Estrategia de inversión de swing en Forex

Febrero 16, 2020

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Estrategia de inversión de swing en Forex

¡Caos! Así es como se ve el mercado cuando vemos por primera vez un gráfico de precios. Si bien hay momentos en que el mercado muestra orden en medio del caos, a menudo este no es el caso. Los mercados de tendencia, sí, tienen algún tipo de estructura, pero el mercado no tiene tendencia en su mayor parte. Por lo general, simplemente da vueltas, rebota hacia arriba y hacia abajo en un rango, superando las resistencias por un tiempo, sumergiéndose por debajo de nuevos mínimos solo para volver a subir, sea lo que sea. Ahora, en esos días mundanos, el mercado suele hacer esto, y parece caótico para el ojo inexperto. Pero, ¿cómo comerciamos en este tipo de mercados? ¿Cómo ponemos orden y previsibilidad en un mercado caótico?

Soporte y resistencia del punto de oscilación

Ahora bien, no creo que este sea un término comercial oficial, pero el mercado tiene puntos de inflexión. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Si observa el mercado, aunque el precio generalmente sube y baja de manera errática, generalmente tiene una dirección para varias velas. Sube durante varias velas, luego baja durante un tiempo, luego vuelve a subir y repite este ciclo interminable. Cuando el precio hace esto, cuando se invierte en cualquier dirección, crea máximos o mínimos. Estos altibajos son los puntos de inflexión. Es un swing alto o un swing bajo.

Aunque el mercado parece caótico en cualquier condición de mercado que no sea un mercado de tendencia, el mercado que crea máximos y mínimos es un tema común en cualquier condición de mercado. Esto es cierto ya sea que el mercado tenga tendencia, rango, corte, reversión, etc.

Lo interesante de estos puntos de oscilación es que son un soporte o resistencia natural. Imagínese si está siguiendo el precio de una acción. Usted sabe que el precio de una acción en particular ha estado subiendo durante más de una semana. Luego, de repente, cayó en picada durante unos días. Luego, cuando empieza a subir de nuevo, notas que está subiendo y empiezas a comprar. Luego, alcanzó el punto en el que está al mismo nivel antes de caer en picada. ¿Qué harías? ¿Seguirías comprándolo o serías más cauteloso? Algunos comprarían pensando que podría subir aún más, pero otros también serían más cautelosos sabiendo que este era el punto en el que el mercado pensaba que el precio era demasiado caro. Es por eso que los máximos oscilantes son resistencias naturales. Dale la vuelta y tendrás mínimos oscilantes como soportes.

Concepto de estrategia comercial

Sabiendo que los máximos son resistencias naturales y los mínimos son soportes naturales, utilizaremos este conocimiento para observar posibles reversiones alrededor de estas áreas.

En el gráfico de 4 horas, estaremos observando máximos y mínimos. Una vez que observamos un movimiento alto o bajo prominente, lo marcamos con una línea horizontal y lo señalamos como resistencia o soporte. Luego esperaremos a que el mercado vuelva a visitar estas áreas. A medida que el precio vuelva a visitar estas áreas, buscaremos un escenario en el que el precio supere estas líneas horizontales y luego retroceda, todo dentro de una vela. Esto daría como resultado una vela con una mecha larga en un lado que toca la línea y poca o ninguna mecha en el lado opuesto a la línea.

Lo que este escenario indica es un rechazo o un soporte o una resistencia. No sólo es un rechazo del soporte o la resistencia, sino que todo sucedió dentro de una vela de 4 horas. Esto significa que el precio se revirtió intradía. Muchos traders intradía y de swing que buscaban una ruptura del máximo o mínimo anterior quedarían atrapados en una operación perdedora y pronto podrían ver alcanzado su límite de pérdidas. Tan pronto como se alcance el límite de pérdidas, esto provocará que el precio se revierta rápidamente. Si observa los ejemplos que se muestran a continuación, la mayoría de las configuraciones comerciales tienen una vela grande justo después de la vela de barra pin. Esto se debe al repunte inmediato después de la ruptura fallida.

Indicadores: ninguno

Par de divisas: cualquiera

Plazo: preferiblemente gráficos de 4 horas

Sesión de negociación: cualquiera

Configuración de compra (larga)

Entrada

Tenga en cuenta el último mínimo destacado
Espere a que el precio vuelva a visitar el mínimo
Espere a que el precio caiga por debajo del mínimo y cierre nuevamente por encima de él formando una vela de barra alcista.
Ingrese una orden de compra al cierre de la vela.

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss un poco por debajo del mínimo de la vela de entrada

Take Profit

Observe el último máximo y observe el cuerpo de las velas en el último máximo.
Establezca el objetivo de obtención de beneficios en el cuerpo de esas velas.
Emplear un trailing stop loss en caso de que el precio no alcance la última zona máxima de oscilación

Configuración de operaciones de venta (cortas)

Entrada

Tenga en cuenta el último swing alto prominente
Espere a que el precio vuelva a alcanzar el máximo
Espere a que el precio suba por encima del máximo y cierre nuevamente por debajo de él formando una vela de barra bajista.
Ingrese una orden de venta al cierre de la vela.

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss un poco por encima del máximo de la vela de entrada

Take Profit

Observe el último mínimo y observe el cuerpo de las velas en el último mínimo.
Establezca el objetivo de obtención de beneficios en el cuerpo de esas velas.
Emplear un trailing stop loss en caso de que el precio no alcance la última zona baja

Conclusión

Lo bueno de esta estrategia es que no tendría que buscar ni esperar a que el mercado marque la tendencia. De hecho, podría comenzar a observar los máximos y mínimos en cualquier condición del mercado y esperar a que se produzca la configuración. En condiciones de tendencia del mercado, esta configuración podría ocurrir como el comienzo de una condición de mercado de rango o una configuración de bandera en el marco de tiempo más alto. En condiciones variables del mercado, esta es una estrategia de reversión natural que opera sobre los soportes y resistencias. Esto también podría negociarse en entornos agitados, solo que sea un poco conservador al establecer objetivos de obtención de ganancias y agresivo en los trailing stop loss porque el precio podría no alcanzar, empujar o romper la oscilación hacia arriba o hacia abajo.

También puede observar que hay casos en los que el precio podría superar el máximo o el mínimo y comenzar a subir. Si desea aprovechar estas operaciones a largo plazo, puede optar por dejar una parte de la posición y dejar que el precio suba.