Stratégie avancée de trading Forex TDI Breakout
Il existe deux écoles de pensée en matière de trading sur le marché des changes. Certaines stratégies choisissent d'effectuer des transactions basées sur l'évolution des prix, tandis que d'autres préfèrent effectuer des transactions basées sur des indicateurs techniques. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.
D'une part, le trading avec des indicateurs techniques peut parfois être un peu en retard, selon le type d'indicateur que vous utilisez. Ce retard dans l’entrée dans une transaction peut parfois faire la différence entre une transaction rentable et une transaction perdante. Un autre facteur serait la repeinture. La plupart des indicateurs techniques ont tendance à continuer de s’ajuster à mesure que le marché évolue. Ces repeints émettent de faux signaux qui sèment la confusion parmi les traders, les obligeant à effectuer des transactions qui ne devraient pas être effectuées.
D'un autre côté, le trading basé sur l'évolution des prix, comme les cassures, les modèles, etc., a également ses propres avantages et inconvénients. Du côté positif, il est un peu moins en retard par rapport à la plupart des indicateurs techniques. Mais sa faiblesse réside dans sa subjectivité. Étant donné que l’action des prix n’est pas mathématiquement dérivée, la prise de décision basée sur l’action des prix pourrait être davantage basée sur le jugement du commerçant. Cela rend difficile le back-test du trading sur l’action des prix.
Cependant, même si les traders sur l’action des prix et les indicateurs viennent de camps différents, aucune règle n’empêche de combiner les deux.
L'indicateur TDI
L'indicateur Traders Dynamic Index (TDI) est l'un des indicateurs techniques personnalisés les plus intéressants parmi les traders de forex. D’une part, il regroupe de nombreuses informations dans un seul indicateur. Il possède une fonctionnalité de type bande de Bollinger qui permet aux traders d'identifier les scénarios de marché surachetés et survendus sur une ligne en mouvement dynamique, qui agit également comme un support ou une résistance. identifié sur la base de cette fourchette, il a une ligne de type RSI qui reflète le mouvement du prix, et il a une ligne de signal dérivée d'une moyenne mobile qui agit comme un signal croisé. Toutes ces fonctionnalités font du TDI l'un des indicateurs techniques les plus complets disponibles pour les traders de forex.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de l'indicateur TDI.
Les signaux sont généralement générés à partir de la confluence des différentes caractéristiques de l'indicateur : un rebond sur la bande extérieure ou la ligne médiane de la bande de Bollinger, un renversement de la zone de survente ou de surachat, un croisement de la ligne RSI et de la ligne de signal, etc. La confluence de ces éléments devrait rendre la configuration ou la stratégie commerciale plus probable, mais cela pourrait également vous limiter à des opportunités moindres.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie est une combinaison d'un signal d'entrée basé sur un indicateur TDI et d'une cassure ou d'une rupture à partir d'un support ou d'une résistance. Compte tenu de cela, cette stratégie devrait avoir une probabilité de succès plus élevée car elle combine à la fois un indicateur très puissant et une stratégie d’action sur les prix couramment négociée.
Pour filtrer davantage les transactions et faciliter l'identification de la direction du marché, nous ajouterons la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200. Si le prix est supérieur à 200 EMA, seules les configurations de transactions longues seront prises en compte.
De plus, pour augmenter le nombre de transactions pouvant être effectuées, nous utiliserons uniquement le croisement de la ligne RSI et de la ligne Signal comme signal d'entrée. Les rebonds sur les bandes de Bollinger et l'utilisation de la zone de surachat et de survente du TDI ne seront qu'une confluence supplémentaire.
Étant donné que le TDI possède également la ligne RSI, nous pourrions également observer des divergences, ce qui pourrait également indiquer un probable retournement du marché. Cela sera utile, mais ce ne serait pas une obligation.
Délai : n'importe lequel
Paire de devises : n'importe laquelle
Séance : n'importe laquelle
Configuration du commerce d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur au 200 EMA (marron)
- Une ligne de résistance doit être identifiable lorsque le prix retrace vers le bas (vert)
- Le prix devrait casser et clôturer au-dessus de la ligne de résistance
- TDI : la ligne RSI (verte) doit passer au-dessus de la ligne Signal (rouge)
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie avec la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus bas en dessous de la bougie d'entrée.
Take Profit
- Fixez le take profit à 1.5x le risque sur le stop loss
Configuration du commerce de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur au 200 EMA (marron)
- Une ligne de support doit être identifiable lorsque le prix remonte (vert)
- Le prix devrait casser et clôturer en dessous de la ligne de résistance
- TDI : la ligne RSI (verte) doit passer en dessous de la ligne Signal (rouge)
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie avec la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss au swing haut au-dessus de la bougie d'entrée
Take Profit
- Fixez le take profit à 1.5x le risque sur le stop loss
Conclusion
Habituellement, cette stratégie est utilisée pour le day trading sur les graphiques de 15 minutes et 30 minutes, sur les paires majeures et lors des sessions de Londres et de New York. Cependant, cette stratégie pourrait également fonctionner pour le swing trading sur des délais plus longs.
Ce serait formidable d'échanger cette stratégie avec la confluence des divergences, car cela pourrait rendre la configuration commerciale plus probable, mais il existe également de nombreuses configurations sans divergences qui fonctionnent.
Une chose à surveiller est que l’extrémité droite du TDI est repeinte à mesure que le prix évolue par tick. Cependant, dès que la bougie se ferme, le TDI jusqu'à la bougie fermée ne sera pas repeint. C'est pourquoi il est préférable d'entrer dans la transaction à la clôture de la bougie.
Avec cette stratégie, les règles d’entrée sont assez solides. Cependant, là où vous pouvez ajuster pour un réglage précis, ce serait sur les règles de stop loss et de take profit ou de sortie. Expérimentez-le et personnalisez-le.
Cette stratégie est une stratégie efficace qui a des probabilités en sa faveur. Même si ce n’est pas parfait, cela fonctionne. Vous aurez des perdants, mais les bénéfices des gagnants devraient compenser ces pertes.
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