Les marchés de survente et de surachat sont des conditions sur un marché d'instruments négociables dans lesquelles il existe un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, entraînant une baisse rapide des prix ou une hausse jusqu'à un niveau de prix extrême. Ces conditions de marché sont des conditions privilégiées pour un renversement de la moyenne. Il s’agit d’un scénario dans lequel le prix s’inverserait à partir d’un niveau de prix extrême afin de rééquilibrer le marché.
La stratégie dont nous sommes sur le point de discuter nous montre comment nous pouvons échanger systématiquement les inversions de moyenne en utilisant l'indicateur stochastique RSI et les bandes de Bollinger.
Indicateur RSI stochastique
La Indicateur RSI stochastique est un indicateur technique de dynamique qui présente la direction de la dynamique des prix, ainsi que les niveaux de surachat et de survente du marché, à l'aide d'une paire de lignes d'oscillateur. Cet indicateur technique s'appuie sur deux oscillateurs largement utilisés, notamment le Stochastic Oscillator et le Relative Strength Index (RSI).
L'indicateur stochastique RSI utilise un algorithme qui calcule d'abord l'indice de force relative, qui lui-même est également un oscillateur de moment largement utilisé et très efficace. Le RSI est également utilisé pour aider les traders à identifier la direction de l'élan ou de la tendance du marché, ainsi que les marchés potentiels de survente et de surachat.
L'indicateur stochastique RSI utilise ensuite les valeurs RSI sous-jacentes comme entrée dans une formule d'oscillateur stochastique modifiée, qui est également un indicateur de dynamique populaire et est également utilisé pour identifier les marchés survendus et surachetés.
Étant donné que l'indicateur stochastique RSI trace une ligne d'oscillateur stochastique dérivée du RSI, les lignes d'oscillateur tracées par cet indicateur ont tendance à être très sensibles à l'action des prix tout en ayant une paire de lignes d'oscillateur plus lisse.
Les lignes d'oscillateur tracées par cet indicateur oscillent entre 0 et 100. Les traders peuvent identifier la direction de la dynamique du marché en fonction de la manière dont les deux lignes se chevauchent. Cela indique une dynamique haussière chaque fois que la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge. Inversement, cela indique également une dynamique baissière chaque fois que la ligne verte est en dessous de la ligne rouge.
Cet indicateur dispose également de marqueurs aux niveaux 20 et 80 de sa gamme. La zone inférieure à 20 est considérée comme un niveau de survente, tandis que la zone supérieure à 80 est considérée comme un niveau de surachat. Les croisements entre les deux lignes d'oscillateur qui se produisent dans ces zones sont considérés comme des signaux d'inversion moyenne à haute probabilité.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique de type enveloppe ou bande qui peut être utilisé pour identifier la volatilité du marché, la direction des tendances, les cassures de dynamique et les conditions de surachat ou de survente du marché. Pour ce faire, il utilise un ensemble de trois lignes qui suivent généralement une action de prix enveloppe.
La ligne médiane des bandes de Bollinger est une ligne de moyenne mobile simple (SMA) qui est généralement prédéfinie pour calculer 20 périodes. Les lignes extérieures, quant à elles, sont des écarts types de prix décalés au-dessus et en dessous de la ligne SMA sur la base d'un multiple de l'écart type. Ceci est généralement prédéfini à 2 écarts types. Cependant, les utilisateurs peuvent également modifier ces entrées dans les paramètres de l'indicateur. Cela crée un ensemble de lignes qui tracent une structure de type canal autour de l'action des prix.
Étant donné que les lignes extérieures sont basées sur un écart type du prix, les bandes s’étendent généralement lorsque la volatilité des prix est élevée et se contractent lorsque la volatilité des prix est faible. Les traders peuvent l’utiliser pour identifier les phases d’expansion et de contraction du marché.
Les traders peuvent également identifier la direction de la tendance en fonction de l'emplacement de l'action des prix autour de la ligne médiane. Le marché est dans une tendance haussière chaque fois que l’action des prix reste au-dessus de la ligne médiane, et dans une tendance à la baisse chaque fois que l’action des prix reste en dessous de la ligne médiane.
Les traders peuvent également identifier les cassures de dynamique en fonction de la clôture des bougies de dynamique en dehors des bandes de Bollinger à portée étroite. Cela ressemble aux cassures de dynamique qui se développent juste après une phase de contraction du marché.
