144 Stratégie de trading Forex Scalping de changement de tendance

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144 Stratégie de scalping par changement de tendance

Les moyennes mobiles sont probablement l'un des indicateurs les plus populaires parmi les traders. Presque tous les traders utilisent une sorte de moyenne mobile dans le cadre de leur stratégie. Cependant, il existe de nombreuses approches différentes pour utiliser les moyennes mobiles, et encore plus de paramètres de moyenne mobile qui sont utilisés comme variantes de différentes stratégies.

Stratégies de croisement de moyenne mobile

L’une des utilisations les plus populaires de la moyenne mobile comme stratégie d’entrée et de sortie est probablement le croisement de moyenne mobile. Il s'agit essentiellement d'une stratégie de trading qui effectue des entrées et des sorties basées sur le croisement de deux moyennes mobiles.

Bien qu’il existe de nombreuses stratégies croisées qui ne fonctionnent pas, il y en a aussi d’autres qui fonctionnent. Pour résoudre ce problème et améliorer nos statistiques de trading, essayons de comprendre quelle est réellement l'idée derrière la stratégie, afin que nous puissions aborder les stratégies croisées de la bonne manière.

Le concept derrière les stratégies croisées est l’idée selon laquelle nous pourrions évaluer les changements dans les biais de tendance sur la base de moyennes mobiles. De nombreux traders identifient les directions de tendance en fonction de la position du prix par rapport à leur principale moyenne mobile. Disons par exemple qu'un trader utilise la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200 pour identifier le biais de tendance à long terme. Ce trader théorise généralement que si le prix est supérieur à 200 EMA, alors la tendance à long terme est haussière. Si, en revanche, le prix est inférieur à 200 EMA, alors le marché aurait un biais baissier à long terme. La stratégie de moyenne mobile croisée permet de confirmer le changement de biais de tendance en attendant qu'une moyenne mobile évoluant plus rapidement et sur une période plus courte croise la moyenne mobile principale.

Alors, pourquoi un croisement est-il nécessaire, si la localisation du prix est la base principale d’une tendance ? Parce qu’une autre façon contradictoire d’utiliser la moyenne mobile est de la considérer comme un support ou une résistance dynamique. Parfois, le prix peut simplement toucher, percer ou dépasser une moyenne mobile de quelques bougies avant de rebondir. Tout comme ce rebond sur le 200 EMA sur le graphique ci-dessous.

Si vous négociiez uniquement des croisements de prix et des moyennes mobiles, vous perdriez dans ces scénarios. En utilisant une autre moyenne mobile sur une période plus courte, nous réduisons notre implication sur le marché dans ces scénarios.

Cependant, en raison de la réponse plus lente consistant à attendre le croisement de la moyenne mobile plutôt que d'attendre le prix seul, les stratégies de croisement de la moyenne mobile ont tendance à être un peu trop tardives à l'entrée et à la sortie. C'est bien d'être en retard d'un côté, mais être en retard des deux côtés pourrait ne pas être bon pour votre compte.

Concept de stratégie

Cette stratégie tente de capitaliser sur la force des stratégies de croisement de moyennes mobiles, qui sont la confirmation d'un changement de direction de tendance, tout en essayant d'éliminer le retard à une extrémité de la transaction, qui est la sortie. Essentiellement, nous acceptons le retard à l'entrée afin d'avoir la confirmation d'un changement de biais de tendance, mais nous essayons d'éliminer le retard à la sortie en n'attendant pas un autre croisement.

Pour ce faire, nous utiliserons l’une des moyennes mobiles à long terme les plus populaires, la moyenne mobile pondérée linéaire 144 (LWMA). Je ne sais pas pourquoi c'est populaire, mais c'est probablement parce que ce paramètre de moyenne mobile semble fonctionner.

