Estrategia de resistencia y soporte de punto de pivote basada en el índice de Fibonacci

1 de Octubre de 2017

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Uso del índice de Fibonacci basado en soporte y resistencia del punto de pivote

Se ha demostrado una y otra vez que los ratios de Fibonacci son una excelente herramienta para el comercio de divisas. Muchos se han beneficiado de ello y han hecho fortuna, tanto comerciantes minoristas como profesionales. El soporte y resistencia del punto de pivote también es una gran herramienta para operar. De hecho, muchos traders institucionales profesionales lo utilizan debido a su objetividad y al hecho de que se basa en una fórmula matemática. ¡Tengo una idea! ¿Por qué no utilizar ambos al mismo tiempo, en una estrategia, utilizando el mismo indicador? es posible? ¡Sí! ¿Cómo? Podríamos utilizar los ratios de Fibonacci como parte de la fórmula de los puntos de pivote. No se preocupe, no conseguiremos nuestras calculadoras ni haremos los cálculos nosotros mismos. Diablos, ni siquiera necesitamos álgebra para esto. Todo lo que necesitamos es nuestro práctico indicador.

Así es como se vería en nuestras plataformas comerciales MT4.

Entonces, ¿qué significan esas líneas? ¿Y cómo podrían ganarme dinero?

Básicamente, esas líneas son puntos de pivote calculados matemáticamente utilizando las proporciones de Fibonacci. Servirían como soportes y resistencias horizontales, que serán la base de nuestro comercio. ¿Observa cómo el precio desafía metódicamente, respeta y rebota o rompe áreas cercanas a esos niveles? Esta es la razón por la que los puntos de pivote basados en Fibonacci son muy poderosos. Nos permite utilizar la magia y la precisión de las proporciones de Fibonacci y, al mismo tiempo, nos permite ser precisos mediante el uso de una fórmula matemática. La ventaja de utilizar este indicador es que elimina la subjetividad de decidir cuáles serían nuestros soportes y resistencias.

Ahora profundicemos en cómo deberíamos negociar esto.

La entrada

La entrada es bastante sencilla. El indicador te lo avisará enseguida. Entramos en posiciones largas cuando el precio desafía, respeta y rebota en el nivel de soporte intradiario largo. Por otro lado, tomamos posiciones cortas cuando el precio desafía, respeta y rebota en el nivel de resistencia corto intradiario. Si no vemos que el precio haga eso en esos niveles, entonces saltamos ese par y pasamos al siguiente. Sí, podrían funcionar al revés, pero este es el propósito directo de estas líneas, por lo que será mejor que las usemos de la manera en que fueron diseñadas. No tiene sentido reinventar la rueda.

Ahora, volviendo al gráfico, verá que en cierto punto el precio desafía, respeta y rebota en el nivel de soporte intradiario largo. Ese punto sería nuestra vela de señal. Entraremos en la apertura de la próxima vela.

La parada de pérdidas

¿Dónde deberíamos colocar nuestro Stop Loss? Aquí, tenemos dos opciones.

Opción 1, colocamos nuestro Stop Loss justo debajo de la vela de señal. ¿Por qué? Debido a que el precio ya respetó la línea intradiaria larga como soporte, podríamos suponer que el precio no bajaría de ese nivel y que la parte inferior de la vela de señal está por debajo de ese nivel. Este es un tipo algo agresivo de Stop Loss, ya que tiene un espacio más pequeño para que el precio respire. Sin embargo, la ventaja es que la relación riesgo-recompensa será mayor y, por lo tanto, podremos establecer nuestros volúmenes más altos y ganar más por pip.

Opción 2, en cambio, es más conservador. Se esconde detrás del siguiente nivel de soporte, la razón es que el precio no debería ir más allá de este nivel porque tiene 2 soportes entre el precio y el stop loss. Es mucho más seguro en comparación con la opción 1, ya que permite más margen de maniobra para que el precio se mueva. Sin embargo, el inconveniente es que la relación riesgo-recompensa sería menor y, por lo tanto, el tamaño de nuestra posición también será menor, si queremos cumplir con las reglas de administración del dinero.

Si el precio va a nuestra manera y aún más, entonces también podríamos hacer un trailing stop loss colocándolo detrás de los niveles de resistencia superados que ahora son nuevos niveles de soporte. Esto protege nuestras ganancias y garantiza que estemos en verde hacia el final de nuestras operaciones. Haremos esto como parte de la gestión de operaciones abiertas. A continuación se muestra un ejemplo de dónde podríamos colocar nuestro trailing stop loss.

La toma de ganancias

Ahora que terminamos con la entrada y el stop loss, analicemos nuestro Take Profits. Esta estrategia como estrategia independiente tiene la ventaja de permitir múltiples tomas de ganancias, por lo que aprovecharemos esto. Dado que existen múltiples soportes y resistencias a lo largo del gráfico, podríamos utilizar estos soportes y resistencias como nuestros precios objetivo.

En cuanto a los porcentajes de nuestra posición, preferiría cerrar el 50% de la posición al primer Precio Objetivo. Esto me permitiría asegurarme de que incluso si el precio se revierte, todavía estaré en punto de equilibrio o ligeramente con ganancias siempre que tenga una relación riesgo-recompensa positiva, ya que ya cerré la mitad de mi posición en la primera oportunidad de Tomar ganancias. Tan pronto como el precio alcance el Precio Objetivo 2, cerramos otro 30% de la posición. Dejando sólo el 20% para el Precio Objetivo Final. Esto se debe a que alcanzar el precio objetivo final es una tarea difícil y, a veces, no sucede. Aun así, creo que es una oportunidad que vale la pena dejar abierto el 20%, ya que normalmente te permite ganar muchos pips si mantienes la operación hasta el final.

Otra cosa que haría es seguir mi Stop Loss tan pronto como el precio alcance el Precio Objetivo 2. Esto aseguraría que obtendría ganancias en mi última posición del 20% incluso si el precio se revierte.

Conclusión

Los ratios de Fibonacci por sí solos son buenos. Los puntos de pivote por sí solos son buenos. Combinarlo lo hace extraordinario. Permite precisión, lo cual es muy importante en el comercio si desea tener una tasa de ganancia alta. Además, lo mejor de esto es que tener múltiples precios objetivo es inherente a esta estrategia. Y estos niveles de soporte y resistencia también son escondites naturales para los Trailing Stop Losses.

Esta es, con diferencia, una de las mejores estrategias independientes que existen. Practíquelo, úselo y domínelo, y podrá comenzar a ganar dinero en el mercado.