Enfin, les bandes de Bollinger sont également largement utilisées pour identifier les marchés de survente et de surachat. La zone au-dessus de la ligne supérieure est considérée comme surachetée, tandis que la zone en dessous de la ligne inférieure est considérée comme survendue. Les traders peuvent identifier des scénarios potentiels d'inversion de la moyenne chaque fois que l'action des prix montre des signes de rejet des prix par rapport à la zone en dehors des bandes de Bollinger.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie de trading d'inversion moyenne qui négocie à la confluence d'un signal d'inversion moyenne provenant de l'indicateur stochastique RSI et des bandes de Bollinger.
Les traders doivent d'abord observer les scénarios dans lesquels le prix franchit la zone en dehors des bandes de Bollinger. C'est la première indication que le prix est survendu ou suracheté.
Les traders doivent ensuite confirmer la condition de survente ou de surachat sur la base de l'indicateur stochastique RSI. Cela peut être identifié sur la base des lignes d'oscillateur dépassant sa plage de 20 à 80.
Si les conditions de survente et de surachat se confirment, nous pourrions alors attendre des signes d’un potentiel renversement de la moyenne. Il s'agirait d'une confluence d'un modèle de rejet de prix se formant contre la zone des lignes extérieures de la bande de Bollinger et d'un croisement entre les deux lignes d'oscillateur se formant en dehors de la plage 20 à 80.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait chuter en dessous de la ligne inférieure des bandes de Bollinger.
- Les lignes stochastiques RSI devraient descendre en dessous de 20.
- L'action des prix devrait montrer des signes de rejet des prix par rapport à la zone située en dessous de la ligne inférieure.
- La ligne verte stochastique RSI devrait passer au-dessus de la ligne rouge.
- Ouvrez un ordre d'achat à la confluence de ces signaux de retournement de moyenne.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l’objectif de profit sur le prochain niveau élevé de swing logique.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait dépasser la ligne supérieure des bandes de Bollinger.
- Les lignes stochastiques RSI devraient dépasser 80.
- L'action des prix devrait montrer des signes de rejet des prix par rapport à la zone située au-dessus de la ligne supérieure.
- La ligne verte stochastique RSI devrait passer en dessous de la ligne rouge.
- Ouvrez un ordre de vente à la confluence de ces signaux de retournement de moyenne.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l’objectif de profit sur le prochain niveau bas logique.
Conclusion
Cette stratégie de trading est très efficace lorsqu'elle est utilisée sur un marché où l'action des prix a des fluctuations de prix clairement définies qui ont tendance à rechercher des hauts plus élevés ou des bas plus bas. La confluence entre les deux signaux tend à capter des signaux d’inversion moyenne à forte probabilité. Le prix peut même osciller à un prix extrême opposé, ce qui permet de meilleurs profits si le trader choisit de clôturer manuellement une transaction en utilisant l'action des prix. Cependant, les traders doivent toujours pratiquer cette stratégie avant de la mettre en œuvre sur un compte de trading réel pour avoir une idée de son fonctionnement.
Courtiers MT5 recommandés
XM Courtier
- Gratuit $ 50 Pour commencer à trader instantanément ! (Bénéfice retirable)
- Bonus de dépôt jusqu'à $5,000
- Programme de fidélité illimité
- Courtier Forex primé
- Bonus exclusifs supplémentaires Tout au long de l'année
>> Inscrivez-vous ici pour un compte de courtier XM <
Courtier FBS
- Échangez 100 bonus: 100 $ gratuits pour démarrer votre parcours commercial !
- Bonus de dépôt 100%: Doublez votre dépôt jusqu'à 10,000 XNUMX $ et négociez avec un capital amélioré.
- Tirez parti au maximum de 1: 3000: Maximiser les profits potentiels avec l’une des options d’effet de levier les plus élevées disponibles.
- Prix « Meilleur courtier de service client d'Asie »: Excellence reconnue en matière de support et de service client.
- Promotions saisonnières: Profitez d'une variété de bonus exclusifs et d'offres promotionnelles toute l'année.
>> Inscrivez-vous ici pour un compte de courtier FBS <
Cliquez ici ci-dessous pour télécharger: