Stratégie de trading Forex Swing de divergence CCI-EMA
Dans cette stratégie, nous parlerons principalement du Commodity Channel Index (CCI) et de la manière dont il pourrait être utilisé pour négocier les divergences. Nous superposerons également cette stratégie à une moyenne mobile exponentielle pour y ajouter plus de précision.
Qu’est-ce que l’indice Commodity Channel Index (CCI) ? Il s'agit d'un indicateur oscillant introduit par Donald Lambert dans les années 1980.
« Est-ce juste un autre indicateur ? Qu’est-ce qui le rend spécial ? », me demanderez-vous. Eh bien, cela pourrait être juste un autre indicateur. J'avais l'habitude de voir les choses de cette façon, lorsque je parcourais la liste des indicateurs intégrés sur le MT4. Je n’y ai jamais beaucoup réfléchi. Mais après un examen attentif, cet indicateur oscillant semble être très réactif, reflétant fidèlement les hauts et les bas de l'évolution des prix. Oui, il peut parfois y avoir un ou deux décalages de bougies, mais il est très utile.
J'ai donc recherché de quoi il s'agissait. Il s'avère qu'il utilise le concept de prix typique, qui est essentiellement la moyenne du haut, du bas et de la clôture. Nous n’entrerons pas dans une longue discussion sur sa formule mathématique, nous laisserons l’ordinateur faire tout à notre place. Mais ce qu’est réellement le CCI à mon avis, c’est un oscillateur représentant la moyenne du prix moyen.
Qu'est-ce que cela nous fait si le CCI est une moyenne du prix moyen ? Eh bien, pour moi, tout oscillateur qui parle de prix moyen est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les divergences.
L'un des avantages du CCI en tant qu'oscillateur utilisé pour les divergences est qu'il n'est pas trop lent et qu'il penche vers le côté le plus rapide du spectre, contrairement au MACD qui est un peu plus lent que la plupart des autres. Il présente également des pics et des vallées irréguliers, ce qui permet de localiser plus facilement la bougie exacte où se trouve le pic ou la vallée. Mais ces atouts pourraient aussi constituer une faiblesse, car ils pourraient également créer de faux signaux. Cependant, le CCI a généralement un marqueur de surachat et de survente, représenté par les lignes +/- 100 sur l'indicateur. Ceux-ci pourraient nous aider à filtrer nos transactions, en ne prenant en compte que les entrées surachetées ou survendues. De plus, nous utiliserons des filtres supplémentaires pour nous aider à obtenir des configurations de meilleure qualité.
Divergences cachées
Au cours des marchés en tendance, les divergences typiques qui se produisent sont des divergences cachées, puisque ces retours à la moyenne sont généralement la continuation d'une tendance plus large.
Il existe deux types de divergences cachées : une divergence haussière cachée et une divergence baissière cachée.
Une divergence haussière cachée a un plus bas suivi d'un plus bas plus élevé sur le graphique des prix, tandis que sur la fenêtre de l'indicateur CCI, elle a un plus bas suivi d'un plus bas plus bas. Vous trouverez ci-dessous un exemple de divergence haussière cachée.
Ce que ce graphique nous dit, c'est que l'évolution des prix suit une tendance haussière, affichant des plus bas de plus en plus élevés. Cependant, le CCI nous dit qu'il a suffisamment retracé pour être considéré comme survendu et que cela pourrait être le bon moment pour acheter. En effet, nous achetons le retour à la moyenne d’une tendance haussière, ce qui met toutes les chances de notre côté. De plus, nous achetons sur un rebond du 50 EMA.
D'un autre côté, une divergence baissière cachée a un plus haut suivi d'un plus haut plus bas sur le graphique des prix, et un plus haut suivi d'un plus haut plus haut sur la fenêtre de l'indicateur CCI.
Ce graphique de divergence baissière cachée nous indique que l'action des prix est sur une tendance à la baisse, affichant des sommets de plus en plus bas. Cependant, le CCI nous dit que le prix a suffisamment reculé pour être considéré comme un scénario de surachat. Encore une fois, en vendant un scénario de surachat sur une tendance baissière, nous mettons toutes les chances de notre côté. En plus de cela, nous vendons également un rebond par rapport au 50 EMA.
La configuration : CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce
Bien que nous n'en ayons pas beaucoup discuté, vous devriez deviner que nous utiliserons dans une large mesure le 50 EMA dans cette stratégie, et vous avez raison. La raison en est que de nombreux traders utilisent le 50 EMA comme indicateur du biais de tendance intermédiaire. Et si nous essayons d'observer le prix autour de lui, le prix respecte et rebondit généralement sur la zone des 50 EMA.
Configuration de l'achat :
- Le prix doit être supérieur aux 50 EMA
- Le CCI doit être inférieur à la barre des -100, ce qui indique une condition de survente.
- Une divergence haussière cachée imminente devrait être présente
- Le prix devrait rebondir sur la zone 50 EMA
- Le CCI devrait repartir à la hausse confirmant le nouveau plus bas du CCI
Ce graphique montre quelques divergences haussières cachées et tous les paramètres sont remplis.
Stop Loss: Quelques pips en dessous des 50 EMA ou la fractale formée par le nouveau plus bas
Exit: Clôturez la transaction à la clôture de la bougie qui coïncide avec le fait que le CCI soit au-dessus de la barre des 200.
Configuration de la vente :
- Le prix doit être inférieur aux 50 EMA
- Le CCI devrait être au-dessus de la barre des 100, indiquant une condition de surachat
- Une divergence baissière cachée imminente devrait être présente
- Le prix devrait rebondir sur la zone 50 EMA
- Le CCI devrait s'orienter à la baisse confirmant le nouveau plus haut du CCI
Ce graphique montre également quelques divergences baissières cachées et tous les paramètres remplis.
Stop Loss: Quelques pips au dessus des 50 EMA ou la fractale formée par le nouveau plus bas
Exit: Clôturez la transaction à la clôture de la bougie qui coïncide avec le fait que le CCI soit en dessous de la barre des -200.
Conclusion
Tous ces paramètres pris individuellement pourraient déjà constituer une configuration d'entrée, mais les mettre ensemble augmente nos chances de réussite d'une transaction. Cependant, cela réduit également le nombre de transactions que nous pouvons effectuer. Et cela ne signifie pas non plus que tous nos échanges seront rentables. Nous pourrions en gagner ou en perdre. Mais étant donné que nous avons mis toutes les chances de notre côté en intégrant les rebonds de l'EMA, les conditions de surachat et de survente du CCI et les divergences cachées, les chances d'une transaction rentable devraient être considérablement augmentées.
Il existe cependant quelques pièges. Une configuration flagrante et probable qui entraînerait une perte serait un renversement. Cela imprimerait certainement des conditions de surachat ou de survente. Cela pourrait même imprimer des divergences. Il pourrait également montrer un éventuel rebond sur les 50 EMA pour poursuivre son renversement. Tout cela fait partie du trading. Dans d'autres cas, le prix pourrait atteindre votre stop loss avant de suivre votre direction. Vous pourriez également trouver des cas où le CCI n’atteint pas tout à fait la barre des +/-200 pour nos objectifs de sortie.
Ce serait à vous d’ajuster la stratégie à votre guise. Ajustez le stop loss, les objectifs de profit, augmentez peut-être. Étudiez-le et améliorez-le davantage. Bon échange.
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