Cambio de sentimiento Estrategia de swing trading de Forex

31 de Julio de 2019

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Cambio de sentimiento Estrategia de swing trading de Forex

En contraste con la creencia popular, el trading no es un juego de suma cero en el que compites contra otros traders por ingresos y tendrías que hacer que los demás pierdan para que tú ganes más. Más bien, es un tipo de juego cooperativo. Esto significa que para ganar dinero, debes estar de acuerdo con la mayor parte del mercado. En otras palabras, hay que estar sincronizado con el sentimiento del mercado durante un determinado período de tiempo.

Piense en ello como un juego en el que los jugadores tienen que elegir entre dos cosas: subir o bajar, comprar o vender. Aquellos que eligieron la misma opción que la mayor parte del mercado obtienen un punto. No sólo eso, cuanto mayor sea el desequilibrio entre el número de ganadores y perdedores, mayores serán las ganancias. Esto es especialmente cierto en el caso del comercio. Si una gran parte del mercado decidiera comprar un valor, una materia prima o una moneda al mismo tiempo, el precio subiría cada vez más. Si una gran parte decidiera vender, el precio se desplomaría. Aquellos que eligieran el bando equivocado ciertamente perderían.

Por eso el sentimiento del mercado es muy importante. Es muy importante saber cómo pensar el mercado sobre un determinado nivel de precios. Es aún más importante tener una idea de cuándo el mercado está empezando a actuar según su creencia sobre el valor justo del precio al tomar posiciones.

Precio y velas japonesas como indicación del sentimiento del mercado

Hay un par de formas de determinar con precisión el sentimiento del mercado: órdenes pendientes y movimiento de precios.

Los pedidos pendientes son grandes determinantes del sentimiento del mercado. Allí sabríamos a qué nivel de precio es bueno comprar o vender un determinado instrumento comercial. Al entrar en estos puntos, podemos entrar justo cuando el precio comienza a hacer un movimiento masivo. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes minoristas como nosotros no tienen acceso a esto. Probablemente sean sólo los corredores y los grandes bancos quienes podrían acceder a esta información.

La siguiente mejor opción es el precio en sí. Esto se debe a que el precio es una función de las creencias colectivas del mercado sobre cuál debería ser el valor razonable. Si a esto le sumamos el elemento tiempo, obtenemos una gran herramienta para evaluar el sentimiento del mercado.

Cómo hacemos esto? Mirando candelabros. Con las velas de precios, puede tener información de cuánto se movió el precio y qué tan rápido se movió. Los patrones de velas nos brindan mucha información sobre cómo actuó el mercado sobre el precio. Por ejemplo, un patrón de barra pin nos dice cómo se revirtió el sentimiento del mercado en una sola vela. También nos dice que el mercado está rechazando un determinado precio. Hay muchos otros patrones de velas que son bastante fiables. Velas como Marubozu, patrón envolvente y más.

Concepto de estrategia comercial

Esta estrategia se basará en dos conceptos: rechazo de precio e impulso. Estas dos cosas son formas de sentimiento del mercado que podrían observarse en el precio.

Para determinar nuestra área de rechazo de precios, utilizaremos las bandas exteriores de las Bandas de Bollinger. Estas bandas exteriores, que están determinadas por una desviación de la media, son áreas de extremos. El precio que va más allá de estas áreas podría ser demasiado alto. Lo que necesitamos es que el precio muestre signos de rechazo en torno a estas áreas extremas. Esto vendrá determinado por la presencia de mechas que empujan contra el exterior de las bandas. Esto se debe a que las mechas son signos reveladores de rechazo de precio. Si vemos esto, entonces esperamos nuestra próxima señal.

