Estrategia Forex de rechazo de precio RSI

Marzo 10, 2018

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Estrategia Forex de rechazo de precio RSI

Operar en los mercados es a la vez una ciencia y un arte. Es una ciencia porque hay muchas maneras de operar en el mercado basándose en reglas fijas y estrictas. Existen ideas comerciales basadas en una fórmula fija que son la base de las estrategias. Y hay formas de localizar una entrada óptima basándose en indicadores que se estudian matemáticamente.

Sin embargo, no sólo es una ciencia sino también un arte. Es un arte porque el mercado no sigue reglas estrictas y fijas. El precio va a donde quiere ir. Esto se debe a que el mercado está compuesto por millones de comerciantes en todo el mundo, que proyectan y actúan según lo que creen que debería ser el precio. En cierto sentido, el mercado es como un experimento social, en el que el precio es el resultado final de ese experimento.

Entonces, dado que el precio es a la vez una ciencia y un arte, esta estrategia combinará ambos conceptos.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El Índice de Fuerza Relativa, más conocido como RSI, será el aspecto científico de esta estrategia, ya que se basa en una fórmula fija. Es un indicador oscilante que mide el impulso del precio o la velocidad de cambio. Este indicador oscila dentro de un rango de cero a 100. También tiene un área de sobrecompra y sobreventa representada por las líneas 70 y 30. Tener el RSI por encima de la línea 70 significa que el precio está sobrecomprado. Tener el RSI por debajo de la línea 30 significa que el precio está sobrevendido.

Así es como se ve un indicador RSI.

Acción del precio y rechazo del precio

Como se mencionó anteriormente, operar en el mercado también es un arte porque está compuesto por muchos operadores diferentes que proyectan sus creencias en el mercado y, como operadores, ganamos dinero prediciendo lo que piensa el mercado. La acción del precio es una de las mejores formas de leer sistemáticamente lo que está haciendo el mercado. La acción del precio es básicamente el movimiento del precio tal como se representa en un gráfico. Es un amplio ámbito de estudio y diferentes operadores interpretan la acción del precio en diferentes técnicas y perspectivas. Hay quienes leen los máximos y mínimos del swing. Otros buscan nuevas pruebas de soportes y resistencias. Otros leen el patrón de velas.

Para esta estrategia, nos centraremos en el rechazo del precio utilizando el comportamiento general de un grupo de velas. También sería beneficioso tener algunos conocimientos técnicos sobre los patrones de velas japonesas. Tratar de comprender lo que piensa el mercado en función de las características de las velas japonesas es una de las mejores formas de evaluar hacia dónde podría dirigirse el precio.

Se dice que el precio es rechazado si las transacciones más recientes tienden a alejarse del mínimo o máximo anterior del precio. Si se viera en un gráfico con velas japonesas, sería mucho más fácil. Lo que buscaremos son velas con mechas o colas largas, ya que éstas indican rechazo del precio. Las mechas o colas largas debajo de la vela significan que el precio está rechazando los precios bajos y podría verse presionado al alza. Las mechas largas en la parte superior de una vela significan que se están rechazando los precios altos y que el precio pronto podría revertirse a la baja.

En este gráfico, notará que una serie de velas rechazan el precio en la parte inferior. Este es el tipo de características que buscaremos.

Las mechas largas en la parte inferior no son el único signo revelador de una reversión. Varios patrones de velas sin mechas largas en un lado también podrían significar una reversión. Un doji puede significar indecisión y puede resultar en una reversión. Patrones envolventes, líneas penetrantes, nubes oscuras, 3 soldados y algunos otros patrones de velas también pueden significar una reversión, aunque sin las largas mechas unilaterales. Por este motivo, también sería muy útil tener algún conocimiento de los patrones de velas japonesas.

La configuración de compra: entradas, stop loss y salidas

Para ingresar a una configuración de operación de compra, se deben cumplir estas dos reglas:

El RSI debería estar por debajo del nivel 30, lo que significa que el precio está sobrevendido.
Un rechazo de precio alcista reconocible o un patrón de reversión alcista confluyen con el RSI sobrevendido.

Orden de Stop Loss: El stop loss debe colocarse unos pips por debajo del mínimo más bajo del rechazo del precio alcista o del patrón de reversión alcista.

Take Profit: La toma de ganancias se realizaría en dos tramos. La mitad de la operación se cerraría tan pronto como se alcance el RSI de 50 niveles. La mitad restante se cerrará tan pronto como el precio alcance el nivel 70.

trailing stop: El stop loss debe arrastrarse hasta el punto de equilibrio más el diferencial tan pronto como se alcance el RSI de 50 niveles.

En este gráfico, se encuentra un patrón envolvente alcista en confluencia con el RSI sobrevendido. Este debería ser el detonante para iniciar una operación de compra. Tan pronto como el RSI alcanzó el nivel 50, la mitad de la posición debería haberse cerrado y el stop loss debería haberse arrastrado hasta el punto de equilibrio más el diferencial. En esta operación, fue una suerte que se alcanzara el nivel 70 para obtener una ganancia considerable de 102 pips.

La configuración de venta: entradas, stop loss y salidas

Para ingresar a una configuración de venta, se deben cumplir las siguientes reglas:

El RSI está por encima del nivel 70, lo que significa que el precio está sobrecomprado.
Un rechazo de precio bajista reconocible o un patrón de reversión bajista están en confluencia con el RSI sobrevendido.

Stop Loss: El stop loss debe colocarse solo unos pocos pips por encima del máximo más alto del patrón de rechazo o reversión del precio bajista.

Take Profit: La mitad de la posición debe cerrarse tan pronto como se alcance el RSI de 50 niveles, y la mitad restante debe cerrarse tan pronto como se alcance el RSI de 30 niveles.

Stop Loss dinámico: El stop loss debe alcanzar el punto de equilibrio más el diferencial tan pronto como se alcance el RSI de 50 niveles.

En este gráfico, se encontró una vela con una mecha superior larga en el área donde el RSI tocó el nivel 70. Esto cumplió todas las reglas y es un detonante para ingresar a una operación de venta. La operación no bajó inmediatamente, pero pronto el precio bajó y se alcanzó el nivel 50. Luego, el precio continuó cayendo hasta que se alcanzó el nivel 30 para obtener una ganancia de 51 pips.

Conclusión

Esta es una estrategia muy sólida por varias razones.

En primer lugar, esta estrategia no hace que los operadores persigan los precios, sino que esperen a que el precio alcance un cierto nivel de sobrecompra o sobreventa utilizando el RSI. En segundo lugar, se utiliza un disparador de entrada no rezagado, ya que la acción del precio y los patrones de reversión en sí mismos son el disparador de las entradas. Y, por último, dado que las operaciones generalmente se realizan al comienzo de la oscilación, las operaciones generalmente se cierran con ganancias con una muy buena relación riesgo-recompensa.

Sin embargo, lo único a tener en cuenta es que para dominar esta estrategia es necesario tener conocimiento de la acción del precio y cierta experiencia en la observación y el uso de la acción del precio y los patrones de reversión. Sin embargo, si se domina esta estrategia, sería una estrategia muy sólida de utilizar.