Uno de los tipos de mercado que a menudo se les presenta a los comerciantes es una condición de mercado con tendencia. De hecho, los traders experimentados suelen buscar este tipo de condiciones de mercado. Otros incluso operan exclusivamente durante los mercados de tendencia y evitan operar durante los mercados de rango. Sabiendo esto, es importante que los comerciantes tengan una estrategia para explotar las condiciones de tendencia del mercado.
Los mercados de tendencia suelen ser mucho más fáciles de negociar en comparación con los mercados de rango. Esta es la razón por la que a la mayoría de los traders les encanta operar durante los mercados en tendencia. La dirección del comercio es mucho más fácil de descifrar cuando la tendencia es clara. Esto aumenta significativamente la probabilidad de una operación ganadora.
Sin embargo, aunque en teoría los mercados en tendencia son mucho más fáciles que otras condiciones del mercado, a muchos operadores todavía les resulta difícil operar de manera rentable en un mercado en tendencia. Probablemente esto se deba a que la mayoría de los comerciantes intentan perseguir el precio en lugar de dejar que el precio regrese por ellos.
El mercado consta de dos fases, fase de contracción y fase de expansión. Estas fases son mucho más observables durante los mercados en tendencia. El mercado se recuperaría rápidamente en la dirección de la tendencia y luego, de repente, el repunte se detendría. El volumen y la volatilidad bajan y el mercado parece haber dejado de moverse. Luego, el volumen y la volatilidad aumentan repentinamente y el mercado comienza a recuperarse nuevamente en la dirección de la tendencia. Esto es lo que normalmente sucede durante un mercado en tendencia, el mercado se expande y se contrae una y otra vez durante algunas veces.
Los comerciantes que “persiguen” el precio suelen operar durante las fases de expansión. Sin embargo, los traders astutos saben que es mejor operar durante las fases de contracción. Les permite ingresar al mercado a un mejor precio justo antes de que el mercado comience a recuperarse.
La estrategia de negociación de divisas Squeeze Break Retracement opera en estas fases de contracción. Hace uso de indicadores desarrollados específicamente para detectar estas fases del mercado.
Indicador SMAMA
El indicador sMAMA sigue una tendencia que indica que es básicamente una media móvil adaptativa personalizada. El concepto de media móvil adaptativa fue introducido por primera vez por John Ehler. Utiliza las medias móviles MAMA y FAMA, que han funcionado bien. El sMAMA se basa en estos promedios móviles.
El sMAMA traza dos líneas, una es más rápida que la otra. La línea más rápida es de color azul mientras que la línea más lenta es de color rojo. La tendencia se interpreta como alcista siempre que la línea azul esté por encima de la línea roja. Por otro lado, el mercado se considera bajista siempre que la línea azul esté por debajo de la línea roja. Las señales de inversión de tendencia se generan cada vez que las dos líneas se cruzan.
Indicador de rotura de compresión
El indicador Squeeze Break se basa en la estrategia de John Carter mencionada en su libro Mastering the Trade.
En su estrategia, John Carter considera que un mercado está en fase de contracción cada vez que las Bandas de Bollinger se comprimen dentro de los Canales de Keltner. También considera que el mercado se encuentra en una fase de expansión cada vez que las Bandas de Bollinger salen de los Canales de Keltner. Esta idea es muy lógica ya que las Bandas de Bollinger tienen líneas exteriores diseñadas específicamente para responder a la volatilidad. Estas líneas se expanden durante una fase de contracción y se contraen durante una fase de contracción. Los canales de Keltner, por otro lado, responden menos a la volatilidad en comparación con las bandas de Bollinger. Esto hace que el uso de los dos indicadores de esta manera sea ideal para detectar fases de expansión y contracción.
El indicador Squeeze Break muestra expansión y contracción a través de barras de histograma. Las barras positivas largas indican que las Bandas de Bollinger se han salido del Canal de Keltner, lo que indica que el mercado se encuentra en una fase de expansión. Se imprimen barras negativas cuando las Bandas de Bollinger se han contraído dentro del Canal Keltner, lo que indica que el mercado ya se ha contraído.
El indicador Squeeze Break también tiene una línea oscilante azul que imita el movimiento del precio. Esta línea se utiliza para indicar la dirección de la tendencia. La tendencia se considera bajista cuando la línea está por debajo de cero y alcista cuando la línea está por encima de cero. Los cruces en la marca cero indican una señal de cambio de tendencia.
