Stratégie de trading Forex de boules d'acier
Il existe de nombreuses approches différentes en matière de trading. Différentes approches qui provoquent des divisions et des différences entre les différents types de traders. Cela découle généralement de l’état d’esprit de traders fiers qui pensent qu’il n’y a pas d’autre moyen de trader que le leur. Si d’autres traders ou débutants tentent d’apprendre quelque chose de différent de ce qu’ils font, alors, dans leur esprit, cette autre voie devrait être la mauvaise. Eh bien, le trading n’est tout simplement pas comme ça. Le trading est à la fois une science et un art. La partie scientifique dit que nous pouvons tout quantifier grâce à des tests de données et que nous prenons des décisions basées sur des algorithmes. Mais la partie artistique dit qu'il n'y a pas de règles fixes et que tout est permis tant que son efficacité est prouvée.
Il existe de nombreuses dichotomies et divisions parmi les commerçants. L’une serait la classe d’actifs, ceux qui négocient des actions, des obligations, des matières premières, des indices, des devises, des cryptos, etc. Une autre serait la détention de temps, ceux qui font du scalp, du day trade, du swing trade et du position trade. Et les traders de ces classes pensent souvent qu’il n’existe pas d’autre moyen de négocier que le leur. L’un d’entre eux peut être un scalpeur de penny stock et gagner des millions en faisant cela, et il peut penser que c’est la seule meilleure façon de négocier. Un autre pourrait être un trader d'obligations qui se positionne en tant que trader institutionnel, et lui aussi pourrait penser que tous les autres traders sont nuls. Mais ce n’est tout simplement pas vrai. Il pourrait y avoir d’autres moyens de commercer, et ces autres moyens pourraient également fonctionner.
Peut-être qu'une division moins flagrante parmi les traders concerne ceux qui utilisent les stop loss et ceux qui ne le font pas. Certains traders utilisant des stop loss pensent que trader sans stop loss est tout simplement fou, tandis que d'autres qui n'utilisent pas de stop loss pensent que c'est le seul moyen de gagner de l'argent sur le marché. Et pour être honnête, je comprends les arguments des deux côtés. L'utilisation du stop loss permet aux traders de connaître leur risque avant de perdre de l'argent, et en tant que traders, l'une de nos tâches est de gérer les risques. Mais du côté des non-croyants au stop loss, mathématiquement, si vous dimensionnez correctement votre position, la probabilité de détruire votre compte est assez faible.
Pour prouver ce point, en regardant l'EUR/USD, l'une des paires de devises les plus couramment négociées, la fourchette de pips de 1989 à aujourd'hui n'est que de 7,812 1,000 pips, du plus haut au plus bas. Cela signifie que si vous vendiez au plus bas, même si vous conserviez cette position jusqu'à présent, au plus haut, si vous négociez sur un micro-compte avec un volume de 781.20 10, vous ne seriez dans le rouge que de 100 $, sans l'échange. Si votre micro-compte ne contenait que mille dollars, vous n’auriez toujours pas effacé votre compte. Si vous êtes sur un compte mini, multipliez les chiffres par XNUMX et sur un compte standard, multipliez-les par XNUMX. Néanmoins, si vous avez négocié avec une taille de position relativement petite par rapport à la taille de votre compte, tout devrait bien se passer.
Le programme d'installation
Ainsi, avec cette stratégie, nous explorerons une stratégie de trading qui se concentre sur la taille des positions comme moyen de gestion de l'argent, contrairement à l'utilisation du pourcentage de risque sur le stop loss. Nous ne discuterons pas des entrées et des sorties. Vous pouvez utiliser n’importe quelle stratégie à ce sujet. Aucun stop loss ne serait utilisé. La clé ici est de conserver la position jusqu'à ce qu'elle soit rentable, puis de vous en sortir en utilisant les règles de la stratégie que vous avez choisie. Comme diraient les traders de crypto, HODL. Il s'agit probablement de « Tiens bon pour la vie ».
Étant donné que la taille des positions sur ce type de stratégie sera très faible, la manière d'y parvenir est de recourir au swing trading ou au trading de position. Négociez également plusieurs paires de devises et essayez de constituer un portefeuille de paires de devises en utilisant votre stratégie. Cela valorisera votre temps pendant que vous construisez votre portefeuille et, espérons-le, une plus grande partie de vos positions seront sur le vert en utilisant votre stratégie d'entrée.
