Estrategia de negociación de Forex con rebote de ruptura diagonal

30 de septiembre de 2018

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Estrategia de negociación de Forex con rebote de ruptura diagonal

Como traders, a menudo nos encontramos deseando captar uno de esos grandes movimientos. Ese tipo de operaciones en las que detectamos una reversión a medida que se revierte. Bueno, ese tipo de operaciones son muy difíciles de detectar y son pocas y espaciadas. Pero sí, es posible contagiarse.

Uno de los tipos de estrategia más comunes que a los traders les gusta emplear son las estrategias de ruptura. Podría deberse a la rápida expansión de la volatilidad y a los movimientos de precios que van en una dirección a medida que el precio sale de una línea de tendencia.

Probablemente el tipo de ruptura más común que observan los operadores son las rupturas de soportes y resistencias horizontales. Pero las rupturas desde soportes y resistencias diagonales también son muy rentables. Esto se debe a que estos tipos de rupturas suelen ser rupturas de reversión, lo que le permite captar un movimiento cerca de donde comenzó.

Una cosa acerca de las rupturas de soportes y resistencias diagonales es que estos soportes y resistencias suelen ser parte de una estructura. Estos pueden variar desde canales hasta patrones de precios como cuñas o triángulos. Y como parte de las estructuras, a menudo sabemos que, tarde o temprano, estas estructuras terminarán y explotarán. A veces, incluso como operadores principiantes, podríamos incluso adivinar correctamente cuál es la estructura e incluso la dirección en la que se rompería dependiendo del patrón. Sin embargo, aunque pudimos identificar la estructura y la dirección, a menudo no sabemos el momento en que se produciría su ruptura.

También hay ocasiones en las que la estructura que ha formado el precio no indica hacia dónde es más probable que se rompa el precio. Un patrón de triángulo, por ejemplo, nos diría que el precio se está contrayendo y pronto se rompería, pero no podríamos adivinar inteligentemente en qué dirección es más probable que se rompa.

¿Qué pasaría si tuviéramos una forma de medir si una estructura como un canal está lista para revertirse? ¿Qué pasaría si tuviéramos una manera de aumentar la probabilidad de adivinar correctamente en qué dirección se rompería un patrón de triángulo? Bueno, tenemos una manera. No es perfecto, pero ayuda. Y es una adición muy simple a nuestro cuadro; a menudo la pasamos por alto. Es tan común que muchos operadores lo consultan en busca de orientación sobre la tendencia a largo plazo. Es nuestro viejo amigo la Media Móvil Exponencial 200 (EMA).

Una característica de las medias móviles es que a menudo actúa como soporte dinámico. Y como todas las demás medias móviles, la EMA 200 no es diferente en este sentido. Sin embargo, los EMA de período más corto, como los 20-EMA o incluso los 50-EMA, a menudo abrazan demasiado el precio, a veces no permiten que se formen estructuras de precios importantes. Por ejemplo, lo que veríamos si se forma un patrón de triángulo alrededor de una EMA 20 es que el precio sacude nuestra media móvil. Aquí es donde destaca la 200-EMA. El 200-EMA se mueve bastante lento y no abraza demasiado el precio, lo que permite que se formen estructuras de precios cerca de él, sin dejar que el precio lo azote. Esto nos permite a nosotros, como comerciantes, entender mejor lo que el precio quiere hacer.

Es posible que veamos que se está formando un canal, pero en realidad podría estar volviendo a su media, que es la EMA 200. A medida que el precio se acerca o toca la EMA 200, ya tendríamos una idea de que el precio podría rebotar en la EMA 200 y comenzar a salir del canal.

Es posible que veamos que se forma un patrón de triángulo cerca de la EMA 200, pero no altera nuestro promedio móvil. Entonces tenemos una idea de hacia qué dirección es más probable que se rompa el patrón de triángulo.

Para dar más luz a lo que estamos tratando de lograr, vayamos directamente a nuestras configuraciones de muestra.

La configuración: ruptura del canal a partir de un rebote de 200 EMA

Este es un ejemplo de nuestro canal que rompió en la parte superior rebotando en el 200-EMA.

Entonces, ¿cómo intercambiamos esto?

