Estrategias Forex

Estrategia de negociación de Forex de confluencia de sobrecompra y sobreventa

Febrero 1, 2019

644

Estrategia de negociación de Forex de confluencia de sobrecompra y sobreventa

Los indicadores, la acción del precio, los patrones de velas japonesas, hasta cierto punto, estas herramientas técnicas comerciales individuales funcionan. Algunos mejores que otros. Algunos no son tan buenos; si se les hiciera una prueba retrospectiva, se obtendría un rendimiento negativo. Aquellos que son realmente buenos individualmente producirían un rendimiento positivo, pero no serán estelares. Sin embargo, si los juntaras todos, podría ser algo realmente bueno.

Piense en su estrategia comercial como una receta. Todos estos componentes, indicadores, patrones, etc., son ingredientes de su obra maestra. Cada uno aporta un sabor y característica diferente a lo que estás elaborando. Y a medida que sumas cada componente, el resultado se convierte en algo mucho mayor que cada componente individual. Así es como se construye una estrategia.

Sin embargo, al construir una estrategia, cada componente debe complementarse para obtener mejores resultados. Los componentes de las estrategias comerciales deben filtrarse y coincidir entre sí. El hecho de que estos diferentes componentes estén de acuerdo se llama confluencia. Esto es cuando varios componentes, indicadores, acción del precio, patrones de velas, etc., coinciden en cuanto a la dirección de la tendencia.

Con esta estrategia, buscaremos combinar un par de indicadores que se especializan en identificar condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa con patrones de velas.

La configuración: confluencia de patrones de bandas de Bollinger, estocásticos y velas japonesas

Las Bandas de Bollinger son un indicador que dibuja una media, representada por una línea media, y sus desviaciones estándar representadas por las bandas exteriores. Esto da como resultado un indicador que dibuja tres líneas, una banda superior, una línea media (media) y una banda inferior. Al tener una banda superior e inferior, las Bandas de Bollinger son una excelente herramienta para identificar condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa. Básicamente, si el precio está por encima de la banda superior, entonces el mercado está sobrecomprado. Si el precio está por debajo de la banda inferior, entonces el mercado está sobrevendido. Ser capaz de identificar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa es una joya si se utiliza en una estrategia comercial de reversión del mercado. Sin embargo, la Banda de Bollinger tiene una debilidad. Aunque identifica si el mercado está listo para revertirse, no identifica cuándo exactamente el mercado está comenzando a revertirse.

Para identificar las reversiones reales, utilizaremos el indicador estocástico. El indicador estocástico también es una excelente herramienta para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Básicamente, lo que tienes es un indicador oscilante con dos líneas que se entrecruzan. También tiene líneas horizontales en las marcas 80 y 20 para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Si las líneas están por encima de 80, se dice que el mercado está sobrecomprado. Si las líneas están por debajo de 20, se dice que el mercado está sobrevendido. Sin embargo, su ventaja es que el estocástico en sí podría generar una señal de compra o venta. Se genera una señal de compra cuando la línea más rápida cruza por encima de la línea más lenta, mientras que se genera una señal de venta cuando la línea más rápida cruza por debajo de la línea más lenta. Las señales pueden ocurrir en cualquier parte del indicador estocástico, pero para configuraciones de mayor probabilidad, un cruce en las áreas de sobrecompra o sobreventa generalmente produce mejores resultados. Esto significa que ambas líneas deben estar por encima de 80 o por debajo de 20.

Para culminar nuestras señales de reversión, utilizaremos patrones de velas de reversión. Estos son patrones identificables que, según se ha demostrado estadísticamente, significan reversiones. Usaremos dos de los patrones más populares, el pinbar y el patrón envolvente. El pinbar es un patrón de vela con una mecha larga encima o debajo de un cuerpo pequeño. Un patrón envolvente, por otro lado, es una vela larga y con mucho cuerpo, que es más grande que la vela anterior. Dado que estos dos son muy populares y fácilmente identificables, más operadores los están mirando y probablemente estarían operando en la misma dirección que la dirección comercial de esta estrategia.

Todos estos deberían estar en confluencia. El precio debería haber estado por encima de las Bandas de Bollinger exteriores, el indicador estocástico debería tener un cruce en un área de sobrecompra o sobreventa, y la vela cruzada también debería ser un patrón de vela de reversión.

Comprar entrada:

El precio debería estar por debajo o debería haber venido desde debajo de la banda inferior de Bollinger.
La línea estocástica más rápida debería cruzar por encima de la línea estocástica más lenta.
Ambas líneas estocásticas deberían estar por debajo de 20, lo que indica una condición de mercado de sobreventa.
Se debe identificar un patrón de velas de reversión
Entra al cierre de la vela.

Stop Loss: Establecer el stop loss en el mínimo de la vela de entrada

Take Profit: Establezca la toma de ganancias 2 veces la distancia de stop loss

Entrada de venta:

El precio debería estar por encima o debería haber venido desde arriba de la banda superior de Bollinger.
La línea estocástica más rápida debería cruzar por debajo de la línea estocástica más lenta.
Ambas líneas estocásticas deberían estar por encima de 80, lo que indica una condición de mercado de sobrecompra.
Se debe identificar un patrón de velas de reversión
Entra al cierre de la vela.

Stop Loss: Establecer el stop loss en el máximo de la vela de entrada

Take Profit: Establezca la toma de ganancias 2 veces la distancia de stop loss

Conclusión

Esta estrategia tiene que ver con la confluencia de indicaciones de reversión. Tener los tres patrones, bandas de Bollinger, estocásticos y velas japonesas, apuntando en la misma dirección aumenta significativamente la probabilidad de que se produzca una reversión. Además, teniendo en cuenta las condiciones de sobrecompra y sobreventa tanto de las bandas de Bollinger como de los estocásticos, es más probable que se produzca una reversión.

Sin embargo, muchos traders pueden frustrarse o impacientarse fácilmente esperando a que los tres se alineen. Algunos pueden realizar transacciones aunque aún no se hayan cumplido todas las reglas.

Otro error que los comerciantes podrían cometer es realizar una operación a pesar de que se produjo un cruce de ambas líneas en áreas que no están exactamente en áreas de sobrecompra o sobreventa. Tenga en cuenta que ambas líneas deben estar por encima de 80 o por debajo de 20.

Aunque en esta estrategia solo se utilizaron la barra pin y el patrón envolvente, otros patrones de velas de reversión también podrían funcionar. Pero estos dos tienen mayores probabilidades porque muchos comerciantes los identifican fácilmente. Sin duda sería beneficioso tener algún conocimiento adicional sobre los patrones de reversión.