34 Stratégie de trading Forex croisée EMA et action des prix
Moyennes mobiles, vous en entendez peut-être beaucoup parler. Mais vous vous demandez peut-être aussi comment cela pourrait être utilisé dans une stratégie. Eh bien, il existe de nombreuses façons d’utiliser les moyennes mobiles. Il peut être utilisé comme indication de tendance, comme support dynamique, etc. Différentes stratégies de change, différentes perspectives, certaines fonctionnent, d'autres non, chacune à sa manière.
Mais l’une des façons d’utiliser les moyennes mobiles est d’utiliser un croisement. N'oubliez pas que les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour détecter la direction d'une tendance, n'est-ce pas ? Ainsi, si les moyennes mobiles pouvaient être utilisées pour indiquer une tendance, elles pourraient également être utilisées pour indiquer un renversement de tendance.
Alors, comment détecter un probable renversement de tendance ? Simple, grâce à un croisement de moyenne mobile exponentielle. Fondamentalement, ce que nous rechercherons dans cette stratégie est un scénario dans lequel l'action des prix dépasse la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 34. Cela signifie la fin de la tendance précédente et le début probable d’une nouvelle tendance. Si nous captons ce type de retournements et parvenons à surmonter la nouvelle tendance, nous pourrions encaisser beaucoup de pips.
Les délais
D’après mon observation, les marchés ont tendance à présenter davantage de renversements de tendance dans les délais les plus courts. Oui, les périodes plus longues présentent également des tendances, mais en raison de la nature des périodes plus longues, les tendances mettent plus de temps à s’inverser. Ainsi, moins d’opportunités sont présentées au cours d’une période par rapport aux délais plus courts.
Pour cette stratégie, nous utiliserons les graphiques de 5 minutes et de 15 minutes. Il peut s’agir d’une stratégie de type scalping ou day trading.
Je vous préviens cependant de ne pas utiliser cette stratégie sur le graphique 1 minute. Pourquoi? Parce que les graphiques d'une minute sont assez délicats. D'une part, le commerçant doit être capable de décider rapidement. Et même si le trader développe cette capacité de prise de décision rapide, les contrefaçons sont trop nombreuses pour pouvoir compter sur le graphique d'une minute. En effet, même un mouvement de quelques pips seulement pourrait former une longue bougie sur le graphique en 1 minute, ce qui semerait la confusion chez de nombreux traders.
Les règles de configuration courtes – Entrée et Stop Loss
L’entrée sera basée sur des crossovers. Premièrement, nous rechercherons une tendance étendue. Cela signifie qu’une tendance précédente dure depuis assez longtemps et qu’il est peut-être temps pour elle de s’inverser. "Ce qui arrive doit redescendre."
C’est le type de scénario que nous voudrions échanger. Une tendance haussière avec un très fort rallye haussier. Les acteurs du marché se sont rendu compte que le prix était trop élevé. Ensuite, l’action des prix a traversé la 34 EMA. Puis la tendance à la baisse commence.
Pour entrer sur le marché. Nous devrions rechercher une bougie clôturant fortement en dessous de la 34 EMA. Il ne devrait pas s'agir simplement d'une simple touche au 34 EMA ou d'une clôture indécise en dessous. Habituellement, l'action des prix testerait à nouveau le 34 EMA comme support avant de continuer à baisser.
Pour échanger cela, nous placerons un ordre stop de vente juste en dessous de la bougie qui a clôturé en dessous de la 34 EMA. Dès que l’ordre stop de vente est atteint, nous sommes alors dans la transaction.
Quant au stop loss, il devrait être quelques pips au-dessus de la bougie de signal, qui serait naturellement au-dessus de la 34 EMA. Rappelons que le 34 EMA est également considéré comme un support dynamique. Cela signifie que si la tendance s'inverse réellement, le prix ne devrait pas revenir au-dessus de la 34 EMA.
Trailing Stop Loss pour un profit maximum
Puisque nous misons sur l’hypothèse que la tendance s’inverserait, nous essaierons de sortir du commerce. Pour ce faire, nous utiliserons un stop loss suiveur. Les stop loss suiveurs doivent être placés sur des sommets inférieurs mineurs formés par des retracements de prix mineurs à mesure que le prix continue de baisser.
Cette transaction a été stoppée avec un bénéfice de 139 pips, alors qu'elle ne risquait que 24 pips sur le stop loss. Cela représente un rapport risque-récompense de plus de 5 : 1.
La configuration d'achat - Entrée, Stop Loss et sortie
Quant à la configuration d’achat, tout serait simplement l’inverse de la configuration de vente. Encore une fois, nous chercherons à ce que le prix clôture fortement au-dessus de la 34 EMA. L'action des prix aurait alors tendance à retester la 34 EMA. Pour entrer dans le commerce, encore une fois, nous utiliserons un ordre stop d’achat.
Le stop loss doit également être placé quelques pips en dessous de la bougie d'entrée et en dessous de la 34 EMA.
Enfin, les stop loss suiveurs devraient également être placés sur les plus bas les plus élevés formés lors des retracements de prix, à mesure que les prix continuent de monter.
Si cette transaction avait été effectuée, elle aurait gagné 93 pips sur cette tendance haussière, alors que le stop loss n'est que de 16 pips. Encore une fois, cela aurait été d’environ 5 : 1.
Conclusion
Utiliser le 34 EMA pour détecter un renversement de tendance dès le début permet au trader de gagner autant de pips par rapport au risque placé sur le stop loss. Cela permet d'obtenir un rapport risque-récompense très élevé, ce qui est un aspect très important du trading car il permet au trader de couvrir les pertes des transactions perdantes. Un ratio risque-récompense de 5:1 permet au trader de couvrir toutes les pertes de cinq transactions perdantes.
Cependant, les renversements de tendance commerciale comportent également des risques. Il y a des moments où, après une tendance, le prix entre dans un marché variable. Méfiez-vous des scies à fouet, qui sont des signes révélateurs d'un marché variable. Dans ces scénarios, cette stratégie ne doit pas être utilisée. Une autre stratégie de trading de range devrait être utilisée.
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