Les divergences sont généralement considérées comme un signal commercial de retournement. De nombreux traders chevronnés utilisent les divergences dans le cadre de leur arsenal de trading ou dans le cadre de leur stratégie de trading pour identifier les configurations commerciales à haute probabilité. Cependant, avec la bonne combinaison de signaux commerciaux, les divergences peuvent être rendues encore plus efficaces si elles sont négociées dans le sens de la tendance.
Cette stratégie est un exemple de la façon dont les divergences peuvent être négociées avec la tendance basée sur l'oscillateur Chaikin.
Inversions de divergence
Les divergences sont des points sur le graphique des prix où l'action des prix et son type d'indicateur d'oscillateur correspondant sont en désaccord sur l'intensité d'une fluctuation des prix.
L'action des prix monte et descend sur un graphique des prix dans une série d'impulsions montant et descendant. Ces impulsions ou vagues et leurs inversions ultérieures dans la direction opposée créent des pics et des creux appelés swing high et swing low.
Les oscillateurs imitent le mouvement de l'action des prix sur la base de leurs calculs mathématiques sous-jacents des mouvements de prix. Ses mouvements créent également des pics et des creux qui reflètent généralement ceux de l’évolution des prix. Cependant, il arrive parfois que la hauteur ou la profondeur des pics et des creux de l'oscillateur ne soient pas proportionnelles à la hauteur ou à la profondeur des hauts et des bas du swing lors de l'évolution des prix. C'est ce que nous appelons une divergence. Vous trouverez ci-dessous un graphique qui montre les différents types de divergences.
Les divergences ont tendance à être une indication hautement probable que l'action des prix pourrait bientôt s'inverser assez fortement dans une certaine direction.
Oscillateur Chaikin
Le Chaikin Oscillator est un indicateur de type oscillateur développé par Marc Chaikin. Il s'agit d'un oscillateur d'impulsion qui trace une ligne basée sur la ligne de distribution d'accumulation similaire à la méthode MACD.
L'oscillateur Chaikin calcule la différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) à 3 barres et une moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 barres de la ligne de distribution d'accumulation. Il trace ensuite le résultat sous la forme d’une ligne d’oscillateur qui oscille autour d’un point médian nul.
Vous trouverez ci-dessous la formule longue de l'oscillateur Chaikin.
- Multiplicateur de flux monétaire = [(Clôture – Bas) – (Haut – Clôture)] / (Haut – Bas)
- Volume de flux monétaire = Multiplicateur de flux monétaire x Volume pour la période
- ADL = ADL précédente + Volume de flux monétaire de la période actuelle
- Oscillateur Chaikin = (EMA de 3 jours d'ADL) – (EMA de 10 jours d'ADL)
L'oscillateur Chaikin trace une ligne qui oscille librement autour de sa ligne médiane, qui est nulle. Cela signifie qu’il n’est pas limité à une plage spécifiée. Cela rend l'oscillateur Chaikin très utile pour identifier les divergences car il trace une ligne qui n'est pas asymétrique pour s'adapter à une plage spécifiée.
Zone de support ou de résistance dynamique 30 SMA et 50 SMA
Les lignes de moyenne mobile sont généralement utilisées pour déterminer la direction et les inversions de tendance. Cela peut être basé sur l'emplacement de l'action des prix autour d'une ligne de moyenne mobile, sur la pente de la ligne de moyenne mobile ou sur le croisement d'une paire de lignes de moyenne mobile.
En dehors de cela, les lignes de moyenne mobile peuvent également être utilisées comme base pour une zone de support ou de résistance dynamique, en particulier dans un type de marché en tendance. Le prix peut rebondir à partir d'une zone située entre deux lignes de moyenne mobile, qui agit soit comme une zone de support dynamique, soit comme une zone de résistance dynamique.
La moyenne mobile simple (SMA) sur 30 périodes et la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 périodes sont une bonne paire de lignes de moyenne mobile qui peuvent agir comme une zone dynamique de support ou de résistance. Le prix a tendance à rebondir dans cette zone chaque fois que le marché évolue à moyen terme.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading intègre à la fois un élément de continuation de tendance et un élément de trading d'inversion utilisant les lignes 30 SMA et 50 SMA, ainsi que l'oscillateur Chaikin.
Les lignes 30 SMA et 50 SMA sont utilisées comme indicateur de direction de tendance et comme zone dynamique de support ou de résistance. La direction de la tendance est d’abord identifiée en fonction de la façon dont les deux lignes se chevauchent. Des opportunités commerciales sont alors anticipées à mesure que le prix revient dans la zone située entre les lignes 30 SMA et 50 SMA.
À mesure que le prix revient vers la zone dynamique de support ou de résistance des 30 et 50 SMA, l'action des prix devrait rapidement s'inverser par rapport à la zone, ce qui devrait former un modèle engloutissant ou une bougie dynamique poussant contre la zone.
Nous pourrions ensuite comparer l'évolution des prix en fonction des fluctuations de prix les plus récentes avec la ligne d'oscillateur correspondante sur l'oscillateur Chaikin et observer d'éventuelles divergences cachées. Les opportunités commerciales sont considérées comme valables si une divergence cachée est confirmée.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait être supérieure aux lignes 30 SMA et 50 SMA.
- La ligne 30 SMA doit être au-dessus de la ligne 50 SMA.
- Le prix devrait retracer vers la zone située entre les lignes 30 SMA et 50 SMA et rebondir pour former une bougie d'élan haussier.
- Entrez un ordre d'achat si la bougie d'élan haussier est en confluence avec une divergence haussière cachée.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le support sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l'objectif de profit à 2x le risque sur le stop loss.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait être inférieure aux lignes 30 SMA et 50 SMA.
- La ligne 30 SMA doit être inférieure à la ligne 50 SMA.
- Le prix devrait retracer vers la zone située entre les lignes 30 SMA et 50 SMA et rebondir pour former une bougie à élan baissier.
- Entrez un ordre de vente si la bougie d'élan haussier est en confluence avec une divergence baissière cachée.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la résistance au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l'objectif de profit à 2x le risque sur le stop loss.
Conclusion
Le trading rebondit sur une zone dynamique de support ou de résistance au cours d'un marché en tendance est en soi une configuration commerciale à haute probabilité. Ajouter une confluence basée sur les divergences augmente les probabilités davantage en notre faveur. Cela nous donne une configuration commerciale à forte probabilité qui peut nous donner des bénéfices décents sur certaines de ses transactions.
Courtiers MT5 recommandés
XM Courtier
- Gratuit $ 50 Pour commencer à trader instantanément ! (Bénéfice retirable)
- Bonus de dépôt jusqu'à $5,000
- Programme de fidélité illimité
- Courtier Forex primé
- Bonus exclusifs supplémentaires Tout au long de l'année
>> Inscrivez-vous ici pour un compte de courtier XM <
Courtier FBS
- Échangez 100 bonus: 100 $ gratuits pour démarrer votre parcours commercial !
- Bonus de dépôt 100%: Doublez votre dépôt jusqu'à 10,000 XNUMX $ et négociez avec un capital amélioré.
- Tirez parti au maximum de 1: 3000: Maximiser les profits potentiels avec l’une des options d’effet de levier les plus élevées disponibles.
- Prix « Meilleur courtier de service client d'Asie »: Excellence reconnue en matière de support et de service client.
- Promotions saisonnières: Profitez d'une variété de bonus exclusifs et d'offres promotionnelles toute l'année.
>> Inscrivez-vous ici pour un compte de courtier FBS <
Cliquez ici ci-dessous pour télécharger: