Stratégie de trading Forex Day Trader en 5 minutes
Day Trader… Je ne sais pas ce que c'est avec ce titre, mais je pense que ça a l'air cool. C'est peut-être juste moi, mais je pense que de nombreux traders débutants se laissent également entraîner par l'idée de vouloir en devenir un. Il s’agit peut-être d’un de ces films dans lesquels les day traders sont glorifiés en une sorte de jeunes millionnaires sympas qui peuvent multiplier leur argent chaque jour. Eh bien, cela pourrait être vrai pour certains, mais la réalité est que le day trading n’est qu’une des nombreuses façons de gagner de l’argent en négociant sur les marchés.
Styles de trading basés sur le temps de détention
Le trading peut être classé en quatre catégories en fonction de la durée de détention de la stratégie : scalping, day trading, swing trading et position trading. Tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Tout pourrait être rentable.
Tout d’abord, le scalping. Le scalping est un style de trading dans lequel les traders maintiennent généralement la transaction pendant quelques minutes, voire quelques secondes. Étant donné que les traders ne détiennent la transaction que pendant une courte période, les bénéfices ne sont également que de quelques pips ou ticks. Cependant, en raison des multiples opportunités de trading qui peuvent survenir au cours d’une séance de trading, ces petits bénéfices peuvent également représenter une somme énorme une fois accumulés. De plus, en raison des petits mouvements nécessaires pour réaliser un profit, les traders ont également tendance à ne risquer que quelques pips, ce qui signifie également que la taille des positions pourrait être augmentée tout en maintenant le même risque en dollars. Même si cela peut sembler une bonne idée, cela pourrait être considéré comme risqué. Il n’est pas exagéré d’avoir une série de transactions perdantes qui, dans le cas d’un scalping, pourraient survenir en quelques heures, voire quelques minutes. D’un autre côté, avoir une stratégie de trading à haute probabilité peut également signifier gagner beaucoup d’argent en peu de temps. L’un des inconvénients du scalping est le coût du trading, c’est-à-dire le spread et la commission. Ce sont des obstacles qu’un trade doit surmonter pour parvenir au profit. En scalping, cela signifierait beaucoup car les traders prennent généralement des bénéfices sur de petits mouvements. Une transaction aurait pu être rentable sur la base de l'évolution des prix, mais se solder par une légère perte en raison des commissions et du spread.
Ensuite, le day trading. Dans le day trading, les traders détiennent généralement une position de quelques minutes à plusieurs heures, mais durent rarement plus d'une journée. Cela signifie que les day traders peuvent gagner quelques pips ou ticks de plus par transaction, car ils détiennent également des positions un peu plus longtemps que les scalpers. Cela leur permet de franchir un peu plus facilement l’obstacle du coût du trading. Cependant, le nombre de transactions qu’ils pourraient générer en une journée pourrait être un peu inférieur à celui des scalpers agressifs.
Ensuite, les swing traders. Les swing traders détiennent généralement leurs positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ces traders recherchent les gros mouvements qui pourraient facilement dépasser 100 pips. Cependant, ils ne pourraient générer que quelques transactions en une semaine, voire un mois. Sur ces tranches horaires, on dit que moins de bruit est généré sur les cartes. Il est là, mais il est enfoui dans les bougies. Cependant, récemment, en raison de la rapidité avec laquelle les nouvelles sont générées, un seul tweet erroné de politiciens ou une seule déclaration de banquiers centraux pourrait renverser le sentiment d'un marché en quelques minutes seulement, provoquant un bond du marché de 30, 40, 50, voire d'une centaine. pépins. Tant mieux si ça se passe comme vous le souhaitez. C'est mauvais si ce n'est pas le cas. De plus, en plus des commissions et du spread, des swaps sont généralement ajoutés, ce qui coûte un peu plus cher aux traders simplement en conservant la position pendant la nuit. Les swing traders sont également exposés à des écarts de week-end et à des risques du jour au lendemain, c'est-à-dire le risque que les prix évoluent fortement par rapport à votre position commerciale pendant que vous dormiez.