Trading Strategy
Esta estrategia se negocia durante una fase de contracción de un mercado en tendencia. En un mercado en tendencia, las fases de contracción suelen ocurrir como un retroceso. Esto permite a los comerciantes ingresar a un mejor precio justo antes de que el mercado comience a expandirse.
Para detectar la dirección de la tendencia, utilizaremos una media móvil simple (SMA) de 50 períodos. Las tendencias se basarán en la pendiente de la 50 SMA y la ubicación del precio en relación con la 50 SMA.
Luego, juzgaremos si el mercado se está contrayendo o no utilizando el indicador Squeeze Break. Se considerará que el mercado se está contrayendo siempre que las barras del histograma sean considerablemente más pequeñas o, mejor aún, negativas.
Las fases de contracción también deberían ir acompañadas de un retroceso. Se considera que el precio ha retrocedido si el sMAMA cruza hacia la dirección del 50 SMA.
Las señales de entrada comercial se generan en la confluencia del cruce del sMAMA y el cruce de la línea azul del indicador Squeeze Break sobre cero, que indica la dirección de la tendencia principal basada en el 50 SMA.
indicadores:
- sMAMA
- Apretar_romper
Marco de tiempo preferido: Gráficos de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y diarios
Pares de Divisas: pares mayores y menores
Sesión de negociación: Tokio, Londres y Nueva York
Comprar configuración comercial
Entrada
- El precio debe estar por encima de la línea 50 SMA.
- La línea 50 SMA debería tener una pendiente ascendente, lo que indica una tendencia alcista.
- El mercado debería contraerse haciendo que las barras del histograma Squeeze Break se vuelvan más pequeñas o crucen por debajo de cero.
- El precio debería retroceder provocando que la línea azul de sMAMA cruce temporalmente por debajo de la línea roja.
- La línea azul del indicador Squeeze Break debería volver a cruzar por encima de cero, lo que indica una reversión de la tendencia alcista.
- La línea azul del sMAMA debería volver a cruzar por encima de la línea roja, lo que indica una reversión de la tendencia alcista.
- Las señales de reversión de la tendencia alcista deberían estar estrechamente alineadas.
- Ingrese una orden de compra en la confluencia de las condiciones anteriores.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el nivel de soporte por debajo de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la línea azul de sMAMA cruce por debajo de la línea roja.
- Cierre la operación tan pronto como el azul del Squeeze Break cruce por debajo de cero.
Vender configuración comercial
Entrada
- El precio debe estar por debajo de la línea 50 SMA.
- La línea 50 SMA debería tener una pendiente descendente, lo que indica una tendencia bajista.
- El mercado debería contraerse haciendo que las barras del histograma Squeeze Break se vuelvan más pequeñas o crucen por debajo de cero.
- El precio debería retroceder provocando que la línea azul de sMAMA cruce temporalmente por encima de la línea roja.
- La línea azul del indicador Squeeze Break debería volver a cruzar por debajo de cero, lo que indica una reversión de la tendencia bajista.
- La línea azul del sMAMA debería volver a cruzar por debajo de la línea roja, lo que indica una reversión de la tendencia bajista.
- Las señales de reversión de la tendencia bajista deberían estar estrechamente alineadas.
- Ingrese una orden de venta en la confluencia de las condiciones anteriores.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el nivel de resistencia por encima de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la línea azul de sMAMA cruce por encima de la línea roja.
- Cierre la operación tan pronto como el azul del Squeeze Break cruce por encima de cero.
Conclusión
Esta estrategia funciona muy bien durante una condición de mercado de tendencia. Los operadores podrían utilizar esta estrategia tan pronto como detecten una tendencia del mercado que respete la línea 50 SMA.
Esta estrategia es ideal para traders intradía que operan en gráficos de 15 minutos hasta gráficos de 1 hora o para traders swing que operan en el gráfico de 4 horas o en el gráfico diario. También podría funcionar en marcos de tiempo más cortos, sin embargo, puede haber algunos movimientos bruscos que pueden alcanzar el límite de pérdidas prematuramente.
La clave para operar con éxito esta estrategia es identificar tendencias. También es mejor operar con tendencias nuevas y evitar tendencias demasiado extendidas. Es más probable que las tendencias que han retrocedido más de tres veces se reviertan en lugar de continuar. En este caso, es mejor evitar operar con esta estrategia.
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