Estrategia dinámica de negociación de divisas con ruptura de SnR

Sábado, Junio 29, 2019

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Estrategia dinámica de negociación de divisas con ruptura de SnR

Las estrategias de ruptura son uno de los tipos de estrategias más utilizados entre los traders profesionales y minoristas. En mi opinión, así debería ser.

Por supuesto, la rentabilidad es la clave principal para juzgar los diferentes tipos de estrategias y los apoyos y resistencias han demostrado serlo. Sin embargo, me gustan las estrategias de ruptura por una cosa: tiene sentido.

Si lo piensas bien, los soportes y las resistencias son niveles que el mercado considera demasiado caros o demasiado baratos. Esto lleva a los participantes del mercado a vender a un cierto nivel o comprar a otro, lo que hace que el precio se recupere dentro de un rango de precios aceptado. Lo que sucede durante una ruptura debería interesar a los operadores. Durante una ruptura, el precio que se consideró demasiado barato o demasiado caro se descarta como tal. El precio se negocia más allá del rango aceptado y en una dirección determinada. Esto significa que algo está pasando en el mercado. Es que los bajistas o los alcistas están renunciando a un cierto precio y están dispuestos a negociar a un precio mucho más alto o más bajo. Eso es lo que causa una ruptura.

Impulso y rupturas

Aunque las rupturas son escenarios excelentes para construir una estrategia, a la mayoría de los operadores les resulta difícil determinar si un área de soporte o resistencia está a punto de romperse o si el precio acaba de tocarla o perforarla, para luego revertirse dentro del rango.

La clave para tener una mayor probabilidad de ruptura es buscar impulso. ¿Pero qué es realmente? ¿Qué es el impulso? En ciencia, el impulso es producto de dos cosas: masa y velocidad. Lo mismo ocurre con el comercio. El momento sigue siendo masa y velocidad. Sin embargo, lo identificamos de otra manera. En este caso, la masa es el volumen de las operaciones y la velocidad es la velocidad con la que cambió el precio. Lo que normalmente ocurre con tres, cuatro o cinco, incluso diez velas, podría ocurrir con una sola vela. El cambio en los niveles de precios, el volumen de transacciones, todo sucede en una sola vela. El resultado es una vela larga y con mucho cuerpo con sólo una pequeña mecha a cada lado. Esa es una vela de impulso.

Opere contra rupturas sólo cuando haya un impulso detrás de ellas. Preferirías apostar por un camión a toda velocidad para atravesar una pared de ladrillos que por un scooter, ¿verdad?

Concepto de estrategia comercial

Sabiendo que las velas de impulso son un indicador de una ruptura de alta probabilidad, realizaremos operaciones de ruptura en las que fue una vela de impulso la que la atravesó.

Pero primero debemos ser capaces de identificar nuestros apoyos y resistencias. Para ayudarnos en esto, usaremos un indicador personalizado que nos ayuda a encontrarlos: el indicador SupportResistanceLevels.

Este indicador traza convenientemente soportes y resistencias horizontales, con puntos azulados como soportes y puntos rojos como resistencias. Estos se basan en los máximos y mínimos anteriores, que es como se traza un soporte y una resistencia normales.

Luego, esperamos a que una vela de impulso con mucho cuerpo la atraviese y cierre fuera del rango.

Nuestras entradas estarán pendientes de órdenes de parada de entrada. Esto se debe a que muchas veces, incluso con una vela de impulso, habrá una ligera nueva prueba del soporte o resistencia anterior cuando se rompa. Durante esta fase, todavía no sabemos si se trata de una fuga real o una falsificación. Es mejor entrar cuando se confirma la ruptura, y lo hacemos utilizando órdenes stop pendientes.

Indicador

Niveles de resistencia de soporte

Par de divisas: cualquiera

Plazo: gráfico de 1 hora y superior

Sesión de negociación: cualquiera

Reglas de configuración de operaciones de compra (largas)

Entrada

Una vela de impulso alcista debería romperse y cerrarse por encima del nivel de resistencia (puntos rojos)
Establezca una orden stop de compra pendiente un poco por encima del máximo de la vela de ruptura, que debería activarse en la siguiente vela.
Si la orden de parada no se activa en la siguiente vela, cancele la orden de parada de compra

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss por debajo del nivel de resistencia

Take Profit

Establezca la toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

Reglas de configuración de operaciones de venta (cortas)

Entrada

Una vela de impulso bajista debería romperse y cerrarse por debajo del nivel de soporte (puntos azules)
Establezca una orden de parada de venta pendiente un poco por debajo del mínimo de la vela de ruptura, que debería activarse en la siguiente vela.
Si la orden de parada no se activa en la siguiente vela, cancele la orden de parada de venta

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss por encima del nivel de soporte

Take Profit

Establezca la toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

Conclusión

Esta estrategia es una estrategia de trabajo utilizada entre muchos operadores de flujo de órdenes y rupturas. Los operadores que hacen esto manualmente a menudo determinarían los recientes máximos y mínimos ininterrumpidos y esperarían rupturas desde allí soportes y resistencias predeterminados.

También es una práctica común esperar a que se vuelvan a realizar las pruebas. Algunos comerciantes acuden a los plazos más bajos para determinar la nueva prueba e ingresan a un mejor precio en la nueva prueba. Sin embargo, esta es una técnica avanzada. Comprar en la ruptura del máximo de la vela o vender en la ruptura del mínimo de la vela es la técnica intermedia, que también funciona bien.

Si se da cuenta, de las cuatro operaciones de muestra, tres retrocedieron cerca del área de soporte o resistencia, representada por las mechas. Esas son nuestras nuevas pruebas. Sólo uno casi no tenía mecha, que fue la primera compra. Esto suele ocurrir si la vela de impulso es demasiado fuerte o si el precio no se detuvo cuando la vela está a punto de cerrarse.

Espero que esta estrategia haya educado a algunos traders novatos. Esta es una estrategia bastante básica, pero solo utiliza la ayuda de un indicador que identifica los máximos y mínimos y dibuja soportes y resistencias en función de él.