Cette stratégie de trading se négocie à la confluence entre une tendance à long terme et des signaux d'inversion de la moyenne. En effet, le trading dans le sens de la tendance à long terme a généralement une probabilité de gain plus élevée que le trading à contre-tendance. La question est de savoir quand entrer dans la tendance. L’un des moyens les plus logiques d’entrer sur un marché en tendance consiste à effectuer des retraits. Cela nous permet d'entrer dans une transaction dans le sens de la tendance mais avec un meilleur prix d'entrée. Les marchés oscillent souvent selon une tendance à la hausse ou à la baisse chaque fois qu'il s'agit d'une tendance et ces fluctuations offrent une opportunité. Les déséquilibres subtils tels que les indications de surachat et de survente nous offrent la possibilité de chronométrer plus précisément l’entrée sur le marché.
Commodity Channel Index
Le Commodity Channel Index (CCI) est un indicateur de type oscillateur basé sur le momentum. Il détecte la direction de la dynamique, les niveaux de prix de surachat et de survente, ainsi que les retournements de moyenne potentiels.
L'indicateur CCI calcule l'écart du prix par rapport au prix moyen statistique. Pour ce faire, il calcule le prix typique, qui est la moyenne des prix haut, bas et de clôture. Il va ensuite calculer la moyenne mobile simple (SMA) du prix typique. Sur chaque période, le SMA du Prix Typique est soustrait du Prix Typique actuel. La différence est ensuite lissée davantage en calculant sa moyenne mobile simple. Le SMA résultant est ensuite multiplié par 0.015. La valeur finale du CCI est ensuite calculée en divisant le produit de l'étape précédente par la différence entre le prix typique actuel et sa moyenne mobile simple.
L'indicateur CCI trace une ligne qui oscille autour de zéro. Il comporte également des marqueurs aux niveaux -100 et 100. Les lignes CCI tombant en dessous de -100 indiquent un marché survendu, tandis que les lignes CCI dépassant 100 indiquent un marché suracheté, deux conditions idéales pour un renversement de la moyenne.
En plus d'être un indicateur d'inversion de la moyenne, le CCI peut également être utilisé pour identifier les divergences par rapport à l'évolution des prix.
Malgré son nom, le Commodity Channel Index peut être appliqué à divers instruments négociables autres que les matières premières, tels que les paires de devises Forex.
100 Moyenne mobile exponentielle
La ligne 100 de moyenne mobile exponentielle (EMA) est un indicateur de tendance efficace à long terme.
La moyenne mobile sur 100 périodes est l'un des indicateurs de moyenne mobile à moyen et long terme les plus populaires que les traders utilisent pour identifier la direction de la tendance.
Les traders identifient la direction de la tendance en fonction de l'endroit où se situe généralement l'action des prix par rapport à la ligne 100 MA. La tendance est haussière lorsque l'action des prix est généralement supérieure à 100 MA, et baissière lorsque l'action des prix est généralement inférieure à 100 MA.
Une autre méthode utilisée par les traders pour identifier la direction de la tendance consiste à examiner la pente de la ligne 100 MA. Étant donné que les moyennes mobiles se déplacent vers l'endroit où se situe l'essentiel de l'action des prix, la pente des lignes de moyenne mobile a également tendance à s'enrouler vers l'endroit où se situe l'action des prix. Ainsi, les traders peuvent confirmer la direction de la tendance en fonction de la pente de la ligne moyenne mobile. La tendance est haussière chaque fois que la ligne 100 MA est en pente ascendante et baissière chaque fois que la ligne 100 MA est en pente descendante.
Parmi les différentes méthodes de calcul des moyennes mobiles, la moyenne mobile exponentielle (EMA) est l'une des plus efficaces. Il est très réactif aux récents mouvements de prix, tout en conservant sa douceur, ce qui le rend moins sensible aux bruits du marché. En effet, la méthode de la moyenne mobile exponentielle accorde plus de poids aux données de prix les plus récentes. Cela crée une ligne de moyenne mobile très réactive aux mouvements de prix, tout en intégrant un facteur de lissage dans son calcul.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie de continuation de tendance qui négocie en confluence avec un signal d'inversion moyenne. Cependant, au lieu de prendre les signaux d'inversion de la moyenne dans n'importe quelle direction, les transactions sont effectuées exclusivement dans le sens de la tendance à long terme.
La ligne 100 EMA est utilisée pour identifier la direction de la tendance à long terme. Ceci est basé sur l'évolution générale des prix par rapport à la ligne 100 EMA, ainsi que sur la pente de la ligne. Les transactions sont ensuite filtrées en fonction de la direction de la tendance, évitant ainsi les transactions qui se déplacent contre la ligne 100 EMA.
Nous attendons ensuite de profonds replis qui devraient entraîner une survente ou un surachat du CCI en fonction de sa ligne tombant en dessous de -100 ou dépassant les 100.
Les transactions sont ensuite effectuées chaque fois qu'il y a confluence d'une bougie de dynamique se déplaçant dans la direction de la tendance et de la ligne CCI revenant dans la plage de -100 à 100, confirmant le signal d'inversion moyenne.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'évolution des prix devrait généralement être supérieure à la ligne 100 EMA.
- La ligne 100 EMA devrait monter en pente.
- L'action des prix devrait suivre une tendance haussière basée sur un modèle de swing ascendant.
- Attendez que l'action des prix recule, ce qui fera chuter la ligne CCI en dessous de -100.
- Ouvrez un ordre d'achat dès que la ligne CCI dépasse -100.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le support sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes de retournement baissier.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait généralement être inférieure à la ligne 100 EMA.
- La ligne 100 EMA devrait descendre.
- L'action des prix devrait être dans une tendance à la baisse basée sur un modèle de swing baissier.
- Attendez que l'action des prix recule, ce qui fera franchir la ligne CCI au-dessus de 100.
- Ouvrez un ordre de vente dès que la ligne CCI passe en dessous de 100.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la résistance au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes de retournement haussier.
Conclusion
Cette stratégie de trading a tendance à avoir une probabilité de gain élevée par rapport à la plupart des stratégies de suivi de tendance. Il propose également des configurations commerciales qui présentent généralement des facteurs de profit positifs, car les transactions produisent souvent des bénéfices supérieurs au risque.
Toutefois, cette stratégie ne doit pas non plus être négociée aveuglément et de manière mécanique. Les traders ne devraient utiliser cette stratégie que sur des marchés présentant des tendances claires et de larges fluctuations et replis de prix.
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