3 Stratégie de trading Forex EMA Trend Catcher Day Trade
Les stratégies croisées sont très populaires parmi les traders. Il est simple, facile à suivre et mécanique, ce qui le rend adapté à tout commerçant, même si vous débutez. C’est peut-être la raison pour laquelle les stratégies croisées sont très populaires.
L’idée derrière les stratégies croisées est d’attraper une tendance dès le début et de la suivre jusqu’à la fin. Cela devrait donner un rapport récompense-risque très élevé. Le genre de transactions qui pourraient faire passer l'année d'un trader d'un simple succès à une augmentation exponentielle des bénéfices.
Cependant, un rapport récompense-risque élevé n’est pas le seul élément d’une stratégie gagnante. L'autre roue qui fait fonctionner les stratégies de trading est le ratio gain-perte ou taux de gain. C'est le talon d'Achille de la plupart des stratégies croisées.
La plupart des stratégies croisées fonctionneraient bien sur un marché en tendance ou sur un marché qui commence immédiatement à suivre une tendance chaque fois qu'il s'inverse. Mais toutes les conditions du marché ne sont pas ainsi. Parfois, lorsque le marché termine une tendance, il commence d'abord à fluctuer avant de commencer à poursuivre sa tendance ou à prendre la direction opposée. C’est au cours de ces marchés variables et instables que les stratégies croisées commencent à échouer. Dans ces conditions de marché, les stratégies croisées donneraient de nombreuses configurations d'entrée et seraient souvent arrêtées. Trop souvent, même une grosse victoire ne pouvait pas compenser les pertes en raison du grand nombre de transactions perdantes. Sur des marchés variables, les statistiques sur ces types de stratégies montreraient un rapport récompense-risque élevé, mais également un faible rapport gain-perte. Ce serait bien si les bénéfices des transactions gagnantes pouvaient compenser les pertes, mais parfois les gains ne peuvent tout simplement pas faire face aux pertes. J'ai un ami trader dans l'un des groupes de discussion que j'ai rejoint lorsque j'ai commencé à trader en faisant exploser son compte en utilisant une stratégie croisée. Il s’agit peut-être d’une de ces stratégies dans lesquelles les gagnants ne peuvent tout simplement pas compenser les pertes.
Dans cette optique, les stratégies croisées ne doivent pas être utilisées comme seule stratégie négociée dans toutes les conditions de marché. Cela échouerait certainement sur des marchés variables et instables. Pour qu'une stratégie croisée fonctionne, elle doit être utilisée au moment où le marché commence à évoluer, puis la laisser fonctionner jusqu'à ce que la tendance soit complètement épuisée.
La configuration : trader la stratégie croisée 3 EMA
L’idée derrière cette stratégie est d’attraper une tendance au moment où elle commence à se manifester, puis de suivre toute la tendance jusqu’à la fin. Mais tous les croisements n’auront pas de tendance, nous filtrerons donc les croisements qui n’ont toujours aucune indication de tendance.
Pour commencer, nous utiliserons la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 comme principale moyenne mobile de biais directionnel. Notre moyenne mobile rapide sera la 10 EMA. Les croisements du 10 EMA et du 50 EMA seront nos principaux signaux d’entrée.
Notre troisième moyenne mobile sera la 25 EMA. Ceci sera utilisé pour notre stratégie de sortie utilisant un stop loss suiveur. Cela devrait nous permettre de capter une grande partie de la tendance.
Mais tous les signaux générés par les 10 et 50 EMA ne doivent pas être pris en compte. Ce serait une recette pour un désastre si cela était fait pendant un marché en constante évolution. Pour filtrer les différentes conditions du marché, nous utiliserons l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX). Cet indicateur est principalement utilisé pour identifier si un marché évolue. Cet indicateur n'est pas parfait, mais il devrait diminuer les entrées effectuées dans un marché variable et agité.
Puisqu'il s'agit d'une stratégie de trading journalier, nous utiliserons le graphique en 5 minutes. De nombreux traders utilisent le graphique en 5 minutes pour scalper, mais comme nous essayons de capter et de suivre toute la tendance, nous resterons sur le marché beaucoup plus longtemps, suffisamment bons pour effectuer des transactions journalières.
Acheter une entrée :
- Le 10 EMA (or) devrait dépasser le 50 EMA (violet)
- L'ADX doit être supérieur à 30
- Entrez à la fin de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss en dessous du 25 EMA (marron)
Exit: Suivez le stop loss en dessous de 25 EMA jusqu'à l'arrêt du profit
Entrée de vente :
- Le 10 EMA (or) devrait passer en dessous du 50 EMA (violet)
- L'ADX doit être supérieur à 30
- Entrez à la fin de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss au-dessus du 25 EMA (marron)
Exit: Suivre le stop loss au-dessus de 25 EMA jusqu'à l'arrêt du profit
Conclusion
Bien que cette stratégie soit classée comme stratégie croisée, elle ne doit pas être écartée immédiatement. La différence entre cette stratégie et la plupart des stratégies croisées est le filtre ADX. En utilisant l'ADX et en entrant dans la transaction au moment où l'ADX dépasse 30, cela signifie que nous entrons dans la transaction vers le début de la tendance. Oui, nous n'avons pas saisi le début de la tendance en attendant l'ADX au lieu d'entrer au croisement 10 & 50 EMA, mais l'avantage est que nous évitons les fluctuations et les marchés variables.
Même si cette stratégie devrait filtrer bon nombre de marchés instables, elle n’est toujours pas parfaite. Il y aura des entrées qui ne suivront pas de tendance mais qui commenceront à s'inverser. D’autres fois, l’ADX replongera en dessous de 30 et commencera à s’effondrer. Cependant, ces scénarios seront atténués.
L'utilisation par cette stratégie du 25 EMA comme stop loss dès le début de la transaction penche vers le côté conservateur. Cette configuration de stop loss est assez large, mais elle devrait permettre à votre transaction de respirer un peu. L'espace entre les 10 et 25 EMA sera considéré comme une zone dynamique de support ou de résistance. Cela signifie que le prix pourrait encore retracer entre ces deux EMA avant de rebondir dans la direction de notre commerce. Nous ne voudrions pas que notre stop loss soit atteint pour constater que notre direction commerciale était la bonne.
Cependant, pour ceux qui souhaitent augmenter leur ratio récompense-risque, ils pourraient rapprocher le stop loss initial un peu plus, puis suivre le stop loss derrière le 25 EMA dès que le stop suiveur est en profit. Cela devrait augmenter le rapport récompense-risque, mais il y aura des moments où le stop loss sera atteint prématurément.
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