Stratégie de trading Forex Scalping 5-In-5-Out
De nombreuses stratégies qui pourraient fonctionner sont souvent ruinées par plusieurs facteurs : la peur et la cupidité. Dans cette stratégie, nous essaierons de nous attaquer à ce dernier problème : la cupidité.
Pour cette étude de cas, nous examinerons un indicateur très courant que de nombreux traders utilisent, l'indicateur Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Pour mettre les débutants au courant, passons en revue comment le MACD est traditionnellement utilisé.
Le MACD est composé de deux composants principaux, la ligne MACD qui constitue la différence entre deux EMA, généralement les 12 et 26 EMA, et la ligne de signal qui est également une EMA, généralement une 9-EMA.
Pour échanger le MACD, sur une fenêtre MACD normale, un signal d'achat est généré si la ligne ou la barre MACD traverse la ligne de signal à la hausse. D'un autre côté, un signal de vente est généré si la ligne ou la barre MACD traverse la ligne de signal à la baisse. Pour de meilleurs résultats, il est préférable de prendre les signaux d’achat uniquement lorsque le signal est inférieur à zéro et de vendre les signaux uniquement lorsque le signal est supérieur à zéro. Idéalement, le MACD devrait franchir la ligne zéro avant de s'inverser. Habituellement, lorsque cela se produit, les traders qui utilisent le MACD devraient réaliser des bénéfices. Bien qu'il existe des cas où le croisement d'inversion MACD se produit avant d'atteindre la ligne zéro.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d'entrées basées sur le MACD.
Comme vous pourrez le remarquer, plusieurs configurations commerciales auraient pu être échangées. Certains auraient réalisé un profit, tandis que d’autres auraient été à perte. Cependant, si vous le remarquez, il existe plusieurs configurations rentables qui auraient permis aux traders de réaliser de gros mouvements.
De nombreux traders débutants commenceraient à voir des signes dollar s’ils voyaient un graphique comme celui-ci. Cependant, ce n’est pas toute l’histoire. Il y aura des périodes où le marché commencera à s'effondrer, provoquant des croisements trop fréquents et trop précoces du MACD. Cela entraînera une perte pour les commerçants.
En fait, un back test a été effectué sur le MACD sur une période et un marché spécifiques, ce qui a abouti à une perte. Pourquoi? Il y aura des moments où si nous attendions le croisement parce que nous voulions saisir l'intégralité du mouvement, la bougie du croisement se trouverait juste au point où une grande partie des bénéfices sera restituée et se terminera même par une perte. Lorsque cela se produit, le trader débutant constatera un gain important sur la transaction, mais finira par perdre de l'argent lorsque le marché s'inversera. C’est un excellent exemple de cupidité.
Et si nous essayions de freiner la cupidité et de prendre immédiatement les petits bénéfices ? J'aimerais proposer d'utiliser cet indicateur oscillant à évolution relativement lente pour effectuer des transactions, puis réaliser de petits bénéfices de seulement 5 pips. Réprimons l'avidité et contentons-nous des petits gains, au lieu d'attendre que le marché se retourne contre nous.
La configuration : scalping de 5 pips à l'aide du MACD
Cette stratégie est testée sur la paire EURUSD pour profiter des spreads serrés de cette paire particulière. En fait, certains courtiers ont parfois des spreads aussi bas que 0.1 pip.
La période sur laquelle nous négocions est celle du graphique de 5 minutes. Cela pourrait nous amener à suspendre nos transactions un peu plus longtemps que quelques minutes, et certains puristes du scalping pourraient ne pas appeler cela une transaction de scalping. Cependant, nous visons simplement 5 pips, donc je considérerais toujours cela comme un échange de scalp.
Acheter une entrée :
- MACD devrait être en dessous de la ligne zéro
- La barre MACD doit passer au-dessus de la ligne de signal
- Saisissez un ordre d'achat au marché sur la bougie correspondant au crossover MACD
Stop Loss: Le stop loss doit être 5 pips en dessous de l'entrée.
Take Profit: Le take profit devrait être 5 pips au-dessus de l'entrée.
Si nous avions attendu que le MACD franchisse la ligne zéro et se croise pour inverser notre transaction, nous aurions définitivement été perdus. En fait, le MACD n’a pas réussi à franchir la ligne zéro.
Entrée de vente :
- MACD devrait être au-dessus de la ligne zéro
- La barre MACD devrait passer en dessous de la ligne de signal
- Saisissez un ordre de vente au marché sur la bougie correspondant au crossover MACD
Stop Loss: Le stop loss doit être 5 pips au-dessus de l'entrée.
Take Profit: Le take profit devrait être 5 pips en dessous de l'entrée.
Encore une fois, si nous avions attendu le croisement du MACD avant de clôturer la transaction, en essayant de capter une grande partie du mouvement, nous aurions perdu de l'argent. La bougie béante aurait fait perdre à notre commerce tous ses bénéfices et nous aurait mis dans le rouge. Pour aggraver les choses, une autre longue bougie verte a dû se fermer pour achever le croisement MACD, plaçant notre transaction plus profondément dans le territoire perdant.
Conclusion
De nombreux traders qui utilisent le MACD visent les barrières. Ils essaient d'attraper l'intégralité du mouvement en attendant le croisement MACD inversé. Cependant, la stratégie de croisement MACD à elle seule entraîne de nombreux renversements prématurés entraînant des transactions perdantes.
Une autre raison est que l’indicateur MACD est relativement en retard par rapport aux autres. Cela avance lentement mais sûrement. Ce faisant, cela réduit d’une manière ou d’une autre les faux signaux. Mais cela amène également les traders à entrer tardivement dans le commerce. Pour aggraver les choses, cela amène également les traders à quitter le commerce un peu trop tard.
Mais l’un des avantages du MACD est qu’il tente de confirmer à la fois la tendance et la dynamique. Étant donné que cela indique également une dynamique, il est tout à fait réalisable de viser de petits gains. Viser 5 pips à la fois est un objectif très raisonnable pour une stratégie de scalping basée sur MACD. Cela augmente la probabilité d'une transaction réussie en utilisant cette stratégie.
Cependant, cette stratégie peut encore être améliorée. Par exemple, si vous souhaitez maximiser davantage de profits, vous pouvez tester cette stratégie un peu plus et voir si vous pouvez élargir un peu l'objectif. Vous pouvez également consulter les ATR par rapport à vos objectifs. Vous pouvez également modifier la période si vous pensez que le graphique de 5 minutes est un peu trop lent ou trop rapide. Ajustez, améliorez et personnalisez-le.
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