Ensuite, pour notre moyenne mobile sur une période plus courte, nous utiliserons la moyenne mobile lissée (SMA) sur 5 périodes. Il s’agit d’une moyenne mobile très rapide, nous nous attendons donc à moins de retards pour nos entrées. Cependant, il y aura encore certains mouvements qui créeraient une forte dynamique en une seule bougie, ce qui rendrait le prix trop éloigné du 144 LWMA. Dans la mesure du possible, nous devrions essayer d'éviter ces entrées car il pourrait y avoir moins de marge de manœuvre pour que les prix évoluent dans notre direction.

Période : graphique de 5 minutes

Paires de devises : GBP/USD, EUR/USD

Acheter la configuration commerciale

Ouverture des inscriptions

  • 5 SMA (vert) devrait dépasser le 144 LWMA (marron)
  • Le prix ne doit pas être à plus de 10 pips du 144 LWMA

Stop Loss

  • Réglez le stop loss sur la fractale sous l'entrée

Take Profit

  • Fixez le take profit à 2x le risque sur le stop loss

Sur cet échantillon commercial particulier, le prix a facilement atteint le profit lors de la première poussée de prix. Cela a même continué plus loin pour des gains possibles plus élevés. Maintenant, nous pourrions être un peu créatifs et réaliser plus de bénéfices, mais comme il s'agit d'une stratégie de scalping, nous nous contenterons du rapport récompense-risque de 2:1 sur le stop loss. Cela nous permettra d'être un peu plus cohérents avec nos bénéfices plutôt que d'attendre un renversement du marché, qui peut parfois être négatif.

De plus, si vous êtes un trader d'action sur les prix ou de modèle de chandelier, trois bougies rouges consécutives après que le take profit ait été atteint, plus la longue bougie rouge après cela. À ce stade, nous ne saurions pas vraiment si le marché s’inverserait ou continuerait de se redresser en notre faveur.

Vendre la configuration du commerce

Ouverture des inscriptions

  • 5 SMA (vert) devrait passer en dessous du 144 LWMA (marron)
  • Le prix ne doit pas être à plus de 10 pips du 144 LWMA

Stop Loss

  • Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de l'entrée

Take Profit

Fixez le take profit à 2x le risque sur le stop loss

Encore une fois, vous verriez sur cet échantillon que le prix aurait pu continuer davantage pour des gains plus importants. Mais encore une fois, il y a eu plusieurs moments effrayants après que notre take profit ait été atteint. Sur la bougie où notre take profit a été atteint, une hausse soudaine s'est produite, qui a été repoussée par les baissiers. De plus, lors de la séquence de bougies suivante, il y a eu un point où le prix est repassé au-dessus de 144 LWMA avant de rebondir. Même si nous aurions pu empocher des gains plus importants, il est toujours payant de prendre vos bénéfices immédiatement en tant que scalper.

Conclusion

Cette stratégie est une stratégie de croisement solide, qui réduit la probabilité de sortir à un prix inférieur. Cela est dû à notre filtre qui n'autorise pas les transactions qui ont décollé avant notre entrée sur le marché, et à l'approche conservatrice adoptée en quittant la transaction avec un ratio récompense-risque fixe de 2:1. Cela devrait donner à cette stratégie un taux de victoire plus élevé.

Cependant, ce qu’il perd, c’est la capacité de réduire les bénéfices du début à la fin de la tendance. Si tel était le cas, nous pourrions probablement avoir un ratio récompense-risque plus élevé, mais un ratio de victoire plus faible.

Vous pouvez également faire preuve d'un peu de créativité à ce sujet et quitter des positions partielles au fur et à mesure que vous réalisez des bénéfices. Mais cela perturberait également le rapport récompense-risque, car certains postes gagneraient plus que d’autres.

Une autre chose importante à faire est de suivre le stop loss. Cela améliorerait encore le rapport récompense-risque. Mais suivez-le trop étroitement et cela pourrait nuire à votre ratio victoires-défaites.

Apprenez-le, modifiez-le, testez-le et personnalisez-le.

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