L'une des façons les plus courantes pour les traders de négocier sur un marché sans tendance est de négocier des configurations d'inversion de moyenne. Le marché devient souvent suracheté ou survendu à court terme, même s’il n’a pas de direction de tendance claire. Il a également tendance à évoluer de manière cyclique, oscillant de haut en bas sur le graphique des prix. Certains marchés peuvent être très imprévisibles. Cependant, certains marchés et paires de devises peuvent être prédits en fonction de la manière dont les vagues cycliques s'inversent à mesure que les prix deviennent surachetés ou survendus à court terme. Les marchés surachetés ou survendus reviendraient à un prix moyen. C’est ce qu’on appelle un renversement de moyenne. Cependant, il pourrait également basculer cycliquement vers l’extrémité opposée du spectre, à la manière d’un pendule.
Pour négocier des renversements de moyenne, les traders doivent disposer d’une méthode objective pour identifier les niveaux de prix de surachat et de survente. De cette façon, ils sauraient si un renversement de la moyenne était plus susceptible de se produire. Ensuite, nous aurions également besoin d’une méthode permettant d’identifier les retournements potentiels à court terme.
Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger et un oscillateur stochastique modifié pour identifier les niveaux de surachat ou de survente, ainsi que les points d'entrée potentiels d'inversion moyenne basés sur un modèle de chandelier fiable.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique polyvalent qui peut être utilisé pour aider les traders à identifier les tendances, la volatilité, les cassures de dynamique, ainsi que les inversions de moyenne.
Les Bollinger Bands sont composés de trois lignes. La ligne médiane est une ligne de moyenne mobile simple (SMA) généralement prédéfinie à 20 barres. Les lignes extérieures sont des écarts types basés sur les mouvements de prix et la volatilité et sont tracées au-dessus et en dessous de la ligne médiane.
Étant donné que la ligne médiane des bandes de Bollinger est basée sur une ligne moyenne mobile, elle peut être utilisée pour identifier la direction et le biais de la tendance. L'action des prix resterait généralement sur la moitié supérieure des bandes de Bollinger lors d'une tendance haussière, et sur la moitié inférieure des bandes de Bollinger lors d'une tendance baissière.
Les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour aider les traders à identifier la volatilité du marché puisque ses lignes extérieures sont basées sur la volatilité des mouvements de prix. Les bandes de Bollinger ont tendance à s’étendre pendant les phases d’expansion du marché et à se contracter pendant les phases de contraction du marché.
Il peut également être utilisé pour repérer les configurations d'évasion d'élan basé sur une bougie à forte dynamique sortant d’une phase de contraction serrée du marché.
Cependant, son utilisation la plus courante est celle de base pour les marchés de surachat et de survente qui sont sujets à des renversements de moyenne. La clé réside dans la façon dont l’action des prix se forme lorsqu’elle touche les lignes extérieures des bandes de Bollinger. Les lignes extérieures signifient les niveaux de prix de surachat et de survente. Les chandeliers ont tendance à former des motifs qui indiquent un rejet des prix lorsque les bougies touchent les lignes extérieures. Cela indique un renversement potentiel de la moyenne provenant d’un niveau de prix suracheté ou survendu.
Engloutir le stochastique
Engulfing Stochastic est un indicateur technique personnalisé basé sur un oscillateur stochastique modifié.
L'oscillateur stochastique est un indicateur technique largement utilisé, généralement utilisé pour identifier les marchés surachetés et survendus sur la base d'un horizon à court terme. Il trace deux lignes qui oscillent entre zéro et 100. Des inversions à court terme peuvent être identifiées chaque fois que les deux lignes se croisent. Il comporte également des marqueurs aux niveaux 20 et 80. Les lignes tombant en dessous de 20 indiquent un marché survendu, tandis que les lignes dépassant 80 indiquent un marché suracheté. Les croisements des lignes de l'oscillateur stochastique se produisant au-delà de la plage 20 à 80 sont considérés comme des scénarios d'inversion moyenne à haute probabilité.
L'indicateur Engulfing Stochastic modifie l'oscillateur stochastique en ajoutant un mécanisme dans lequel l'indicateur indiquerait un signal chaque fois qu'un modèle engloutissant se forme sur le graphique des prix alors que le marché est suracheté ou survendu.
Les modèles de chandeliers engloutissants sont des modèles composés de deux bougies dans lesquels le corps de la deuxième bougie engloutit complètement la première bougie. Cela signifie un fort rejet des prix qui a provoqué un renversement complet du marché à la barre précédente.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est un moyen stratégie de trading inversé qui se négocie sur des signaux d'inversion provenant d'une confluence de niveaux de marché surachetés ou survendus à l'aide des bandes de Bollinger et de l'indicateur stochastique engloutissant.
Les bandes de Bollinger seront utilisées comme ligne de support ou de résistance dynamique en utilisant les lignes extérieures comme niveaux où le prix peut s'inverser en raison de niveaux de prix de surachat ou de survente. Ceci est basé sur des bougies de prix montrant des signes de retournement provenant de niveaux de marché aussi étendus. Le modèle particulier que nous utiliserions serait celui des modèles engloutissants haussiers et baissiers.
La composante oscillateur stochastique des stochastiques engloutissants serait utilisée pour observer les niveaux de prix de surachat et de survente basés sur les lignes dépassant la fourchette de 30 à 70. Les signaux stochastiques engloutissants sont ensuite utilisés pour confirmer les inversions moyennes des lignes extérieures des bandes de Bollinger.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait toucher ou descendre en dessous de la ligne inférieure des bandes de Bollinger.
- Les lignes de l'oscillateur engloutissant devraient être inférieures à 20, ce qui indique un marché survendu.
- L'oscillateur engloutissant doit identifier une configuration engloutissante haussière et tracer une flèche pointant vers le haut lorsque les lignes sont inférieures à 20.
- Saisissez un ordre d'achat à la confluence de ces signaux.
Stop Loss
- Réglez le stop loss en dessous de la tendance engloutissante haussière.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que l'évolution des prix montre des signes de retournement alors qu'elle se situe près de la ligne supérieure des bandes de Bollinger.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait toucher ou dépasser la ligne supérieure des bandes de Bollinger.
- Les lignes de l'oscillateur engloutissant devraient être supérieures à 80, indiquant un marché suracheté.
- L'oscillateur engloutissant devrait identifier une configuration engloutissante baissière et tracer une flèche pointant vers le bas lorsque les lignes sont au-dessus de 80.
- Saisissez un ordre de vente à la confluence de ces signaux.
Stop Loss
- Réglez le stop loss au-dessus du modèle engloutissant baissier.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que l'évolution des prix montre des signes de retournement alors qu'elle se situe près de la ligne supérieure des bandes de Bollinger.
Conclusion
Les configurations d'inversion de moyenne utilisant les bandes de Bollinger sont une stratégie d'inversion de moyenne largement utilisée. Cependant, ces configurations peuvent parfois être risquées, car une cassure en dehors des bandes de Bollinger peut également signifier une cassure dynamique.
Cette stratégie empile les probabilités en notre faveur en négociant uniquement lorsque l'oscillateur stochastique indique que le marché est suracheté ou survendu et que le marché rejette le niveau au-delà de la fourchette des bandes de Bollinger sur la base d'un modèle de chandelier engloutissant.
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