Tendencia simple siguiendo una estrategia comercial utilizando estocásticos

10 de Octubre de 2017

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Estrategia comercial de seguimiento de tendencias utilizando gráficos estocásticos

Un hombre sabio me dijo una vez: "¡La tendencia es tu amiga!" No, lo acabo de leer en alguna parte. Pero en el comercio, sin embargo, este dicho trillado se repite una y otra vez porque es verdad. La tendencia realmente es tu amiga cuando se trata de operar. Ve en contra y te enfrentarás a una batalla cuesta arriba.

Otro sabio también me dijo: "¡Compre barato, venda caro!" No, no conozco a muchos sabios en el comercio. Pero, repito, también es tan cierto como puede ser. La única manera de ganar dinero en el trading es comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato.

La cuestión es que ambas sabidurías de los sabios van en contra de la otra. Por lo general, usted “comercia con la tendencia” o “compra barato y vende caro”. Lo que vamos a hacer es casarnos con los dos. Vamos a “comerciar con la tendencia” y al mismo tiempo “comprar barato y vender caro”.

¿Cómo identificar la tendencia?

Lo primero que necesitaríamos saber es cómo identificar la tendencia. ¿De qué otra manera podemos operar con la tendencia si no sabemos cuál es la tendencia?

¿Puedes identificar la tendencia en este gráfico a continuación?

Los ojos entrenados podrían identificar fácilmente que está subiendo. Pero para el ojo inexperto, sería un poco más difícil decidir.

Sólo un pequeño truco para que le resulte más fácil identificar la tendencia: utilice una media móvil exponencial (EMA) de 50. Si el precio está por encima de la EMA 50, entonces la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de la EMA 50, entonces la tendencia es a la baja.

¿Esa línea hace que sea más fácil decidir hacia dónde va la tendencia?

Ahora, una regla importante si utilizamos una estrategia de seguimiento de tendencias. No entre al mercado vendiendo si la tendencia es alcista. Y no entre al mercado comprando cuando la tendencia sea bajista. Esa no sería una estrategia de seguimiento de tendencias si haces lo contrario. Sí, aún se podría ganar dinero con esas pequeñas correcciones, pero eso no es lo que queremos discutir aquí.

¿Cómo “comprar barato, vender caro” y viceversa?

Como prometí anteriormente, casaremos los dos dichos sabios. Ahora que sabemos identificar la tendencia, lo que debemos saber es cuándo comprar. Para ganar dinero operando cuando la tendencia está aumentando, tendríamos que comprar con un ligero abaratamiento del precio para poder unirnos a la fiesta. ¿Como hacemos eso? Tipo de oscilador de indicadores.

Los osciladores son indicadores que suben y bajan en un gráfico. La ventaja de utilizar osciladores es que tendríamos una idea de si el precio se considera barato o caro.

Uno de los osciladores más populares es el indicador estocástico.

Aquí verás cómo se ve un oscilador estocástico. Si el estocástico está por encima o cerca de la línea 80, podría considerar que el precio es caro y esperar que vuelva a bajar pronto. Si el precio está por debajo o cerca de la línea 20, entonces se puede suponer que es barato y que podría volver a subir pronto. Sin embargo, la cuestión es que el precio normalmente no cruza estas líneas en la dirección de la tendencia en un mercado con tendencia. Para facilitar un poco las cosas, agregamos las líneas 20 y 70 para indicar el área donde todavía es aceptable realizar una operación. El espacio por encima de la línea 70 se consideraría sobrecomprado, mientras que el espacio por debajo de la línea 30 se consideraría sobrevendido.

Lo bueno del oscilador estocástico es que también tiene en cuenta los ligeros movimientos del precio. De esta manera lo haríamos ahora si el precio se está abaratando ligeramente o se está encareciendo, incluso en un mercado o par de divisas en tendencia. Otros indicadores de oscilador de reacción tardía no pueden brindarle el beneficio de operar con movimientos y retrocesos leves de un par de divisas con tendencia porque esas pequeñas fluctuaciones no serán tan visibles como un oscilador estocástico.

Otra ventaja del indicador estocástico es que podría indicarle cuándo el precio se está revirtiendo en esas pequeñas fluctuaciones. La línea verde claro es la línea que reacciona más rápido, mientras que la línea roja es la más lenta. Sabría que el precio está retrocediendo a la baja si la línea estocástica más rápida cruza y engancha la línea estocástica más lenta. Si la línea estocástica más rápida cruza y engancha hacia arriba la línea estocástica más lenta, eso indicaría que el precio está subiendo.

La entrada

Entonces, la regla es operar en la dirección donde está el precio. Si el precio está por encima de la EMA 50, solo aceptamos operaciones de compra. Si el precio está por debajo de la EMA 50, solo aceptamos operaciones de venta. Así es como operamos con la tendencia.

Regla No. 2 es operar solo cuando el oscilador estocástico está en el área de sobrecompra o sobreventa. En una tendencia alcista, compramos sólo cuando el oscilador está por debajo de 30. Y en una tendencia bajista, vendemos sólo cuando el precio está por encima de la línea 70.

Regla No. 3, opere cuando las líneas estocásticas se crucen o se enganchen. En una tendencia alcista, esperaremos a que el estocástico se enganche hacia arriba. En una tendencia bajista, esperaremos a que el estocástico se enganche hacia abajo.

La parada de pérdidas

El Stop-Loss debería estar unos pips por encima del pico del fractal formado por la caída del precio. Los fractales son pequeños máximos o mínimos más altos, que son niveles naturales de soporte y resistencia. Que el precio supere con fuerza estos niveles significa que es posible que el precio ya esté cambiando de dirección.

Sin embargo, otro plan de salida importante es que si alguna vez el precio cruza con fuerza el otro lado de la EMA 50, deberíamos cerrar nuestra posición manualmente, ya que ya es indicativo de que la tendencia podría comenzar a moverse en la otra dirección.

La toma de ganancias

Con esta estrategia, realizaremos el cierre manual de posiciones para nuestra toma de ganancias. Esto significa que no tendremos un precio objetivo fijo y estricto. Dejaremos que el mercado nos diga cuánto quiere darnos, y todo esto se basará en nuestro indicador estocástico.

Nuestro primer Take Profit sería cuando el indicador estocástico lento cruce la línea 50. Esto constituirá el 50% de nuestro comercio, dejando así el 50% para ingresos más probables.

En una operación de venta, nuestro próximo Take Profit sería cuando el estocástico lento cruce la línea 30 o en una operación de compra, cuando el estocástico lento cruce la línea 70. Aquí cerraremos el 30% de nuestra posición, dejando solo el 20% para el jonrón.

Nuestra toma de ganancias final, en una operación de venta, sería cuando el estocástico lento toque la línea 20, o en una operación de compra, la línea 80. Esto se debe a que cualquier valor más allá de eso se consideraría sobrevendido o sobrecomprado. Este sería el último 20% de nuestro comercio.

Conclusión

Estrategias de seguimiento de tendencias Generalmente son más fáciles de hacer en comparación con estrategias de inversión. Sin embargo, operar con reversiones permite a los operadores "comprar barato y vender caro" o viceversa. El uso de osciladores estocásticos nos permite hacer ambas cosas al mismo tiempo. Además, también tenemos la ventaja de dejar que el mercado nos diga cuándo es el momento de salir del mercado, lo que nos permite extraer un poco más de pips de la operación.