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Estrategia de negociación de Forex al amanecer de Tokio

Marzo 21, 2019

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Estrategia de negociación de Forex al amanecer de Tokio

Una de las mejores formas de ganar dinero en el mercado de divisas es comprender el ciclo del mercado de pares de divisas en relación con sus principales mercados. Esto se debe a que, al comprender el ciclo del mercado de pares de divisas, las etapas del ciclo pueden presentar ineficiencias debido al ciclo mismo, que podríamos aprovechar.

Hay muchas formas de identificar y predecir un ciclo de mercado. Algunos pueden adoptar una visión más a largo plazo del mercado y considerar los ciclos del mercado como estacionales, anuales o, en casos extremos, décadas. Verían auges y caídas basados en patrones exhibidos por el pasado. Otros adoptan una visión más a corto plazo y observan los ciclos del mercado intradía. Observarían los ciclos del mercado según la hora del día y lo que probablemente esté haciendo el mercado durante esos momentos. Ya sea una apertura del mercado, una pausa en la hora del almuerzo o una liquidación y ajuste de posiciones al final del día.

Si bien los ciclos de mercado a largo plazo tienen muchos estudios, observaciones y análisis creíbles detrás, tiendo a evitarlos. Por un lado, es bastante más difícil de predecir debido al hecho de que podrían suceder muchas cosas en un período de tiempo más largo, lo que puede afectar la dirección del mercado. Por otro lado, los ciclos de mercado más cortos tienden a ser más fáciles de evaluar, ya que hay menos posibles perturbaciones imprevisibles del mercado que podrían ocurrir en períodos de tiempo más cortos. Cuanto más corto sea el ciclo de mercado que estamos analizando, más fácil debería ser evaluarlo.

Ahora, tomen nota que no uso la palabra predecir. Esto se debe a que, aunque muchos afirman ser capaces de predecir la dirección del mercado, parece que incluso predecir la dirección por sí solo ya es bastante difícil, y mucho menos añadir la complejidad de predecir el momento de los movimientos del mercado. Lo que prefiero hacer es evaluar en qué etapa del ciclo del mercado se encuentra el movimiento actual del mercado en este momento. Algunos lo evaluarían observando auges, picos, caídas y depresiones. Si bien esto es muy aplicable en otros tipos de mercados, no creo que sea aplicable al mercado de divisas porque hay al menos dos mercados principales que atraen a cada moneda y tienen sus ciclos de mercado. Sin embargo, propongo que el método más simple de ciclos de contracción y expansión es más apropiado para el mercado de divisas. Es más fácil predecir el ciclo de volatilidad que qué mercado podría fortalecer al par.

Sabiendo que podríamos evaluar más fácilmente las contracciones y expansiones del mercado en el nivel intradiario, exploremos una de las ineficiencias del par USD/JPY en este nivel.

Los ciclos del mercado dependen de la hora del día en que se encuentran los principales mercados del par. Para este par de divisas, veremos los mercados de EE. UU. y Tokio, y su ciclo va con la salida y la puesta del sol en ambos mercados. Debido a esto, se presenta una ineficiencia constante. Esta ineficiencia se produce durante el momento en que ambos mercados están cerrados. Durante este tiempo, es muy predecible que el mercado entre en una fase de contracción. Como ocurre con el ciclo habitual del mercado, la siguiente fase sería una expansión rápida y violenta. A medida que el próximo mercado importante del par se abre al público, esta rápida fase de expansión se activa rápidamente, lo que normalmente generaría un fuerte impulso.

Después del cierre del mercado de Nueva York, hay una ventana de tres horas en la que no hay ningún mercado importante abierto para el par USD/JPY. Durante este tiempo, el mercado entra en una fase de contracción. Luego, a medida que se abre el mercado de Tokio, se produce una rápida expansión del mercado.

Esto se ve amplificado aún más por los movimientos del mercado causados por los fundamentos. Esto se debe a que ambas monedas son refugios seguros. Si uno está en peligro, los inversores acuden en masa al otro en busca de seguridad. Esto podría provocar fuertes movimientos en el mercado con los que podríamos ganar dinero.

La puesta en marcha

Para realizar esta estrategia correctamente, habría que identificar el momento de la vela correcta de 1 hora que representa la primera hora de la sesión de Tokio. Esto varía de un corredor a otro. Luego, marca las tres velas anteriores a esta vela. Estas velas representan el tiempo posterior al cierre de la sesión de Nueva York pero antes de la sesión de Tokio. Ponga entre paréntesis el máximo y el mínimo de las tres velas para representar nuestro rango. La ruptura de este rango sería nuestra dirección de mercado.

Par de divisas: USD/JPY únicamente

Plazo: gráfico de 1 hora

Configuración de entrada:

Ponga entre paréntesis los máximos y mínimos del mercado en las tres horas previas a la apertura de Tokio
Establecer una orden stop de compra tres (3) pips por encima del máximo
Establecer una orden stop de venta tres (3) pips por debajo del mínimo

Stop Loss: Establecer el stop loss en el extremo opuesto del rango

Para la orden stop de compra, establezca el stop loss en el mínimo del rango.
Para la orden de stop de venta, establezca el stop loss en el máximo del rango.

Salir: Siga el stop loss a medida que el mercado se mueve en la dirección de la operación hasta que se detenga.

Para operaciones de compra, siga el stop loss en el mínimo de cada vela de 1 hora al cierre de la vela.
Para operaciones de venta, siga el stop loss en el máximo de cada vela de 1 hora al cierre de la vela.

Comprar muestra comercial

Vender muestra comercial

Conclusión

Se trata de una estrategia mecánica sencilla que aprovecha la clara fase de contracción del mercado provocada por el cierre de los principales mercados del USD/JPY.

Si bien esta estrategia tiene el potencial de generar grandes puntos si el mercado explota con un fuerte impulso durante la primera hora, este no será el caso en el día a día. Habrá algunos días en los que el mercado se revertirá después de que la vela de la primera hora toque la orden de parada de entrada. También habrá casos en los que el mercado permanecerá en un rango estrecho. Este tipo de mercado definitivamente le hará perder algo de dinero con esta estrategia.

Pero si pudiera filtrar estos tipos de mercado y encontrar el denominador común de las velas de la primera hora que cambian el impulso, entonces definitivamente mejoraría aún más esta estrategia.