Enfin, les traders de position. C’est là que jouent les investisseurs et les banquiers à long terme. Eh bien, tous les traders d’une banque négocient de cette façon, mais il leur est généralement demandé de conserver certaines perspectives de marché pendant plusieurs mois. Le trading de position signifie qu'un trader prend une position et maintient des transactions pendant plusieurs mois. Ils examinent généralement l’aspect macro-économique et fondamental des choses et négocient en fonction de leurs perspectives, complétées par une analyse technique.
Personnellement, parmi les quatre, je suis assez attiré par le day trading. Cela semble être un endroit idéal. Aucun risque d'écart pendant la nuit et le week-end. Pas de frais d'échange supplémentaires. Commission et obstacle de propagation plus faciles par rapport au scalping. De plus, vous pouvez également effectuer plusieurs transactions par jour en fonction de votre stratégie.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie est une stratégie de day trading qui se négocie sur le graphique de 5 minutes. Alors que certains considéreraient le graphique de 5 minutes comme une période de scalping, cette stratégie permet des transactions qui peuvent durer un certain temps mais qui vont rarement au-delà d'une journée.
Cette stratégie utilise plusieurs indicateurs personnalisés.
L'une est une variation de l'oscillateur stochastique, le Wallabys stochastiques. Ceci sera utilisé en regardant la position de la ligne indicatrice par rapport à sa ligne médiane. Au-dessus de 50, le marché est haussier. En dessous de 50, le marché est baissier.
Quelques indicateurs à utiliser sont basés sur des moyennes mobiles, le i-AMA-Optimum et par vr_moving_average. Ces indicateurs serviront de déclencheur. Les croisements à la hausse devraient générer un achat tandis que les croisements à la baisse devraient générer une vente.
Enfin, un indicateur MACD standard sera utilisé comme filtre. Les histogrammes positifs signifient que le marché est haussier tandis que les histogrammes négatifs signifient que le marché est baissier.
Indicateurs:
- vr_moving_average
- i-AMA-Optimum
- Wallaby
- MACD
Période : graphique de 5 minutes uniquement
Paire de devises : de préférence EURUSD et GBPUSD
Séance de négociation : Séance de Londres et de New York
Configuration du commerce d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- La ligne bleue du vr_moving_average doit dépasser la ligne pointillée orange du Indicateur i-AMA-Optimum
- La Wallaby stochastique l'indicateur doit être supérieur à 50
- Les histogrammes MACD doivent être positifs
- Entrez un ordre d'achat au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss en dessous de la ligne orange pointillée
Sortie
- Suivez le stop loss en dessous de la ligne orange pointillée jusqu'à ce qu'il soit atteint
- Fermez la transaction manuellement si l'histogramme MACD devient négatif
Configuration du commerce de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- La ligne rouge du vr_moving_average doit passer sous la ligne pointillée orange du Indicateur i-AMA-Optimum
- La Wallaby stochastique l'indicateur doit être inférieur à 50
- Les histogrammes MACD doivent être négatifs
- Entrez un ordre de vente au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss au-dessus de la ligne orange pointillée
Sortie
- Suivez le stop loss au-dessus de la ligne orange pointillée jusqu'à ce qu'il soit atteint
- Fermez la transaction manuellement si l'histogramme MACD devient positif
Conclusion
Cette stratégie de trading est une stratégie de day trading fixée sur le graphique 5 minutes.
Avec cette stratégie, si la transaction prend de l'ampleur et commence à évoluer, la position pourrait être conservée pendant plusieurs bougies, même pendant toute la séance de négociation. Cela permet au trade d'attraper un certain nombre de pips tout en évitant de conserver la position du jour au lendemain.
Si la séance de trading est sur le point de se terminer et que la position est toujours ouverte, vous pouvez choisir d'utiliser un stop loss suiveur pour poursuivre la transaction, ou de clôturer manuellement la transaction avant la clôture. La clôture de la séance pourrait également être dangereuse car c'est le moment où les grands acteurs règlent leurs positions prises en raison des flux intrajournaliers du marché.
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