Estrategia de negociación de divisas con divergencia RSI

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Estrategia de negociación de divisas con divergencia RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los indicadores más populares entre los traders y definitivamente merece su fama. Echemos un vistazo a cómo funciona el RSI y, lo que es más importante, cómo podríamos utilizarlo para mejorar nuestros resultados comerciales.

El RSI – ¿Qué es?

El RSI es básicamente un indicador oscilante basado en el impulso desarrollado por Welles Wilder. Mide el promedio de las ganancias o pérdidas durante un número específico de velas o períodos. Luego traza las cifras en una ventana separada, oscilando hacia arriba y hacia abajo en un rango específico. Con los parámetros correctos, de alguna manera imita de manera característica la acción del precio de cerca, lo suficientemente cerca como para que también muestre picos y valles pronunciados.

Esta característica irregular que enfatiza los picos y valles es uno de los puntos fuertes del RSI. Debido a esto, los puntos de inflexión en el gráfico de precios también coinciden con muchos de los máximos y mínimos del gráfico RSI. Sin embargo, hay ocasiones en las que la profundidad o altura de los mínimos y picos difieren entre el RSI y el gráfico de precios. Esto es lo que llamamos divergencia.

Otra característica importante que tiene el RSI es que, debido a que se traza en un rango fijo, es capaz de trazar una línea donde podríamos decir que el precio podría estar sobrecomprado o sobrevendido. Esta característica es muy útil para los operadores que buscan participar en reversiones o que operan con estrategias de reversión a la media. Esto se debe a que estos tipos de mercado son condiciones privilegiadas para las reversiones.

¿Qué es la divergencia?

La divergencia es esencialmente el desacuerdo entre el gráfico de precios y un indicador oscilante. Esto se nota cuando la altura o profundidad de los picos y valles en el gráfico de precios difiere de los picos y valles del indicador oscilante.

Por ejemplo, normalmente cuando el gráfico de precios registra máximos y mínimos más altos, los picos y valles del indicador oscilante también deberían mostrar máximos y mínimos más altos. En el caso de que el indicador oscilante imprima un máximo o mínimo más bajo cuando el gráfico de precios todavía muestra máximos y mínimos más altos, eso sería una divergencia.

Las divergencias generalmente se encuentran antes de una inversión o un empuje brusco. Esto hace que el comercio de divergencia sea una estrategia excelente para entrar en reversiones.

A continuación se muestra una hoja de referencia para divergencias.

Concepto de estrategia comercial

Esta estrategia trata sobre la confluencia del comercio de divergencia y las condiciones del mercado de sobrecompra o sobreventa. Esto se mejorará aún más observando patrones de precios o patrones de velas que indiquen una probable reversión.

Para operar con esta estrategia, el operador debe tener un conocimiento adecuado de los patrones de velas o de precios y debe identificar suficientemente las divergencias. Esta es una habilidad bastante avanzada para la mayoría de los traders novatos, pero se puede aprender con suficiente práctica.

Para ayudarnos en nuestra búsqueda de pips, utilizaremos el indicador ZigZag. Este no es el indicador principal de esta estrategia, pero es más bien una rueda de entrenamiento para ayudar a los operadores a identificar los máximos y mínimos. Estos máximos y mínimos oscilantes normalmente deberían coincidir con los picos y mínimos en la ventana RSI.

Luego esperaremos a que el RSI pase a una condición de mercado sobreextendida, ya sea sobrecompra o sobreventa. Una vez que esto sucede, observamos si hay divergencias o si se desarrollaría una divergencia en el siguiente pico o mínimo.

Estas divergencias también deberían coincidir con un patrón de velas de inversión (pin bar, patrones envolventes, etc.) o, mejor aún, también con un patrón de precios (dobles techos, cabeza y hombros, etc.). Luego intercambiamos estas configuraciones tan pronto como se desarrolle.

Indicador

  • Indicador ZigZag: Profundidad = 5
  • RSI: Período = 10

Par de divisas: cualquiera

Plazo: cualquiera

Sesión de negociación: cualquiera

Reglas de configuración de operaciones de compra (largas)

Entrada

  • Un mínimo en el RSI debería haber visitado el área de sobreventa por debajo de 30
  • Debería observarse una divergencia alcista
  • Debería observarse un patrón de velas alcistas o un patrón de precios.
  • Ingrese una orden de compra en el mercado al cierre de la vela que forma el patrón.

Orden de Stop Loss

  • Establezca el stop loss en el mínimo por debajo de la vela de entrada

Take Profit

  • Opción 1: establecer la toma de ganancias al doble del riesgo
  • Opción 2: establecer el objetivo de obtención de beneficios en un máximo reciente

Reglas de configuración de operaciones de venta (cortas)

Entrada

  • Un pico en el RSI debería haber visitado la zona de sobrecompra por encima de 70
  • Debería observarse una divergencia bajista
  • Debería observarse un patrón de velas o un patrón de precios bajista.
  • Ingrese una orden de venta en el mercado al cierre de la vela que forma el patrón.

Orden de Stop Loss

  • Establezca el stop loss en el máximo por encima de la vela de entrada

Take Profit

  • Opción 1: establecer la toma de ganancias al doble del riesgo
  • Opción 2: Establecer el objetivo de toma de ganancias en un mínimo reciente

Conclusión

Esta es una estrategia que utilizan muchos traders profesionales. Sin embargo, este tipo de estrategia no puede ser automática. Todavía se considera un tipo de negociación discrecional porque la identificación de divergencias y patrones de precios es en su mayor parte subjetiva. Depende del comerciante identificar correctamente estas cosas. A medida que se desarrolle su habilidad para identificar patrones de velas japonesas, patrones de precios y divergencias, su precisión también debería desarrollarse junto con ella. Incluso podrías quitarte las ruedas de apoyo: el indicador ZigZag.

En cuanto a las opciones de salida, ésta también podría ser discrecional. Para configuraciones donde los puntos de oscilación están demasiado lejos o demasiado cerca del punto de entrada, podríamos optar por tener la toma de ganancias con el doble de riesgo. Se fija en la relación recompensa-riesgo correcta, sin embargo, creo que los puntos de oscilación son las áreas objetivo más lógicas, ya que son soportes o resistencias naturales.

Practica esta estrategia hasta que la domines.

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