Lo siguiente que buscaremos es una confirmación de que el precio tiene un cambio repentino en el sentimiento del mercado. ¿Qué rápido? En un período de tiempo o vela. Dado que se trata de una estrategia de swing trading, utilizaremos velas de 4 horas. Tendríamos que ver el precio moverse drásticamente en 4 horas. Esto estará determinado por una vela grande y larga. No sólo debería ser una vela grande y larga, sino que también debería cerrar dentro de un tercio de su longitud total yendo hacia el reverso de la tendencia actual y también debería cerrar por debajo de la línea media de la Banda de Bollinger. Esto se debe a que la línea media de la Banda de Bollinger es una media móvil. Dado que utilizaremos una banda de Bollinger de 20 períodos, también veremos una media móvil de 20 períodos con su línea media. Un cierre por debajo de esto es una señal de que el sentimiento del mercado ha cambiado a corto plazo y podría ser el comienzo de un cambio de tendencia a largo plazo.

Indicador: Banda de Bollinger de 20 períodos

Plazo: gráfico de 4 hora

Pares de divisas: cualquier par y cruce importante

Sesión de negociación: cualquiera

Reglas de configuración de operaciones de compra (largas)

Entrada

El precio debería provenir de alrededor de la banda exterior inferior (área de sobreventa)
Las velas deben tener mechas debajo que muestren signos de rechazo de la zona de sobreventa.
Una vela larga de impulso alcista debería cerrar por encima de la línea media y debería cerrar dentro del tercio superior de su longitud total.
Ingrese una orden de compra en el mercado al cierre de esta vela

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss unos pips por debajo del mínimo de la vela.

Exit

Cierre la operación cuando una vela se cierre por debajo de la línea media.

Reglas de configuración de operaciones de venta (cortas)

Entrada

El precio debería provenir de alrededor de la banda exterior superior (área de sobrecompra)
Las velas deben tener mechas arriba que muestren signos de rechazo de la zona de sobrecompra.
Una vela larga de impulso bajista debería cerrar por debajo de la línea media y debería cerrar dentro del tercio inferior de su longitud total.
Ingrese una orden de venta en el mercado al cierre de esta vela

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss unos pips por encima del mínimo de la vela.

Exit

Cierre la operación cuando una vela se cierre por encima de la línea media.

Conclusión

Esta es una estrategia común utilizada por muchos traders swing.

Algunos operadores utilizan este tipo de estrategia en diferentes períodos de tiempo. Sin embargo, debido al volumen desigual de operaciones en el gráfico de 4 horas debido al ciclo de apertura y cierre de los mercados, a menudo hay un número reprimido de operaciones que llegan cuando se abre el mercado local de una moneda o cuando Se abre un gran mercado. Este volumen reprimido a menudo permite una vela de fuerte impulso que perfora y cierra más allá de la línea media de la Banda de Bollinger. Esta es una mejor señal de impulso en comparación con una vela que se mueve lentamente y que a menudo se observa en períodos de tiempo de volumen más uniformes.

Otra variante de este tipo de estrategia es que algunos traders entran en las velas con mechas rechazando la zona de precios demasiado extendida. Aunque en teoría esto debería permitirle obtener más beneficios al ingresar al mercado un poco antes, esto también podría tener una menor probabilidad de éxito. Esto se debe a que el precio aún no ha roto ninguna de las tendencias, ya sea a corto o mediano plazo, y todavía está bien respaldado por estas barreras dinámicas. Al esperar el cierre por debajo de la línea media, hemos esperado el cierre por debajo de una media móvil de 20 períodos, que también es la tendencia a corto plazo. Claro, hemos renunciado un poco a la relación recompensa-riesgo, pero deberíamos haber aumentado nuestra probabilidad de ganar.

Por último, si esperamos la señal de reversión antes de cerrar, podríamos tener una relación recompensa-riesgo ampliamente fluctuante. Algunas operaciones tendrían una mala recompensa debido a la brevedad de la tendencia, mientras que otras operaciones tendrían mayores retornos.

Explore cómo operaría con este tipo de estrategia y hágala suya. Es una estrategia de trabajo que utilizan los comerciantes; ahora todo depende de cómo combine y combine estos parámetros.