Les stratégies de cassure sont l'un des types de stratégies utilisées par les traders rentables. Bien qu’il existe de nombreuses variantes d’une stratégie de cassure en boîte, les principes fondamentaux sont toujours les mêmes. Les traders identifient les hauts et les bas de la journée ou des premières heures de la journée et négocient sur les cassures dans les deux sens.
Cette version de la stratégie de cassure en boîte marque les premières heures de la journée de négociation qui se déroule pendant la session de Tokyo. Le plus haut et le plus bas de la séance sont ensuite marqués comme support et résistance où l'on anticipera de fortes cassures lors de la séance de Londres ou de New York.
Les transactions sont considérées en fonction de l'action des prix sur ces zones. Nous rechercherons principalement des cassures à forte dynamique. Dans certains cas, un nouveau test pourrait également être utilisé pour confirmer la cassure. Cependant, pour rendre les choses beaucoup plus simples, nous nous en tiendrons à la cassure de la bougie dynamique.
Nous utiliserons également un indicateur qui automatiserait le marquage des lignes de support et de résistance afin de simplifier la stratégie.
Indicateur de rupture de boîte
L’indicateur Box Breakout est un indicateur simple qui aide les traders en petits groupes à automatiser leur cartographie. Il identifie simplement le haut et le bas au cours de la période prédéfinie et les marque comme support et résistance.
Cela crée une structure en forme de boîte dont le prix varie généralement dans des conditions de marché variables. Le prix oscille généralement au sein de la structure jusqu'à ce qu'un événement de marché important se produise, provoquant une forte cassure de chaque côté.
Cet indicateur pourrait être configuré selon les spécifications du commerçant. Pour cette configuration, l'indicateur de cassure de boîte marque les cinq premières heures de la journée de négociation lorsque le marché est généralement calme.
Stratégie de négociation
Cette stratégie simplifie la répartition des boîtes en utilisant l'indicateur Box Breakout.
Un certain savoir-faire en matière d'action des prix serait nécessaire pour négocier cette stratégie. Seules les cassures avec des bougies à forte dynamique seraient considérées comme une entrée viable. Ce seraient des bougies avec de grands corps longs et de petites mèches.
Une action sur les prix avant la cassure serait également très bénéfique. Les congestions avant la cassure sont un bon signe d'une entrée de cassure viable, et les rejets de prix dans la zone située en dessous de la cassure augmenteraient également la probabilité d'une cassure de prix réussie. Dans certains cas, une cassure et un nouveau test sur la ligne de support ou de résistance se produiraient, ce qui est également un bon signe du début d'une nouvelle tendance.
Nous utiliserions également la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur cinq périodes et la moyenne mobile simple (SMA) sur 10 périodes pour identifier l'élan. Lors d'une cassure des prix à forte dynamique, la zone entre les deux lignes aurait tendance à s'étendre. Cela confirmerait la configuration des échanges en petits groupes.
Cette stratégie est une stratégie de day trading. En tant que tel, nous utiliserons le délai de 15 minutes afin de saisir les transactions avec plus de précision.
Indicateurs:
- 5 EMA (Or)
- 10 SMA (Vert)
- box-breakout (configuration par défaut)
Délais préférés: Graphique de 15 minutes uniquement
Les paires de devises: paires majeures et mineures
Sessions de trading: Séances à Tokyo, Londres et New York
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Une bougie à forte dynamique haussière devrait dépasser la ligne de résistance.
- La ligne 5 EMA doit être au-dessus de la ligne 10 SMA.
- La zone entre la ligne 5 EMA et 10 SMA devrait s'élargir.
- Entrez un ordre d'achat à la clôture de la bougie d'élan haussier.
Stop Loss
- Réglez le stop loss quelques pips en dessous de la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que la ligne 5 EMA passe en dessous de la ligne 10 SMA.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Une bougie à forte dynamique baissière devrait passer en dessous de la ligne de support.
- La ligne 5 EMA doit être inférieure à la ligne 10 SMA.
- La zone entre la ligne 5 EMA et 10 SMA devrait s'élargir.
- Entrez un ordre de vente à la clôture de la bougie d'élan baissier.
Stop Loss
- Réglez le stop loss quelques pips au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que la ligne 5 EMA dépasse la ligne 10 SMA.
Conclusion
Les stratégies de cassure de boîte sont l'un des types de stratégies préférés utilisés par les traders professionnels. Une variante populaire de cette stratégie serait la London Breakout Strategy. Cette stratégie est cependant un peu plus compliquée avec plus de règles que cette stratégie.
Les transactions doivent également être effectuées sur des marchés à forte probabilité de cassure. Il s’agit de marchés en tendance à long terme et de marchés en phase de congestion à court terme. Il est préférable d'analyser le marché pour détecter ces types de conditions et d'avoir une liste de surveillance des paires de devises à forte probabilité qui ont un fort potentiel de cassure réussie. Cela signifierait également que certaines analyses techniques sont effectuées sur les périodes les plus élevées et que la configuration de cassure n'agit que comme un déclencheur d'entrée.
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