Sur le nombre magique. Étant donné que sur l'échantillon EUR/USD, la fourchette de pips n'a pas dépassé 8,000 1,000, le ratio conservateur serait de 1,000 1,000:1,000 0.01. Cela signifie un solde de compte de 2,000 2,000 $ US pour négocier un volume de 10 1 ou 100,000 lots. Vous n’augmenterez la taille de votre position à 100 XNUMX qu’une fois que le solde de votre compte atteint XNUMX XNUMX $ US. Ces chiffres devraient s'appliquer aux micro-comptes qui permettent de tels soldes et dimensionnement des échanges afin que tout le monde puisse s'identifier aux chiffres. Pour les mini-comptes, les chiffres doivent être multipliés par XNUMX. Pour les comptes standards où le volume minimum négocié doit être d'au moins XNUMX lot ou XNUMX XNUMX volumes, multipliez les chiffres par XNUMX.
Délai: Période de 4 heures et plus, de préférence en utilisant les graphiques quotidiens
Ratios de dimensionnement des postes
Conservateur – 1,000 0.01 volumes ou 1,000 lots : XNUMX XNUMX US$
Risque moyen – 1,000 0.01 volumes ou 500 lots : XNUMX XNUMX US$
Aggressive – 1,000 0.01 volumes ou 200 lots : XNUMX XNUMX US$
Pour des raisons d'argumentation, je vais montrer un exemple de graphique utilisant le graphique quotidien. Nous choisirons au hasard une entrée qui a terriblement mal tourné. Voyons à quel point vous seriez dans le rouge si vous choisissiez l'une des pires entrées possibles.
Disons par exemple que vous avez vendu l'AUD/USD au niveau indiqué sur le graphique en pensant que la tendance baissière se poursuivra compte tenu des deux solides bougies baissières précédant l'entrée. Puis, les jours suivants, le marché s’est fortement inversé. Le marché a continué de s'inverser pendant plus d'un mois, 33 jours de bourse pour être exact, atteignant le pire prix du graphique. Pourtant, sur un micro-compte avec environ 1,000 0.01 $ US et en négociant 62 lot, vous ne devriez perdre que 1,000 $. C'est un montant que le compte de XNUMX XNUMX $ pourrait facilement gérer. Puis, à mesure que vous vous y accrochez, le prix revient près de votre niveau. Si vous teniez jusqu’à aujourd’hui, vous seriez proche du seuil de rentabilité.
Conclusion
Il ne s’agit pas d’une stratégie complète, pour ainsi dire, mais c’est un concept très important. Considérer la gestion financière comme des ratios de taille de position par rapport au solde du compte. Si cela est bien fait, vous devriez minimiser le risque, même si vous n’avez pas mis de stop loss.
Même s’il a été mentionné ci-dessus qu’il serait bon de constituer un portefeuille de positions basé sur une solide stratégie d’entrée et de sortie, vous devez néanmoins être prudent lorsque vous construisez un portefeuille avec des positions corrélées. Par exemple, négocier des paires de devises avec l'USD allant dans une direction, puis une guerre commerciale ou une nouvelle de la Fed provoquent un retournement des paires USD sur vos positions. Si vous aviez 10 positions impliquant une devise USD, cela reviendrait à négocier un volume de 10,000 1,000 au lieu de 1,000 XNUMX pour chaque XNUMX XNUMX USD sur le compte.
La mise en garde est cependant que tout peut arriver. Cette transaction sur 10,000 XNUMX pourrait quand même effacer votre compte. Je ne recommanderais pas de faire cela tout de suite sur un compte réel. Je ne le recommanderais pas non plus si vous n'avez pas une stratégie de ratio de haute précision sur vos entrées et sorties. En fait, cette stratégie ne convient pas à tout le monde. L'avertissement habituel sur le trading s'applique, en particulier sur cette stratégie risquée. Toute perte que vous subirez relèverait de votre responsabilité en tant que commerçant. C'est pourquoi cette stratégie s'adresse uniquement à ceux qui ont des boules d'acier.
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