, ce n’est généralement pas le cas. Je ne dis pas que les stratégies et les systèmes compliqués ne fonctionnent pas, c'est simplement que pour la plupart, les stratégies simples fonctionnent mieux car elles sont plus faciles à suivre.
Alors, on va à l'essentiel. L'une des stratégies classiques les plus simples avec lesquelles de nombreux traders commencent est le Simple Moving Average Crossover. Il s’agit d’une stratégie populaire dont de nombreux traders profitaient. Ceci est couramment utilisé dans les actions et les indices. Cependant, sur le marché des changes, étant donné que le marché des changes est attiré par les deux devises, cette stratégie semble contenir de nombreux faux signaux. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas l’utiliser. Nous ajouterons une fonctionnalité simple, un filtre, pour réduire ces faux signaux.
La stratégie croisée classique de moyenne mobile simple est composée de la moyenne mobile simple 7 (SMA) et de la moyenne mobile simple 21 (SMA). Les signaux sont générés lorsque le 7 SMA le plus rapide croise le 21 SMA le plus lent. Si le 7 SMA croise le 21 SMA à la hausse, alors un signal d'achat est généré. Si le 7 SMA croise le 21 SMA à la baisse, alors c'est un signal de vente. La transaction est clôturée et inversée uniquement lorsque le signal opposé est généré.
Cette stratégie simple permettait à de nombreux traders de générer beaucoup de profits, car elle a tendance à détecter les grandes tendances dès le début et à ne sortir que lorsque la tendance se termine. En plus de cela, les traders sont toujours sur le marché avec ce type de stratégie. Tant que l’instrument négocié est un marché à la mode, gagner de l’argent devrait être facile. Cependant, sur le marché des changes, les tendances à court terme ont tendance à changer trop rapidement, donnant de faux signaux. Nous aborderons ce problème en utilisant une moyenne mobile couramment utilisée.
La moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200
La moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200 est un indicateur utilisé par de nombreux traders. Ceci est généralement utilisé comme indicateur de la tendance à long terme. Elle pourrait être considérée comme la dernière ligne de défense. Si le prix dépasse cette moyenne mobile, on pourrait dire que la tendance pourrait changer. En tenant compte de cela, le 200 EMA est généralement respecté par le marché et est généralement difficile à franchir. Effectuer des transactions contre le 200 EMA tout en espérant capter une grande tendance n'est peut-être pas une bonne idée.
Là encore, la stratégie croisée 7 SMA et 21 SMA est exactement le contraire. Il essaie de détecter les grandes tendances tout en utilisant des signaux de tendance à court terme. Pour cette raison, les signaux générés par cette stratégie de croisement qui va à l'encontre de l'EMA 200 pourraient avoir des cartes contre elle. D'une part, si jamais le signal n'était pas faux, le commerce dispose d'une très petite marge de manœuvre puisqu'il y a de fortes chances que le prix rebondisse simplement sur les 200 EMA. Si jamais le signal était effectivement un signal réel, si jamais le commerce fonctionne, il se pourrait qu’il y ait tout simplement trop peu de profit pour en tirer. Le jus ne vaut peut-être pas le coup d’être pressé. Nous montrerons ces signaux et rebonds dans peu de temps.
Le programme d'installation
Signal d'achat :
- 7 SMA traverse le 21 SMA à la hausse
- Le prix est supérieur aux 200 EMA
- Entrez à la fin de la bougie
Stop Loss: Quelques pips en dessous de la bougie d'entrée du côté opposé des SMA.
Exit: Le 7 SMA croise le 21 SMA à la baisse.
Sur cet exemple, vous remarquerez que les SMA se sont croisés sur notre signal d'entrée et ont continué pour un joli profit. Il existe de nombreux autres signaux d’achat sur cette tendance, dont beaucoup auraient été rentables.
Signal de vente :
- 7 SMA traverse le 21 SMA à la baisse
- Le prix est inférieur aux 200 EMA
- Entrez à la fin de la bougie
Stop Loss: Quelques pips au-dessus de la bougie d'entrée du côté opposé des SMA.
Exit: Le 7 SMA traverse le 21 SMA à la hausse.
Faux signaux
La stratégie croisée 7-21 SMA n’est pas une stratégie parfaite. Comme promis précédemment, vous trouverez ci-dessous des exemples de transactions échouées, utilisant exactement le même graphique que le premier.
Le premier échec de transaction est un bon exemple de la façon dont une transaction opposée aux 200 EMA aurait peu de marge pour réaliser un profit. Si vous le remarquez, les SMA se sont croisés pour un signal de vente, cependant, ils se situent du mauvais côté de la 200 EMA et sont beaucoup trop proches de la 200 EMA. Dès que le prix a touché le 200 EMA, il s'est arrêté puis s'est inversé pour entraîner une perte.
La deuxième transaction échouée est assez loin du 200 EMA, mais elle a quand même échoué et s'est clôturée avec une perte, ou aurait même été arrêtée. Cela pourrait être dû au fait que, puisque de nombreux traders considèrent l'EMA 200 comme une tendance à long terme, et peut-être d'autres EMA pour la tendance intermédiaire, le biais de nombreux traders pourrait toujours être haussier, battant ainsi les baissiers qui pourraient regarder. le croisement.
Conclusion
Cette stratégie classique de croisement SMA 7-21, à elle seule, pourrait fonctionner, mais elle aurait eu de nombreux faux signaux. L'ajout du 200 EMA était un bon exemple de filtrage des faux signaux. Il pourrait y avoir de nombreux autres dérivés de cette stratégie. Certains utilisent le prix comme confirmation. Certains considéreraient la structure du marché comme un filtre. Certains ajouteraient d’autres indicateurs pour confirmer la dynamique. Cette stratégie fournit un bon cadre pour commencer, que vous pouvez développer davantage.
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