Comprar configuración:

Trazar las líneas de tendencia que forman la estructura de precios – Canal
Identificar la ubicación del precio en relación con el 200-EMA.
Si el precio está por encima de la EMA 200, anticipe una ruptura de la resistencia tan pronto como el precio comience a tocar la EMA 200.
Tan pronto como el precio se rompa y cierre por encima de la resistencia, ingrese a la operación con una orden de mercado.

Stop Loss: El stop loss debería estar unos pips por debajo de la vela de entrada.

Salir: Siga el stop loss en fractales hasta que se detenga con ganancias.

Observe cómo el precio se detiene en seco en el área cercana al 200-EMA. Luego comenzó a contraerse al quedar atrapado entre la EMA 200 y la resistencia. Luego, justo después de la contracción, se produjo una violenta expansión al alza. Otra cosa a tener en cuenta también si eres un operador de acción del precio. El precio también volvió a probar la resistencia rota después de la ruptura, aunque no siempre se realizan nuevas pruebas.

Además, si se da cuenta, no se formaron fractales debido a la rápida expansión del precio al alza. Sin embargo, lo que podríamos hacer es seguir el stop loss unos pips por debajo de un par de velas antes de nuestra vela actual, hasta que encontremos un fractal.

Ahora vayamos a nuestra configuración triangular y veamos cómo podríamos tener una mayor probabilidad de adivinar la dirección de la ruptura.

Configuración de venta:

Trazar las líneas de tendencia que forman la estructura de precios – Triángulo
Identificar la ubicación del precio en relación con el 200-EMA.
Si el precio está por debajo de la EMA 200, anticipe una ruptura del soporte tan pronto como el precio comience a tocar la EMA 200.
Tan pronto como el precio se rompa y cierre por debajo del soporte, ingrese a la operación con una orden de mercado.

Stop Loss: El stop loss debería estar unos pips por encima de la vela de entrada.

Salir: Siga el stop loss en fractales hasta que se detenga con ganancias.

Observe cómo los máximos dentro del triángulo en realidad están apenas por encima de la EMA 200 y ni siquiera podrían cerrar con fuerza por encima de ella. Esto ya es una indicación de que el precio está respetando la EMA 200 y que es probable que el triángulo rompa a la baja. Tener una idea de dónde se romperá un patrón de triángulo ya es una gran ventaja. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es esperar un fuerte rebote en la EMA 200 que rompa la línea de soporte. Y así fue. Sin embargo, el cierre no estuvo muy lejos de la línea de soporte. En este caso, podría ser mejor establecer una orden de entrada Sell Stop pendiente debajo de la vela de ruptura larga. Pero por el bien de esta configuración, ingresamos al mercado al cierre de la siguiente vela. Además, si continuara el gráfico más a la derecha, habría ganado algunos pips más; sin embargo, si hubiéramos seguido agresivamente nuestro stop loss, nos habrían detenido en el nivel indicado como nuestra salida arriba.

Conclusión

El 200-EMA es una gran herramienta incluso para los operadores de acción del precio y de ruptura. No sólo nos da una idea con respecto a la dirección del precio, sino que también ayuda a los operadores a entender el gráfico. Al colocar el EMA 200, un canal o un triángulo o cualquier otro patrón no sería solo una estructura de precios aleatoria en un gráfico, sino parte de la historia de una tendencia general.

Esta estrategia funciona. Sin embargo, buscar operaciones que utilicen esta estrategia únicamente puede aburrir a algunos operadores, ya que las operaciones que utilizan esta estrategia no se realizan con demasiada frecuencia. Esto se debe a que algunas estructuras más pequeñas rompen en la dirección indicada por el 200-EMA incluso sin tocarlo. Esto se debe a que otras EMA más cortas, como las EMA de 50 y 100, también actúan como soporte dinámico. Piense en la 200-EMA como la última línea de defensa. Como última línea de defensa, el precio a menudo no llega a acercarse a ella. Además, en algunos casos, la tendencia ya se ha debilitado demasiado y, cuando cruza la EMA 200, en realidad se trata de una reversión de tendencia a largo plazo.

Estudie el 200-EMA como indicador de tendencia general. Esto será útil si usted es un operador de acción del precio o incluso un operador algorítmico basado en indicadores. Como siempre, feliz comercio.